FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
Podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
PZU FIZ LEGATO | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
Al. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||
(22) 582 45 43 | PLFIZ001062 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
PZU_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20220331.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
Przychody z lokat | 176,00 | 38,00 | ||
Koszty funduszu netto | 156,00 | 34,00 | ||
Przychody z lokat netto | 20,00 | 4,00 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -374,00 | -80,00 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -67,00 | -14,00 | ||
Wynik z operacji | -421,00 | -91,00 | ||
Zobowiązania | 1 923,00 | 413,00 | ||
Aktywa | 27 748,00 | 5 964,00 | ||
Aktywa netto | 25 825,00 | 5 551,00 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 263 554 | 263 554 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,99 | 21,06 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,60 | -0,34 | ||
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
Aktywa | 27 748,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 0,00 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 546,00 | 963,00 | 963,00 | 0,00 | ||||||
Należności | 1 760,00 | 922,00 | 922,00 | 0,00 | ||||||
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 7 000,00 | 5 017,00 | 5 017,00 | 0,00 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 17 322,00 | 15 701,00 | 15 701,00 | 0,00 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 120,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zobowiązania | 1 923,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 25 825,00 | 22 505,00 | 22 505,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał funduszu | 26 403,00 | 22 662,00 | 22 662,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał wpłacony, w tym: | 27 496,00 | 22 751,00 | 22 751,00 | 0,00 | ||||||
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 093,00 | -89,00 | -89,00 | 0,00 | ||||||
Dochody zatrzymane | -433,00 | -79,00 | -79,00 | 0,00 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -56,00 | -76,00 | -76,00 | 0,00 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -377,00 | -3,00 | -3,00 | 0,00 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -145,00 | -78,00 | -78,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 825,00 | 22 505,00 | 22 505,00 | 0,00 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 263 554,00 | 226 219,00 | 226 219,00 | 0,00 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,99 | 99,48 | 99,48 | 0,00 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 263 554,00 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,99 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLPZULG00013 | 263 554,00 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLPZULG00013 | 97,99 |
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
2022 | 2021 | |||||
do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przychody odsetkowe | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | ||
stała część wynagrodzenia | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -441,00 | -441,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -374,00 | -374,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -67,00 | -67,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tytułu różnic kursowych | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji | -421,00 | -421,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,60 | -1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,60 | -1,60 | 0,00 | 0,00 |
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-08-18 | 1 | ||
2022 | 2022 | |||||
do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | 3 320,00 | 3 320,00 | 22 505,00 | 0,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 505,00 | 22 505,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -421,00 | -421,00 | -157,00 | 0,00 | ||
przychody z lokat netto | 20,00 | 20,00 | -76,00 | 0,00 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -374,00 | -374,00 | -3,00 | 0,00 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -67,00 | -67,00 | -78,00 | 0,00 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -421,00 | -421,00 | -157,00 | 0,00 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 3 741,00 | 3 741,00 | 22 662,00 | 0,00 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 745,00 | 4 745,00 | 22 751,00 | 0,00 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 004,00 | -1 004,00 | -89,00 | 0,00 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 320,00 | 3 320,00 | 22 505,00 | 0,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 825,00 | 25 825,00 | 22 505,00 | 0,00 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 458,00 | 25 458,00 | 13 012,00 | 0,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 37 335,00 | 37 335,00 | 226 219,00 | 0,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 37 335,00 | 37 335,00 | 226 219,00 | 0,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 47 577,00 | 47 577,00 | 227 118,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 242,00 | 10 242,00 | 899,00 | 0,00 | ||
saldo zmian | 37 335,00 | 37 335,00 | 226 219,00 | 0,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 263 554,00 | 263 554,00 | 226 219,00 | 0,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 274 695,00 | 274 695,00 | 227 118,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 141,00 | 11 141,00 | 899,00 | 0,00 | ||
saldo zmian | 263 554,00 | 263 554,00 | 226 219,00 | 0,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 263 554,00 | 263 554,00 | 226 219,00 | 0,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,49 | -1,49 | -0,52 | 0,00 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,48 | 99,48 | 100,00 | 0,00 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,99 | 97,99 | 99,48 | 0,00 | ||
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,50 | -1,50 | -0,52 | 0,00 | ||
Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,90 | 97,90 | 99,49 | 0,00 | ||
data wyceny | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2021-12-30 | 2021-03-31 | ||
Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,56 | 98,56 | 101,29 | 0,00 | ||
data wyceny | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2021-10-29 | 2021-03-31 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,99 | 97,99 | 99,49 | 0,00 | ||
data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-03-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,99 | 97,99 | 99,48 | 0,00 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,49 | 2,49 | 2,68 | 0,00 | ||
Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,76 | 0,76 | 0,48 | 0,00 | ||
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,18 | 0,18 | 0,31 | 0,00 | ||
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,00 | ||
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
2022 | 2021 | |||||
do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 072,00 | -4 072,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wpływy | 240 491,00 | 240 491,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 239 156,00 | 239 156,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 244 563,00 | 244 563,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 243 045,00 | 243 045,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 1 466,00 | 1 466,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 4 656,00 | 4 656,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wpływy | 4 745,00 | 4 745,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 4 745,00 | 4 745,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 963,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 546,00 | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 |
Plik | Opis | ||
PZU_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20220331.pdf | Informacja dodatkowa |
1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | kwartał | ||||||||
2022 | roku | 2021 | roku | roku | ||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 17 465 | 17 322 | 62,43 | 15 735 | 15 701 | 69,35 | 15 735 | 15 701 | 69,35 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 120 | 0,43 | 0 | 37 | 0,16 | 0 | 37 | 0,16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 1 165,00 | 5 029,00 | 4 976,00 | 17,92 | |||||||||
Obligacje | 1 165,00 | 5 029,00 | 4 976,00 | 17,92 | |||||||||
DBKAZ101222 (XS0860582435) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Rozwoju Kazachstanu | Kazachstan | 2022-12-10 | Stałe 4,125% | 1 000,00 | 220,00 | 924,00 | 914,00 | 3,29 | ||
MARGB111222U (XS0850020586) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2022-12-11 | Stałe 4,25% | 1 000,00 | 245,00 | 1 037,00 | 1 050,00 | 3,78 | ||
OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2023-01-17 | Stałe 4,126% | 1 000,00 | 200,00 | 809,00 | 852,00 | 3,07 | ||
PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 100,00 | 483,00 | 477,00 | 1,72 | ||
PKO BP 4.63% 26/09/2022 (XS0783934085) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PKO Finance A.B. | Szwecja | 2022-09-26 | Stałe 4,63% | 1 000,00 | 200,00 | 921,00 | 844,00 | 3,04 | ||
SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | State Oil Co of the Azer | Azerbejdżan | 2023-03-13 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 200,00 | 855,00 | 839,00 | 3,02 | ||
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 11 220,00 | 12 436,00 | 12 346,00 | 44,51 | |||||||||
Obligacje | 11 220,00 | 12 436,00 | 12 346,00 | 44,51 | |||||||||
ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 120,00 | 1 037,00 | 1 032,00 | 3,72 | ||
SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 100,00 | 433,00 | 432,00 | 1,56 | ||
WZ0524 (PL0000110615) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2024-05-25 | Zmienne 2,02% | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 958,00 | 6 968,00 | 25,11 | ||
WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 2,02% | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 008,00 | 3 914,00 | 14,12 | ||
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 Year US Treasury Note Jun 22_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
EURO SCHATZ 2Y BND JUN22 (DE000C1T6JG3)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5,00 | 0,00 | 120,00 | 0,43 | |||||||
FX Swap EUR PLN 25.03.2022 08.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (50 000,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,01 | ||
FX Swap EUR PLN 29.03.2022 08.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (110 000,00) | 1,00 | 0,00 | 11,00 | 0,04 | ||
FX Swap USD PLN 04.04.2022 25.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (825 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
FX Swap USD PLN 21.03.2022 04.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (825 000,00) | 1,00 | 0,00 | 49,00 | 0,18 | ||
FX Swap USD PLN 30.03.2022 13.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (650 000,00) | 1,00 | 0,00 | 57,00 | 0,20 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
FX Swap EUR PLN 25.03.2022 08.04.2022 | 3,00 | 0,01 | ||
FX Swap EUR PLN 29.03.2022 08.04.2022 | 11,00 | 0,04 | ||
FX Swap USD PLN 04.04.2022 25.04.2022 | 0,00 | 0,00 | ||
FX Swap USD PLN 21.03.2022 04.04.2022 | 49,00 | 0,18 | ||
FX Swap USD PLN 30.03.2022 13.04.2022 | 57,00 | 0,21 | ||
WZ0524 (PL0000110615) | 6 968,00 | 25,11 | ||
WZ1126 (PL0000113130) | 3 914,00 | 14,10 |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
Plik | Opis | |||||||
PZU_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20220331.pdf | Nota 1 -Polityka Rachunkowości |
1 | kwartał | |||
2022 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
Pozostałe | 1 760,00 | |||
z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 1 756,00 |
1 | kwartał | |||
2022 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 004,00 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
Z tytułu rezerw | 68,00 | |||
Pozostałe zobowiązania | 851,00 | |||
z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie | 17,00 | |||
z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 830,00 |
Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU |