FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
data przekazania: 2022-05-16
Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZUKElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
26-220Stąporków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnicza3
(ulica)(numer)
041 3741016041 3741712
(telefon)(fax)
[email protected]www.zuk.com.pl
(e-mail)(www)
6580001142290552938
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 9938 0173 2261 753
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 777-356382-78
Zysk (strata) brutto1 908-713411-156
Zysk (strata) netto1 908-713411-156
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 363-136-293-30
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-116-40-25-9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej72-3 22016-704
Przepływy pieniężne netto, razem-1 4073 396-303743
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 96138 5099 8798 345
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29 07223 5276 2495 098
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 3001 729279375
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)26 73120 7365 7454 493
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 89014 9823 6303 246
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 2112 211475479
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 5046 503 7906 503 7906 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,29-0,010,060,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2,602,300,560,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-16Sławomir JędrzejczakPrezes ZarząduSławomir Jedrzejczak
2022-05-16Błażej WisniewskiCzłonek ZarząduBłażej Wiśniewski
BILANS
w tys.
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
Aktywa trwałe15 66115 58828 130
Wartości niematerialne i prawne, w tym:8711211 236
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe13 65113 55314 465
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe1 8291 8291 720
Nieruchomości1 8291 8291 720
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe9494709
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9494709
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe30 30022 92119 253
Zapasy16 74313 3609 384
Należności krótkoterminowe11 4897 4385 901
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek11 4897 4385 901
Inwestycje krótkoterminowe6431 9343 794
Krótkoterminowe aktywa finansowe6431 9343 794
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6431 9343 794
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 425189174
Należne wpłaty na kapitał zakładowy000
Akcje (udziały) własne000
A k t y w a r a z e m45 96138 50947 383
PASYWA
Kapitał własny16 89014 98219 470
Kapitał zakładowy2 2112 2112 211
Kapitał zapasowy17 97217 97218 004
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych-5 201-6 513-32
Zysk (strata) netto1 9081 312-713
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 07123 52727 913
Rezerwy na zobowiązania903903901
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego664664652
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne191191201
długoterminowa164164183
krótkoterminowa272718
Pozostałe rezerwy484848
długoterminowe000
krótkoterminowe484848
Zobowiązania długoterminowe1 3001 7293 548
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek1 3001 7293 548
Zobowiązania krótkoterminowe26 73120 73616 721
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek26 66220 66716 655
Fundusze specjalne696966
Rozliczenia międzyokresowe1371596 743
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe1371596 743
długoterminowe004 379
krótkoterminowe1371592 364
P a s y w a r a z e m45 96138 50947 383
Wartość księgowa16 89014 98219 470
Liczba akcji (w szt.)6 503 7906 503 7906 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,602,302,99
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe1 7892 2063 526
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)1 7892 2063 526
udzielonych gwarancji i poręczeń1 7892 2063 526
Inne (z tytułu)43 95941 85541 055
weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy1 140920120
weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych2 417533533
weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu3 5003 5003 500
przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka28 56228 56228 562
zastaw na zapasach5 0005 0005 000
zastaw na rzeczach ruchomych3 3403 3403 340
Pozycje pozabilansowe, razem45 74844 06144 581
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:14 9938 017
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów14 6527 886
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów341131
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:12 2066 695
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów11 9006 607
Wartość sprzedanych towarów i materiałów30688
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 7871 322
Koszty sprzedaży241
Koszty ogólnego zarządu1 3082 397
Zysk (strata) ze sprzedaży1 455-1 076
Pozostałe przychody operacyjne446797
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych320
Dotacje17410
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych379171
Inne przychody operacyjne19216
Pozostałe koszty operacyjne12477
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne12477
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 777-356
Przychody finansowe3060
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne3060
Koszty finansowe175357
Odsetki w tym:15083
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne25274
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto1 908-713
Podatek dochodowy00
część bieżąca00
część odroczona00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto1 908-713
Zysk (strata) netto (zannualizowany)1 908-713
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 503 7906 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,29-0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)14 98220 18320 183
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 0-6 5130
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych14 98213 67020 183
Kapitał zakładowy na początek okresu2 2112 2112 211
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 2112 2112 211
Kapitał zapasowy na początek okresu17 97218 00418 004
Zmiany kapitału zapasowego0-320
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
zmniejszenia (z tytułu)0320
pokrycia straty0320
Kapitał zapasowy na koniec okresu17 97217 97218 004
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-5 201-32-32
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 31200
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 31200
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-6 513-6 545-32
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 0-6 5130
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)0320
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-6 513-6 513-32
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-5 201-6 513-32
Wynik netto1 9081 312-713
zysk netto1 9081 3120
strata netto00713
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )16 89014 98219 470
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)16 89014 98219 470
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 908-713
Korekty razem-3 271577
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2911 359
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-11625
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)14464
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej0-204
Zmiana stanu rezerw00
Zmiana stanu zapasów-3 383-2 503
Zmiana stanu należności-4 0513 666
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 260-2 128
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 259298
Inne korekty-1570
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 363-136
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki11640
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11640
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-116-40
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy6980
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki6980
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki6263 220
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek3913 089
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego9167
Odsetki14464
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)72-3 220
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 407-3 396
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 291-3 420
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych116-25
Środki pieniężne na początek okresu1 7396 917
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3313 521
o ograniczonej możliwości dysponowania5626
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
ZUKinformacja-dodatkowa_ za_ Ikw2022-sig.pdfInformacja dodatkowa za1 kwartał 2022
SkroconeSF-ZUK-1kw2022-sig-sig.pdfSkrócone Sprawozdanie Finansowe za 1 kwartał 2022
ZUKinformacja-dodatkowa_ za_ Ikw2022-sig.pdf

SkroconeSF-ZUK-1kw2022-sig-sig.pdf