| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-034 | WARSZWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| WARECKA | 11A | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | PLFIZ000502 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 223,00 | 48,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -223,00 | -48,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 771,00 | 596,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 657,00 | -1 002,00 | ||
| Wynik z operacji | -2 109,00 | -454,00 | ||
| Zobowiązania | 1 021,00 | 219,00 | ||
| Aktywa | 16 803,00 | 3 612,00 | ||
| Aktywa netto | 15 782,00 | 3 392,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 501 | 11 501 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 372,22 | 295,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -183,38 | -39,00 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 16803,00 | 22906,00 | 22907,00 | 22164,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Należności | 1169,00 | 4467,00 | 4467,00 | 350,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 14918,00 | 17613,00 | 17613,00 | 20802,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 693,00 | 826,00 | 827,00 | 989,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1021,00 | 3545,00 | 3545,00 | 127,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 15782,00 | 19361,00 | 19362,00 | 22037,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 7854,00 | 9325,00 | 9325,00 | 12527,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 142898,00 | 142898,00 | 142898,00 | 142898,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -135044,00 | -133573,00 | -133573,00 | -130371,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 6522,00 | 3 973,00 | 3974,00 | 2014,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -16479,00 | -16 256,00 | -16256,00 | -15781,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23001,00 | 20 229,00 | 20230,00 | 17795,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1406,00 | 6 063,00 | 6063,00 | 7496,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15782,00 | 19 361,00 | 19362,00 | 22037,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11501,00 | 12607,00 | 12607,00 | 14682,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1372,22 | 1 535,80 | 1535,80 | 1500,97 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 11501,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1372,22 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1348,00 | |||||||||
| B | 929,00 | |||||||||
| C | 2491,00 | |||||||||
| D | 5166,00 | |||||||||
| E | 1567,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 1372,22 | |||||||||
| B | 1372,22 | |||||||||
| C | 1372,22 | |||||||||
| D | 1372,22 | |||||||||
| E | 1372,22 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 4 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 248,00 | 276,00 | 1 195,00 | 329,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 194,00 | 232,00 | 966,00 | 235,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 194,00 | 232,00 | 966,00 | 235,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 14,00 | 53,00 | 13,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 2,00 | 16,00 | 9,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 13,00 | 8,00 | 47,00 | 15,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20,00 | 16,00 | 69,00 | 19,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 25,00 | 20,00 | 82,00 | 23,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 223,00 | 256,00 | 1 113,00 | 306,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -223,00 | -256,00 | -780,00 | -306,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1886,00 | -630,00 | 4 158,00 | 3 157,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2771,00 | 1 475,00 | 2 760,00 | 326,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4657,00 | -2 105,00 | 1 398,00 | 2 831,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 541,00 | 541,00 | ||
| Wynik z operacji | -2109,00 | -886,00 | 3 378,00 | 2 851,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -183,38 | -70,26 | 267,95 | 194,18 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -183,38 | -70,26 | 267,95 | 194,18 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2021-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 19361,00 | 20 247,00 | 20 946,00 | 20 946,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2109,00 | -886,00 | 3 378,00 | 2 851,00 | ||
| przychody z lokat netto | -223,00 | -256,00 | -780,00 | -306,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2771,00 | 1 475,00 | 2 760,00 | 326,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4657,00 | -2 105,00 | 1 398,00 | 2 831,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2109,00 | -886,00 | 3 378,00 | 2 851,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1471,00 | 0,00 | -4 962,00 | -1 760,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1471,00 | 0,00 | -4 962,00 | -1 760,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3580,00 | -886,00 | -1 584,00 | 1 091,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15782,00 | 19 361,00 | 19 362,00 | 22 037,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16161,00 | 19 684,00 | 20 951,00 | 21 243,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1106 | 0,00 | 3 316,00 | 1 241,00 | ||
| saldo zmian | -1106 | 0,00 | -3 316,00 | -1 241,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999,00 | 115 999,00 | 115 999,00 | 115 999,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 104 498,00 | 103 392,00 | 103 392,00 | 101 317,00 | ||
| saldo zmian | 11501 | 12607 | 12 607,00 | 14 682,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 11501 | 12607 | 12 607,00 | 14 682,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1535,77 | 1 606,04 | 1315,47 | 1 315,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1372,22 | 1 535,77 | 1 535,80 | 1 500,97 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -10,65 | -4,38 | 16,75 | 14,10 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1329,89 | 1 511,25 | 1311,13 | 1 311,13 | ||
| data wyceny | 2022-02-23 | 2021-12-29 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1417,03 | 1 631,18 | 1 631,18 | 1 500,97 | ||
| data wyceny | 2022-01-26 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1372,22 | 1 535,77 | 1 535,80 | 1 500,97 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 372,22 | 1 535,77 | 1 535,80 | 1 500,97 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,17 | 5,56 | 5,70 | 6,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,83 | 4,68 | 4,61 | 4,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,37 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,50 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 4 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 471,00 | 0,00 | 4 943,00 | 1 759,00 | ||
| Wpływy | 8 555,00 | 5 402,00 | 11 431,00 | 2 821,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 168,00 | 753,00 | 333,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 305,00 | 4 649,00 | 11 015,00 | 1 165,00 | ||
| Pozostałe | 82,00 | 0,00 | 83,00 | 1 656,00 | ||
| Wydatki | 7 084,00 | 5 402,00 | 6 488,00 | 1 062,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 766,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 805,00 | 5 133,00 | 5 283,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 217,00 | 228,00 | 962,00 | 231,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 13,00 | 53,00 | 13,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 3,00 | 17,00 | 8,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 30,00 | 8,00 | 47,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 13,00 | 13,00 | 51,00 | 13,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 4,00 | 39,00 | 1,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 471,00 | 0,00 | -4 962,00 | -1 759,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 471,00 | 0,00 | 4 962,00 | 1 759,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 471,00 | 0,00 | 4 962,00 | 1 759,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0,00 | 0,00 | -17,00 | -17,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
- | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| LM16-INFDO Informacja dodatkowa AS FIZ IQ2022 FINAL.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 14113 | 15519 | 92,36 | 12117 | 18180 | 79,37 | 12117 | 18180 | 79,36 | 13307 | 20802 | 93,86 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 92 | 92 | 0,55 | 259 | 259 | 1,13 | 260 | 260 | 1,14 | 989 | 989 | 4,46 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLMVGMS00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 46000,00 | POLSKA | 2626,00 | 1750,00 | 10,42 | ||
| OVID WORKS S.A. (PLOVIDW00014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 106000,00 | POLSKA | 285,00 | 201,00 | 1,20 | ||
| SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 12440,00 | POLSKA | 654,00 | 1692,00 | 10,07 | ||
| HIPROMINE S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 3000,00 | POLSKA | 600,00 | 601,00 | 3,57 | ||
| MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 30000,00 | POLSKA | 225,00 | 504,00 | 3,00 | ||
| HUUUGE INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 45400,00 | STANY ZJEDNOCZONE | 904,00 | 813,00 | 4,84 | ||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 10796,00 | POLSKA | 1944,00 | 1727,00 | 10,28 | ||
| AGORA S.A. (PLAGORA00067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 50000,00 | POLSKA | 669,00 | 353,00 | 2,10 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 10500,00 | POLSKA | 638,00 | 625,00 | 3,72 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 25000,00 | POLSKA | 1017,00 | 1080,00 | 6,43 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 3000,00 | POLSKA | 917,00 | 936,00 | 5,57 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 69282,00 | POLSKA | 1134,00 | 2841,00 | 16,90 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 100000,00 | POLSKA | 1354,00 | 1200,00 | 7,14 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31500,00 | POLSKA | 190,00 | 228,00 | 1,36 | ||
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 50000,00 | POLSKA | 956,00 | 968,00 | 5,76 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 92,00 | 92,00 | 0,55 | ||||||||
| LOKATA 1 DNIOWA 01-04-2022 | MBANK S.A. | PL | PLN | 0,0000 (Stałe) | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,55 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| LM16-PRAFU Nota 1 AS FIZ FINAL.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1145,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 24,00 | |||
| - z tytułu należności od TFI - koszty limitowane | 24,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 917,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 96,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 8,00 | |||
| - z tytułu opłaty za umorzenie certyfikatów | 8,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| ADRIAN ADAMOWICZ | PREZES ZARZĄDU | |||
| NORBERT CHWESIUK | PROKURENT |
LM16-INFDO Informacja dodatkowa AS FIZ IQ2022 FINAL.pdf
LM16-PRAFU Nota 1 AS FIZ FINAL.pdf
