| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 166,00 | 36,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 243,00 | 52,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -77,00 | -17,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -785,00 | -169,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -862,00 | -185,00 | ||
| Zobowiązania | 285,00 | 61,00 | ||
| Aktywa | 11 052,00 | 2 375,00 | ||
| Aktywa netto | 10 767,00 | 2 314,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 822 | 7 822 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 376,54 | 296,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -110,20 | -23,71 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 11 052,00 | 11 275,00 | 11 275,00 | 6 116,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 836,00 | 4 046,00 | 4 046,00 | 2 001,00 | ||||||
| Należności | 169,00 | 366,00 | 366,00 | 108,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 682,00 | 5 108,00 | 5 108,00 | 2 767,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 2 365,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 1 240,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 285,00 | 686,00 | 686,00 | 160,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 767,00 | 10 589,00 | 10 589,00 | 5 956,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 10 366,00 | 9 326,00 | 9 326,00 | 5 203,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 023,00 | 27 968,00 | 27 968,00 | 23 085,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 657,00 | -18 642,00 | -18 642,00 | -17 882,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 163,00 | 773,00 | 773,00 | 134,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 141,00 | -1 061,00 | -1 061,00 | -901,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 304,00 | 1 834,00 | 1 834,00 | 1 035,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 238,00 | 490,00 | 490,00 | 619,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 767,00 | 10 589,00 | 10 589,00 | 5 956,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 822,00 | 7 164,00 | 9 618,00 | 4 413,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 376,54 | 1 478,11 | 1 238,98 | 1 349,73 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 822,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 376,54 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 7 822,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLC240000131 | 1 376,54 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 166,00 | 166,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 162,00 | 162,00 | 29,00 | 29,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 335,00 | 335,00 | 161,00 | 161,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 38,00 | 38,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 38,00 | 38,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 167,00 | 167,00 | 13,00 | 13,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 32,00 | 32,00 | 28,00 | 28,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 47,00 | 47,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 92,00 | 92,00 | 66,00 | 66,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 243,00 | 243,00 | 95,00 | 95,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -77,00 | -77,00 | -65,00 | -65,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -785,00 | -785,00 | 393,00 | 393,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -785,00 | -785,00 | 338,00 | 338,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -862,00 | -862,00 | 328,00 | 328,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -110,20 | -110,20 | 74,41 | 74,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -110,20 | -110,20 | 74,41 | 74,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2021-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 178,00 | 178,00 | -608,00 | -608,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 10 589,00 | 10 589,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -862,00 | -862,00 | 328,00 | 328,00 | ||
| przychody z lokat netto | -77,00 | -77,00 | -65,00 | -65,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -785,00 | -785,00 | 338,00 | 338,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -862,00 | -862,00 | 328,00 | 328,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 1 040,00 | 1 040,00 | -936,00 | -936,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 055,00 | 2 055,00 | 393,00 | 393,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 015,00 | -1 015,00 | -1 329,00 | -1 329,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 178,00 | 178,00 | -608,00 | -608,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 767,00 | 10 767,00 | 5 956,00 | 5 956,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 700,00 | 10 700,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 658,00 | 658,00 | -712,00 | -712,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 658,00 | 658,00 | -712,00 | -712,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 389,00 | 1 389,00 | 301,00 | 301,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 731,00 | 731,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | ||
| saldo zmian | 658,00 | 658,00 | -712,00 | -712,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 7 822,00 | 7 822,00 | 4 413,00 | 4 413,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 754,00 | 25 754,00 | 21 098,00 | 21 098,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 932,00 | 17 932,00 | 16 685,00 | 16 685,00 | ||
| saldo zmian | 7 822,00 | 7 822,00 | 4 413,00 | 4 413,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 822,00 | 7 822,00 | 4 413,00 | 4 413,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -101,57 | -101,57 | 68,92 | 68,92 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 478,11 | 1 478,11 | 1 280,81 | 1 280,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 376,54 | 1 376,54 | 1 349,73 | 1 349,73 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,87 | -6,87 | 5,38 | 5,38 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 376,54 | 1 376,54 | 1 295,67 | 1 295,67 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 418,41 | 1 418,41 | 1 349,73 | 1 349,73 | ||
| data wyceny | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 376,54 | 1 376,54 | 1 349,73 | 1 349,73 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 376,54 | 1 376,54 | 1 349,73 | 1 349,73 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,13 | 3,13 | 2,43 | 2,43 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,36 | 0,36 | 1,19 | 1,19 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,37 | 0,37 | 0,30 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,56 | 1,56 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,30 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -25,00 | -25,00 | 736,00 | 736,00 | ||
| Wpływy | 6 141,00 | 6 141,00 | 2 368,00 | 2 368,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 327,00 | 1 327,00 | 72,00 | 72,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 750,00 | 4 750,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | ||
| Pozostałe | 64,00 | 64,00 | 61,00 | 61,00 | ||
| Wydatki | 6 166,00 | 6 166,00 | 1 632,00 | 1 632,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 287,00 | 4 287,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 40,00 | 40,00 | 36,00 | 36,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 65,00 | 65,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27,00 | 27,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 56,00 | 56,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 815,00 | 815,00 | -951,00 | -951,00 | ||
| Wpływy | 1 817,00 | 1 817,00 | 398,00 | 398,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 817,00 | 1 817,00 | 398,00 | 398,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 349,00 | 1 349,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 349,00 | 1 349,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 790,00 | 790,00 | -215,00 | -215,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 046,00 | 4 046,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 836,00 | 4 836,00 | 2 001,00 | 2 001,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA EAI.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 445 | 3 682 | 33,32 | 4 843 | 5 108 | 45,30 | 4 843 | 5 108 | 45,30 | 2 152 | 2 767 | 45,25 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -11 | -0,10 | 0 | -13 | -0,11 | 0 | -13 | -0,11 | 0 | -35 | -0,57 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 398 | 2 365 | 21,40 | 1 768 | 1 755 | 15,56 | 1 768 | 1 755 | 15,56 | 1 200 | 1 240 | 20,27 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 110,00 | Polska | 208,00 | 188,00 | 1,70 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500,00 | Luksemburg | 77,00 | 89,00 | 0,81 | ||
| AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 213,00 | Polska | 187,00 | 236,00 | 2,14 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 551,00 | Polska | 75,00 | 92,00 | 0,83 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 225,00 | Polska | 135,00 | 179,00 | 1,62 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 689,00 | Polska | 94,00 | 191,00 | 1,73 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 658,00 | Polska | 168,00 | 147,00 | 1,33 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 015,00 | Polska | 43,00 | 93,00 | 0,84 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 880,00 | Polska | 114,00 | 120,00 | 1,09 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 500,00 | Polska | 100,00 | 96,00 | 0,87 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 108,00 | Polska | 212,00 | 211,00 | 1,91 | ||
| DATAWALK SA (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 460,00 | Polska | 76,00 | 86,00 | 0,78 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 664,00 | Polska | 160,00 | 165,00 | 1,49 | ||
| EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Polska | 61,00 | 68,00 | 0,62 | ||
| GRODNO S.A. (PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 64,00 | 73,00 | 0,66 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 186,00 | Polska | 78,00 | 113,00 | 1,02 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 350,00 | Polska | 77,00 | 80,00 | 0,72 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 400,00 | Polska | 101,00 | 88,00 | 0,80 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 440,00 | Polska | 108,00 | 104,00 | 0,94 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 540,00 | Polska | 246,00 | 239,00 | 2,16 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 900,00 | Polska | 79,00 | 92,00 | 0,83 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 105,00 | Polska | 86,00 | 87,00 | 0,79 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 309,00 | Polska | 108,00 | 130,00 | 1,18 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 330,00 | Polska | 85,00 | 79,00 | 0,71 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 100,00 | Polska | 123,00 | 81,00 | 0,73 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 345,00 | Polska | 122,00 | 105,00 | 0,95 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | Polska | 71,00 | 65,00 | 0,59 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 150,00 | Polska | 50,00 | 50,00 | 0,45 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 280,00 | Polska | 77,00 | 57,00 | 0,52 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 98,00 | 98,00 | 0,89 | ||
| TIM S.A. (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 300,00 | Polska | 34,00 | 80,00 | 0,72 | ||
| VOTUM S.A. (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 140,00 | Polska | 54,00 | 52,00 | 0,47 | ||
| WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 98,00 | Polska | 74,00 | 48,00 | 0,43 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures Commodity gieldowy MGCM2 28.06.2022 (V) (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CMX | XCEC | STANY ZJEDNOCZONE | Instrument: ZŁOTO | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy ESM2 17.06.2022 (BBG00ZLJP660) (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | STANY ZJEDNOCZONE | Instrument: SPX INDEX | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MDAX 17.06.2022 (BBG012M9RWM6) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | Instrument: MDAX INDEX | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H2220 17.06.2022 (PL0GF0023465) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | Instrument: WIG20 INDEX | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 40 FW40H22 17.06.2022 (PL0GF0024091) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | Instrument: MWIG40 INDEX | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 155 000,00 | 0,00 | -11,00 | -0,10 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-04-29 (-) (Krótka) | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: EUR | 25 000,00 | 0,00 | -2,00 | -0,02 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-29 (-) (Krótka) | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: USD | 130 000,00 | 0,00 | -9,00 | -0,08 | |||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 50 916,00 | 2 398,00 | 2 365,00 | 21,40 | |||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O | Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO | 2 961,4126 | 305,00 | 303,00 | 2,74 | ||||
| METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY (KAT. A) | Nazwa: METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY Typ: SFIO | 16 631,104 | 300,00 | 297,00 | 2,69 | ||||
| METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT.A | Nazwa: METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 19 284,7438 | 307,00 | 304,00 | 2,75 | ||||
| NN SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS Typ: FIO | 2 552,7176 | 305,00 | 300,00 | 2,71 | ||||
| NN SUBFUNDUSZ KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO | 2 204,5732 | 304,00 | 307,00 | 2,78 | ||||
| NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT.A Typ: FIO | 900,0595 | 307,00 | 283,00 | 2,56 | ||||
| QUERCUS DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY | Nazwa: QUERCUS TFI S.A. Typ: FIO | 3 764,8613 | 285,00 | 286,00 | 2,59 | ||||
| SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DOCHODOWY KAT A | Nazwa:AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A. Typ: SFIO | 2 616,8396 | 285,00 | 285,00 | 2,58 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 370,00 | 3,35 | ||
| Grupa kapitałowa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. | 267,00 | 2,41 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| EAI nota 1.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 70,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 99,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 93,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 43,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 63,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 110,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 69,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarzadu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor, TECTONA Fund Operations SA | |||
INFORMACJA DODATKOWA EAI.pdf
EAI nota 1.pdf
