| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ000844 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 44,00 | 9,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 84,00 | 18,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -40,00 | -9,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -408,00 | -88,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -14,00 | -3,00 | ||
| Wynik z operacji | -462,00 | -100,00 | ||
| Zobowiązania | 1 789,00 | 385,00 | ||
| Aktywa | 11 975,00 | 2 574,00 | ||
| Aktywa netto | 10 186,00 | 2 189,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 8 519 | 8 519 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 195,63 | 256,99 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -54,23 | -11,70 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 11 975,00 | 14 176,00 | 14 176,00 | 8 667,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 446,00 | 3 134,00 | 3 134,00 | 3 505,00 | ||||||
| Należności | 254,00 | 462,00 | 462,00 | 81,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 720,00 | 6 673,00 | 6 673,00 | 3 563,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 555,00 | 3 907,00 | 3 907,00 | 1 518,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 789,00 | 2 259,00 | 2 259,00 | 1 070,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 186,00 | 11 917,00 | 11 917,00 | 7 597,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 7 725,00 | 8 994,00 | 8 994,00 | 4 678,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 112 845,00 | 111 330,00 | 111 330,00 | 104 251,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -105 120,00 | -102 336,00 | -102 336,00 | -99 573,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 431,00 | 2 831,00 | 2 831,00 | 2 514,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 928,00 | -1 887,00 | -1 887,00 | -1 818,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 359,00 | 4 718,00 | 4 718,00 | 4 332,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 30,00 | 92,00 | 92,00 | 405,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 186,00 | 11 917,00 | 11 917,00 | 7 597,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 8 519,00 | 9 618,00 | 9 618,00 | 6 182,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 195,63 | 1 238,98 | 1 238,98 | 1 228,96 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 8 519,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 195,63 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 8 519,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLC240300218 | 1 195,63 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 44,00 | 44,00 | 33,00 | 33,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 35,00 | 35,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 9,00 | 9,00 | 23,00 | 23,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu | 187,00 | 187,00 | 105,00 | 105,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 34,00 | 34,00 | 28,00 | 28,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 34,00 | 34,00 | 28,00 | 28,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 24,00 | 24,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 38,00 | 38,00 | 26,00 | 26,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 66,00 | 66,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 103,00 | 103,00 | 63,00 | 63,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 84,00 | 84,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -40,00 | -40,00 | -9,00 | -9,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -422,00 | -422,00 | 236,00 | 236,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -408,00 | -408,00 | 230,00 | 230,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -14,00 | -14,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -462,00 | -462,00 | 227,00 | 227,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -54,23 | -54,23 | 36,72 | 36,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -54,23 | -54,23 | 36,72 | 36,72 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 731,00 | -1 731,00 | -256,00 | -256,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 917,00 | 11 917,00 | 7 853,00 | 7 853,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -463,00 | -463,00 | 227,00 | 227,00 | ||
| przychody z lokat netto | -40,00 | -40,00 | -9,00 | -9,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -409,00 | -409,00 | 230,00 | 230,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -14,00 | -14,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -463,00 | -463,00 | 227,00 | 227,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 268,00 | -1 268,00 | -483,00 | -483,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 516,00 | 1 516,00 | 594,00 | 594,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 784,00 | -2 784,00 | -1 077,00 | -1 077,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 731,00 | -1 731,00 | -256,00 | -256,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 186,00 | 10 186,00 | 7 597,00 | 7 597,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 588,00 | 11 588,00 | 7 793,00 | 7 793,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 099,00 | -1 099,00 | -399,00 | -399,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 099,00 | -1 099,00 | -399,00 | -399,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 221,00 | 1 221,00 | 493,00 | 493,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 320,00 | 2 320,00 | 892,00 | 892,00 | ||
| saldo zmian | -1 099,00 | -1 099,00 | -399,00 | -399,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 8 519,00 | 8 519,00 | 6 182,00 | 6 182,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 106 221,00 | 106 221,00 | 99 346,00 | 99 346,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 97 702,00 | 97 702,00 | 93 164,00 | 93 164,00 | ||
| saldo zmian | 8 519,00 | 8 519,00 | 6 182,00 | 6 182,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 8 519,00 | 8 519,00 | 6 182,00 | 6 182,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -43,35 | -43,35 | 35,70 | 35,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 238,98 | 1 238,98 | 1 193,26 | 1 193,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 195,63 | 1 195,63 | 1 228,96 | 1 228,96 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,50 | -3,50 | 2,99 | 2,99 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 190,82 | 1 190,82 | 1 203,64 | 1 203,64 | ||
| data wyceny | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 214,13 | 1 214,13 | 1 230,42 | 1 230,42 | ||
| data wyceny | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 195,63 | 1 195,63 | 1 228,96 | 1 228,96 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 195,63 | 1 195,63 | 1 228,96 | 1 228,96 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,61 | 1,61 | 1,35 | 1,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,29 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 985,00 | 1 985,00 | 516,00 | 516,00 | ||
| Wpływy | 7 466,00 | 7 466,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 670,00 | 670,00 | 96,00 | 96,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 739,00 | 6 739,00 | 1 365,00 | 1 365,00 | ||
| Pozostałe | 57,00 | 57,00 | 38,00 | 38,00 | ||
| Wydatki | 5 481,00 | 5 481,00 | 983,00 | 983,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 746,00 | 746,00 | 36,00 | 36,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 555,00 | 4 555,00 | 852,00 | 852,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 40,00 | 40,00 | 29,00 | 29,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 24,00 | 24,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23,00 | 23,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 74,00 | 74,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 673,00 | -1 673,00 | 149,00 | 149,00 | ||
| Wpływy | 2 029,00 | 2 029,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 2 029,00 | 2 029,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 3 702,00 | 3 702,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 702,00 | 3 702,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -11,00 | -11,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 312,00 | 312,00 | 665,00 | 665,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 134,00 | 3 134,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 446,00 | 3 446,00 | 3 505,00 | 3 505,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_EAM.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 536 | 1 681 | 14,03 | 2 555 | 2 718 | 19,20 | 2 555 | 2 718 | 19,20 | 1 309 | 1 661 | 19,16 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 590 | 4 490 | 37,49 | 5 095 | 5 033 | 35,50 | 5 095 | 5 033 | 35,50 | 1 866 | 1 902 | 21,94 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -11 | -0,10 | 0 | -10 | -0,07 | 0 | -10 | -0,07 | 0 | -28 | -0,32 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 132 | 2 104 | 17,57 | 2 861 | 2 829 | 19,95 | 2 861 | 2 829 | 19,95 | 1 467 | 1 518 | 17,52 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | Polska | 31,00 | 36,00 | 0,30 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 920,00 | Polska | 94,00 | 88,00 | 0,73 | ||
| AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 484,00 | Polska | 84,00 | 104,00 | 0,87 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 150,00 | Polska | 40,00 | 50,00 | 0,42 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 713,00 | Polska | 42,00 | 89,00 | 0,74 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 830,00 | Polska | 90,00 | 74,00 | 0,62 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Polska | 22,00 | 46,00 | 0,38 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 900,00 | Polska | 53,00 | 58,00 | 0,48 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 000,00 | Polska | 35,00 | 40,00 | 0,33 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200,00 | Polska | 49,00 | 47,00 | 0,39 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 150,00 | Polska | 53,00 | 46,00 | 0,38 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 553,00 | Polska | 103,00 | 105,00 | 0,88 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 765,00 | Polska | 71,00 | 76,00 | 0,63 | ||
| EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 900,00 | Polska | 34,00 | 38,00 | 0,32 | ||
| GRODNO S.A. (PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 600,00 | Polska | 41,00 | 47,00 | 0,39 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 515,00 | Polska | 37,00 | 32,00 | 0,27 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 240,00 | Polska | 109,00 | 106,00 | 0,89 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 74,00 | Polska | 28,00 | 45,00 | 0,38 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 550,00 | Polska | 31,00 | 32,00 | 0,27 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 400,00 | Polska | 35,00 | 41,00 | 0,34 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 590,00 | Polska | 47,00 | 58,00 | 0,48 | ||
| DATAWALK SA (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200,00 | Polska | 33,00 | 37,00 | 0,31 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | Polska | 37,00 | 34,00 | 0,28 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 350,00 | Polska | 29,00 | 26,00 | 0,22 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 064,00 | Polska | 59,00 | 86,00 | 0,72 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 70,00 | Polska | 23,00 | 23,00 | 0,19 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 450,00 | Polska | 53,00 | 33,00 | 0,28 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 275,00 | Polska | 30,00 | 22,00 | 0,18 | ||
| TIM S.A. (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 995,00 | Polska | 9,00 | 35,00 | 0,29 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 45,00 | Polska | 37,00 | 37,00 | 0,31 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200,00 | Polska | 39,00 | 39,00 | 0,33 | ||
| VOTUM S.A. (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 580,00 | Polska | 27,00 | 26,00 | 0,22 | ||
| WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 51,00 | Polska | 31,00 | 25,00 | 0,21 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2,00 | 200,00 | 200,00 | 1,67 | |||||||||
| Obligacje | 2,00 | 200,00 | 200,00 | 1,67 | |||||||||
| DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2019 (PLDINPL00037) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DINO POLSKA S.A. | Polska | 2022-06-26 | 1,54 (zmienny) | 100 000,00 | 2,00 | 200,00 | 200,00 | 1,67 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 5 819,00 | 4 390,00 | 4 290,00 | 35,82 | |||||||||
| Obligacje | 5 819,00 | 4 390,00 | 290,00 | 35,82 | |||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500328) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 0017-12-22 | 2,97 (stały) | 1 000,00 | 85,00 | 82,00 | 82,00 | 0,68 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 0029-10-17 | 1,75 (zmienny) | 1 000,00 | 100,00 | 102,00 | 100,00 | 0,84 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SERIA B (PLKGHM000041) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | Polska | 0032-12-19 | 1,65 (zmienny) | 1 000,00 | 300,00 | 307,00 | 302,00 | 2,52 | ||
| KRUK S.A. SERIA AK (PLKRK0000630) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 0015-12-17 | 4 (stały) | 100,00 | 1 544,00 | 155,00 | 140,00 | 1,17 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 0035-04-19 | 1,52 (zmienny) | 1 000,00 | 300,00 | 299,00 | 300,00 | 2,50 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 0035-01-17 | 1,8 (zmienny) | 100 000,00 | 3,00 | 302,00 | 301,00 | 2,51 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 0034-02-17 | 1,8 (zmienny) | 100 000,00 | 3,00 | 300,00 | 300,00 | 2,50 | ||
| KRUK S.A.SERIA AK4 (PLKRK0000648) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 0015-01-16 | 4 (stały) | 100,00 | 722,00 | 73,00 | 66,00 | 0,55 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A (PLO144500017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 0036-04-16 | 0 (zmienny) | 1 000,00 | 241,00 | 244,00 | 241,00 | 2,01 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 0030-07-17 | 3,21 (zmienny) | 1 000,00 | 500,00 | 501,00 | 500,00 | 4,18 | ||
| WZ0126(PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 0030-07-19 | 1,79 (zmienny) | 1 000,00 | 415,00 | 414,00 | 409,00 | 3,42 | ||
| WZ0524(PL0000110615) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 0030-11-14 | 1,81 (zmienny) | 1 000,00 | 500,00 | 502,00 | 498,00 | 4,16 | ||
| WZ0525(PL0000111738) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 0030-11-15 | 1,79 (zmienny) | 1 000,00 | 500,00 | 502,00 | 495,00 | 4,13 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA B (PLCFRPT00047) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 0017-08-19 | 1,9 (zmienny) | 1 000,00 | 200,00 | 202,00 | 201,00 | 1,68 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDVL00095) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM DEVELOPMENT S.A. | Polska | 0018-06-16 | 1,5 (zmienny) | 1 000,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,05 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 SP. Z O.O. | Polska | 0035-06-19 | 1,85 (zmienny) | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 201,00 | 1,68 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 0027-01-23 | 2,25 (stały) | 1 000,00 | 200,00 | 199,00 | 148,00 | 1,24 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy ESM2 17.06.2022 (BBG00ZLJP660) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | XCME | STANY ZJEDNOCZONE | Instrument: SPX INDEX | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H2220 17.06.2022 (PL0GF0023465) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 40 FW40H22 17.06.2022 (PL0GF0024091) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-04-29 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: EUR | 35 000,00 | 0,00 | -3,00 | -0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-29 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: USD | 110 000,00 | 0,00 | -8,00 | -0,07 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 45 563,7597 | 2 132,00 | 2 104,00 | 17,57 | |||||
| SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO | 782,4633 | 270,00 | 246,00 | 2,05 | ||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O | Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO | 2 686,2139 | 277,00 | 275,00 | 2,30 | ||||
| SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO | 1 953,3601 | 265,00 | 272,00 | 2,27 | ||||
| SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DOCHODOWY KAT A | Nazwa:AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A. Typ: SFIO | 2 295,4733 | 250,00 | 250,00 | 2,09 | ||||
| SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY (KAT. A) | Nazwa: METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY Typ: SFIO | 14 806,0977 | 267,00 | 264,00 | 2,20 | ||||
| SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT.A | Nazwa: METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 17 431,2144 | 277,00 | 275,00 | 2,30 | ||||
| SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 2 305,4271 | 276,00 | 271,00 | 2,26 | ||||
| QUERCUS DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY | Nazwa: QUERCUS TFI S.A. Typ: FIO | 3 302,5099 | 250,00 | 251,00 | 2,10 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 2 132,00 | 2 200,00 | 2 132,00 | 17,81 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 175,00 | 1,46 | ||
| Grupa Kapitałowa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. | 723,00 | 6,02 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| EAM nota 1.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 83,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 58,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 113,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 108,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 82,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 43,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 1 033,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 569,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 62,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor, TECTONA Fund Operations S.A. | |||
INFORMACJA DODATKOWA_EAM.pdf
EAM nota 1.pdf
