| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 79 | 17 | ||
| Koszty funduszu netto | 166,00 | 36,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -87,00 | -19,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 416 | 90 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 222 | -264,00 | ||
| Wynik z operacji | -893,00 | -193,00 | ||
| Zobowiązania | 466,00 | 100,00 | ||
| Aktywa | 13 145,00 | 2 725,00 | ||
| Aktywa netto | 12 679,00 | 2 725,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 111 018 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,21 | 24,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -8,02 | -1,73 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2 021 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2 021 | roku | 2 021 | roku | |||||
| Aktywa | 13 145,00 | 15 382,00 | 15 382,00 | 19 538,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 901,00 | 415,00 | 415,00 | 271,00 | ||||||
| Należności | 114,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 9 212,00 | 11 390,00 | 11 390,00 | 19 267,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 2 918,00 | 3 475,00 | 3 481,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 466,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 3 949,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 12 679,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | 15 589,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 10 250,00 | 10 534,00 | 10 534,00 | 12 021,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 412,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -20 163,00 | -19 879,00 | -19 879,00 | -18 391,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 163,00 | 1 834,00 | 1 834,00 | 1 637,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -725,00 | -638,00 | -638,00 | -512,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 888,00 | 2 472,00 | 2 472,00 | 2 149,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 266,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 931,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 12 679,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | 15 589,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 111 018,00 | 113 504,00 | 113 504,00 | 125 409,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,21 | 122,07 | 122,07 | 124,31 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 111 018,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,21 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| IPGPA00012 | 113 504,00 | |||||||||
| K | 0,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| IPGPA00012 | 116,77 | |||||||||
| K | 116,77 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2 022 | 2 021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 79,00 | 79,00 | 638,00 | 78,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 64,00 | 64,00 | 365,00 | 75,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 166,00 | 166,00 | 923,00 | 237,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 98,00 | 98,00 | 608,00 | 165,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 98,00 | 98,00 | 465,00 | 165,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17,00 | 17,00 | 69,00 | 19,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 19,00 | 74,00 | 19,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 27,00 | 27,00 | 69,00 | 20,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 3,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 2,00 | 30,00 | 11,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 166,00 | 166,00 | 923,00 | 237,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -87,00 | -87,00 | -285,00 | -159,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -806,00 | -806,00 | 468,00 | 588,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 416,00 | 416,00 | 908,00 | 585,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 222,00 | -1 222,00 | -440,00 | 3,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 20,00 | 20,00 | 56,00 | 50,00 | ||
| Wynik z operacji | -893,00 | -893,00 | 183,00 | 429,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -8,02 | -8,02 | 1,61 | 3,42 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -8,02 | -8,02 | 1,61 | 3,42 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2 021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 177,00 | -1 177,00 | -2 077,00 | -344,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 13 856,00 | 13 856,00 | 15 933,00 | 15 834,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -893,00 | -893,00 | 183,00 | 429,00 | ||
| przychody z lokat netto | -87,00 | -87,00 | -285,00 | -159,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 416,00 | 416,00 | 908,00 | 585,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 222,00 | -1 222,00 | -440,00 | 3,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -893,00 | -893,00 | 183,00 | 429,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -284,00 | -284,00 | -2 260,00 | -773,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -284,00 | -284,00 | -2 260,00 | -773,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 177,00 | -1 177,00 | -2 077,00 | -344,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 12 679,00 | 12 679,00 | 13 856,00 | 15 589,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 13 271,00 | 13 271,00 | 15 865,00 | 16 160,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 486,00 | 2 486,00 | 18 121,00 | 6 216,00 | ||
| saldo zmian | -2 486,00 | -2 486,00 | -18 121,00 | -6 216,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 192 239,00 | 192 239,00 | 189 753,00 | 177 848,00 | ||
| saldo zmian | 111 018,00 | 111 018,00 | 113 504,00 | 125 409,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 111 018,00 | 111 018,00 | 113 504,00 | 125 409,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -7,86 | -7,86 | 1,02 | 3,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 122,07 | 122,07 | 121,05 | 121,05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,21 | 114,21 | 122,07 | 124,31 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -26,00 | -26,00 | 0,84 | 10,92 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,98 | 112,98 | 121,77 | 122,51 | ||
| data wyceny | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,57 | 119,57 | 132,39 | 124,31 | ||
| data wyceny | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2021-08-31 | 2021-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,21 | 114,21 | 122,07 | 124,31 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,21 | 114,21 | 122,07 | 124,31 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,25 | 1,25 | 5,82 | 5,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,74 | 0,74 | 3,83 | 4,14 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,48 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,14 | 0,14 | 0,48 | 0,48 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2 022 | 2 021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 429,00 | 1 429,00 | 2 196,00 | 734,00 | ||
| Wpływy | 11 808,00 | 11 808,00 | 330 870,00 | 69 155,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 169,00 | 169,00 | 509,00 | 59,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 532,00 | 11 532,00 | 330 359,00 | 69 095,00 | ||
| Pozostałe | 107,00 | 107,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| Wydatki | 10 379,00 | 10 379,00 | 328 674,00 | 68 421,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 095,00 | 10 095,00 | 327 551,00 | 68 029,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 103,00 | 103,00 | 816,00 | 321,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19,00 | 19,00 | 75,00 | 25,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | 18,00 | 81,00 | 25,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 21,00 | 21,00 | 69,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 123,00 | 123,00 | 32,00 | 11,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -943,00 | -943,00 | -2 019,00 | -701,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 943,00 | 943,00 | 2 019,00 | 701,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 943,00 | 943,00 | 2 019,00 | 701,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 17,00 | 17,00 | -48,00 | 3,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 486,00 | 486,00 | 177,00 | 33,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 415,00 | 415,00 | 238,00 | 238,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 901,00 | 901,00 | 415,00 | 271,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFDO.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2 021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 021 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 673 | 5 024 | 38,22 | 5 523 | 6 726 | 43,73 | 5 523 | 6 726 | 43,74 | 5 976 | 7 543 | 38,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 7 084 | 7 072 | 53,80 | 7 204 | 8 138 | 52,91 | 7 801 | 8 139 | 52,91 | 11 284 | 11 724 | 60,01 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 14 | 0,11 | 0 | 3 | 0,02 | 0 | 3 | 0,02 | 0 | -81 | -0,41 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 063,00 | Luksemburg | 119,00 | 145,00 | 1,10 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 592,00 | Polska | 230,00 | 265,00 | 2,02 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 363,00 | Polska | 181,00 | 193,00 | 1,47 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 624,00 | Polska | 28,00 | 102,00 | 0,78 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 270,00 | Polska | 129,00 | 143,00 | 1,09 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 220,00 | Polska | 196,00 | 226,00 | 1,72 | ||
| CTP NV (NL00150006R6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 2 229,00 | Holandia | 189,00 | 158,00 | 1,20 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 599,00 | Polska | 44,00 | 59,00 | 0,45 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 53 494,00 | Polska | 144,00 | 155,00 | 1,18 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 136,00 | Polska | 182,00 | 317,00 | 2,42 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 339,00 | Polska | 110,00 | 205,00 | 1,57 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 620,00 | Polska | 154,00 | 154,00 | 1,18 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 875,00 | Stany Zjednoczone | 408,00 | 159,00 | 1,21 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 648,00 | Polska | 287,00 | 287,00 | 2,19 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 572,00 | Polska | 56,00 | 59,00 | 0,45 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 195,00 | Polska | 148,00 | 162,00 | 1,23 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 569,00 | Polska | 201,00 | 353,00 | 2,69 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 630,00 | Polska | 129,00 | 145,00 | 1,10 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 508,00 | Polska | 172,00 | 339,00 | 2,59 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 514,00 | Polska | 175,00 | 195,00 | 1,49 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 589,00 | Polska | 405,00 | 305,00 | 2,32 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 169,00 | Polska | 270,00 | 229,00 | 1,75 | ||
| TOYA S.A. (PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 254,00 | Polska | 217,00 | 207,00 | 1,58 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 547,00 | Polska | 169,00 | 150,00 | 1,14 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 250,00 | Polska | 132,00 | 144,00 | 1,10 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 055,00 | Jersey | 195,00 | 167,00 | 1,27 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 600,00 | 100,00 | 596,00 | 4,54 | |||||||||
| Obligacje | 600,00 | 100,00 | 596,00 | 4,54 | |||||||||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 7,57% | 600 | 600,00 | 100,00 | 596,00 | 4,54 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 3 367,00 | 6 384,00 | 6 476,00 | 49,34 | |||||||||
| Obligacje | 3 367,00 | 6 384,00 | 6 476,00 | 49,34 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 7,93% | 200 | 200,00 | 207,00 | 201,00 | 1,53 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 3,52% | 300 | 300,00 | 304,00 | 304,00 | 2,31 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 5,70% | 500 | 1,00 | 490,00 | 499,00 | 3,80 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-11-10 | 6,27% | 600 | 60,00 | 600,00 | 623,00 | 4,75 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 5,27% | 300 | 300,00 | 200,00 | 302,00 | 2,30 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | 6,16% | 200 | 200,00 | 200,00 | 196,00 | 1,49 | ||
| PKN ORLEN S.A. SERIA D (PLO037100016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | Polska | 2031-03-25 | 2,88% | 600 | 6,00 | 525,00 | 467,00 | 3,56 | ||
| REPUBLIC OF CROATIA 5.5 2023/04/04 (XS0908769887) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REPUBLIKA CHORWACJI | Chorwacja | 2023-04-04 | 5,50% | 200 | 200,00 | 855,00 | 886,00 | 6,75 | ||
| ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RUMUNIA | Rumunia | 2031-07-16 | 2,12% | 200 | 200,00 | 785,00 | 812,00 | 6,19 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 2027-07-05 | 2,38% | 100 | 100,00 | 449,00 | 446,00 | 3,40 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-05-25 | 2,02% | 1 800 | 1 800,00 | 1 770,00 | 1 740,00 | 13,26 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| KRSM2 [FW20M2220] (PL0GF0023465) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | WIG20 INDEX (True) | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 667 000,00 | 0,00 | 14,00 | 0,11 | |||||||
| USD | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 215 000,00 | 0,00 | - 20 | - 0,15 | ||
| EUR | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 412 000,00 | 0,00 | 26,00 | 0,20 | ||
| GBP | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 20 000,00 | 0,00 | 6,00 | 0,05 | ||
| GBP | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 10 000,00 | 0,00 | 2,00 | 0,02 | ||
| GBP | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 1 800,00 | 1 770,00 | 1 740,00 | 13,26 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | NOTA 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 101,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 13,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 74,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 89,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Polnad Sp. z o.o. | |||
INFDO.pdf
NOTA 1.pdf
