FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
23.05.2022 20:07
Publikacja:
23.05.2022 20:07
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 36 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-05-23 | | | | | | | | | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-843 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | RONDO DASZYŃSKIEGO | | 2C | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 427-46-46 | | PLFIZ000565 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1080020576 | | 364871603 | | www.noblefunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2022-05-20 | 2022-04-20 | |
| | 96 982 458,97 | 100 274 811,19 | |
| | 96 639 719,33 | 97 484 480,13 | |
| | 104,74 | 105,66 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-05-23 | Paweł Homiński | Prezes Zarządu | | |
| | 2022-05-23 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
