FALSEskorygowany
za 1 kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-01-01do2022-03-31
Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ LEGATOTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. JANA PAWŁA II24
(ulica)(numer)
(22) 582 45 43PLFIZ001062[email protected]
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PZU_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20220331.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat176,0038,00
Koszty funduszu netto156,0034,00
Przychody z lokat netto20,004,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-374,00-80,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-67,00-14,00
Wynik z operacji-421,00-91,00
Zobowiązania1 923,00413,00
Aktywa27 748,005 964,00
Aktywa netto25 825,005 551,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych263 554263 554
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,9921,06
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-1,60-0,34
BILANS1kwartał4kwartał2021rok1kwartał
2022roku2021roku2021roku
Aktywa27 748,0022 640,0022 640,000,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 546,00963,00963,000,00
Należności1 760,00922,00922,000,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back7 000,005 017,005 017,000,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku17 322,0015 701,0015 701,000,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku120,0037,0037,000,00
Pozostałe aktywa0,000,000,000,00
Zobowiązania1 923,00135,00135,000,00
Aktywa netto (I-II)25 825,0022 505,0022 505,000,00
Kapitał funduszu26 403,0022 662,0022 662,000,00
Kapitał wpłacony, w tym:27 496,0022 751,0022 751,000,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone0,000,000,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-1 093,00-89,00-89,000,00
Dochody zatrzymane-433,00-79,00-79,000,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-56,00-76,00-76,000,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-377,00-3,00-3,000,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-145,00-78,00-78,000,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)25 825,0022 505,0022 505,000,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych263 554,00226 219,00226 219,000,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,9999,4899,480,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych263 554,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,99
Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba
PLPZULG00013263 554,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZULG0001397,99
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01
2022-03-312021-03-31
Przychody z lokat176,00176,000,000,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00
Przychody odsetkowe152,00152,000,000,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Dodatnie saldo różnic kursowych24,0024,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Koszty funduszu156,00156,000,000,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:48,0048,000,000,00
stała część wynagrodzenia48,0048,000,000,00
zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Opłaty dla depozytariusza11,0011,000,000,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00
Usługi w zakresie rachunkowości5,005,000,000,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Usługi prawne0,000,000,000,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00
Koszty odsetkowe0,000,000,000,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00
Pozostałe92,0092,000,000,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00
Koszty funduszu netto (II-III)156,00156,000,000,00
Przychody z lokat netto (I-IV)20,0020,000,000,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-441,00-441,000,000,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-374,00-374,000,000,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-67,00-67,000,000,00
z tytułu różnic kursowych92,0092,000,000,00
Wynik z operacji-421,00-421,000,000,00
Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,60-1,600,000,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,60-1,600,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-01-0112021-08-181
20222022
do 2022-03-312022-01-012021-12-312021-01-01
2022-03-312021-03-31
Zmiana wartości aktywów netto3 320,003 320,0022 505,000,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego22 505,0022 505,000,000,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-421,00-421,00-157,000,00
przychody z lokat netto20,0020,00-76,000,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-374,00-374,00-3,000,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-67,00-67,00-78,000,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-421,00-421,00-157,000,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:3 741,003 741,0022 662,000,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)4 745,004 745,0022 751,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-1 004,00-1 004,00-89,000,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym3 320,003 320,0022 505,000,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego25 825,0025 825,0022 505,000,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym25 458,0025 458,0013 012,000,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych37 335,0037 335,00226 219,000,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:37 335,0037 335,00226 219,000,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych47 577,0047 577,00227 118,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych10 242,0010 242,00899,000,00
saldo zmian37 335,0037 335,00226 219,000,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:263 554,00263 554,00226 219,000,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych274 695,00274 695,00227 118,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych11 141,0011 141,00899,000,00
saldo zmian263 554,00263 554,00226 219,000,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych263 554,00263 554,00226 219,000,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-1,49-1,49-0,520,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego99,4899,48100,000,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego97,9997,9999,480,00
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-1,50-1,50-0,520,00
Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym97,9097,9099,490,00
data wyceny2022-02-282022-02-282021-12-302021-03-31
Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym98,5698,56101,290,00
data wyceny2022-01-312022-01-312021-10-292021-03-31
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym97,9997,9999,490,00
data wyceny2022-03-312022-03-312021-12-302021-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,9997,9999,480,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,492,492,680,00
Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,760,760,480,00
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Procentowy udział opłat dla depozytariusza0,180,180,310,00
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,080,080,210,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01
2022-03-312021-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-4 072,00-4 072,000,000,00
Wpływy240 491,00240 491,000,000,00
Z tytułu posiadanych lokat95,0095,000,000,00
Z tytułu zbycia składników lokat239 156,00239 156,000,000,00
Pozostałe1 240,001 240,000,000,00
Wydatki244 563,00244 563,000,000,00
Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00
Z tytułu nabycia składników lokat243 045,00243 045,000,000,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa45,0045,000,000,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza7,007,000,000,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00
Pozostałe1 466,001 466,000,000,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej4 656,004 656,000,000,00
Wpływy4 745,004 745,000,000,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych4 745,004 745,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki89,0089,000,000,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych89,0089,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-1,00-1,000,000,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)584,00584,000,000,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego963,00963,000,000,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1 546,001 546,000,000,00
PlikOpis
PZU_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20220331.pdfInformacja dodatkowa
1 kwartał4 kwartał2021 rok kwartał
2022 roku2021 roku roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe17 46517 32262,4315 73515 70169,3515 73515 70169,35000,00
Instrumenty pochodne01200,430370,160370,16000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 1 165,005 029,004 976,0017,92
Obligacje 1 165,005 029,004 976,0017,92
DBKAZ101222 (XS0860582435)Inny aktywny rynekRynek dealerskiBank Rozwoju KazachstanuKazachstan2022-12-10Stałe 4,125%1 000,00220,00924,00914,003,29
MARGB111222U (XS0850020586)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Królestwa MarokaMaroko2022-12-11Stałe 4,25%1 000,00245,001 037,001 050,003,78
OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406)Inny aktywny rynekRynek dealerskiSkarb Państwa Sułtanatu OmanuOman2023-01-17Stałe 4,126%1 000,00200,00809,00852,003,07
PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)Aktywny rynek - rynek regulowanyStuttgart Stock ExchangePetroleos MexicanosMeksyk2023-03-15Stałe 5,125%1 000,00100,00483,00477,001,72
PKO BP 4.63% 26/09/2022 (XS0783934085)Inny aktywny rynekRynek dealerskiPKO Finance A.B.Szwecja2022-09-26Stałe 4,63%1 000,00200,00921,00844,003,04
SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127)Inny aktywny rynekRynek dealerskiState Oil Co of the AzerAzerbejdżan2023-03-13Stałe 4,75%1 000,00200,00855,00839,003,02
Bony skarbowe 0,000,000,000,00
Bony pieniężne 0,000,000,000,00
Inne 0,000,000,000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 11 220,0012 436,0012 346,0044,51
Obligacje 11 220,0012 436,0012 346,0044,51
ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa ItalianaSkarb Państwa RumuniiRumunia2023-08-22Stałe 4,375%2 000,00120,001 037,001 032,003,72
SAFGB170124U (US836205AQ75)Inny aktywny rynekEUROTLXSkarb Państwa Republiki Południowej AfrykiRepublika Południowej Afryki2024-01-17Stałe 4,665%1 000,00100,00433,00432,001,56
WZ0524 (PL0000110615)Inny aktywny rynekTreasury Bondspot PolandSkarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2024-05-25Zmienne 2,02%1 000,007 000,006 958,006 968,0025,11
WZ1126 (PL0000113130)Inny aktywny rynekTreasury Bondspot PolandSkarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2026-11-25Zmienne 2,02%1 000,004 000,004 008,003 914,0014,12
Bony skarbowe 0,000,000,000,00
Bony pieniężne 0,000,000,000,00
Inne 0,000,000,000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne 7,000,000,000,00
10 Year US Treasury Note Jun 22_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of TradeChicago Board of TradeStany ZjednoczoneTeoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%3,000,000,000,00
EURO SCHATZ 2Y BND JUN22 (DE000C1T6JG3)_POZYCJA KRÓTKAAktywny rynek - rynek regulowanyEurex ExchangeEurex ExchangeNiemcyTeoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR4,000,000,000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5,000,00120,000,43
FX Swap EUR PLN 25.03.2022 08.04.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.PolskaEUR (50 000,00)1,000,003,000,01
FX Swap EUR PLN 29.03.2022 08.04.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.PolskaEUR (110 000,00)1,000,0011,000,04
FX Swap USD PLN 04.04.2022 25.04.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.PolskaUSD (825 000,00)1,000,000,000,00
FX Swap USD PLN 21.03.2022 04.04.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.PolskaUSD (825 000,00)1,000,0049,000,18
FX Swap USD PLN 30.03.2022 13.04.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Polska Kasa Opieki S.A.PolskaUSD (650 000,00)1,000,0057,000,20
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,00000,000,000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0,000,000,000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD0,000,000,00
W walutach państw nienależących do OECD0,000,000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:0,000,000,00
Budynki0,000,000,00
Lokale0,000,000,00
Grunty0,000,000,00
Inne0,000,000,00
Prawa współwłasności nieruchomości:0,000,000,00
Budynki0,000,000,00
Lokale0,000,000,00
Grunty0,000,000,00
Inne0,000,000,00
Użytkowanie wieczyste:0,000,000,00
Budynki0,000,000,00
Lokale0,000,000,00
Grunty0,000,000,00
Inne0,000,000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
FX Swap EUR PLN 25.03.2022 08.04.20223,000,01
FX Swap EUR PLN 29.03.2022 08.04.202211,000,04
FX Swap USD PLN 04.04.2022 25.04.20220,000,00
FX Swap USD PLN 21.03.2022 04.04.202249,000,18
FX Swap USD PLN 30.03.2022 13.04.202257,000,21
WZ0524 (PL0000110615)6 968,0025,11
WZ1126 (PL0000113130)3 914,0014,10
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
PZU_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20220331.pdfNota 1 -Polityka Rachunkowości
1kwartał
2022roku
Z tytułu zbytych lokat0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu dywidendy0,00
Z tytułu odsetek0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,00
Pozostałe1 760,00
z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń1 756,00
1kwartał
2022roku
Z tytułu nabytych aktywów0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 004,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00
Z tytułu rezerw68,00
Pozostałe zobowiązania851,00
z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie17,00
z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń830,00
Imię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
ROBERT KUBINPREZES ZARZĄDU
CEZARY IWAŃSKIWICEPREZES ZARZĄDU
DARIUSZ LASEKWICEPREZES ZARZĄDU
MARCIN ŻÓŁTEKWICEPREZES ZARZĄDU
PZU_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20220331.pdf

PZU_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20220331.pdf

PZU_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20220331.pdf