| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny RR | 2021 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2022-04-29 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| 2594003XN1YW7FMB5Z63 | 0000400094 | |||||||||||||||
| (LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | zł | w tys. | EUR | |||
| 2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |||
| Aktywa trwałe | 21 548,00 | 21 899,00 | 4 685,00 | 4 745,00 | ||
| rzeczowe aktywa trwałe | 10 247,00 | 10 438,00 | 2 228,00 | 2 262,00 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2 764,00 | 2 813,00 | 601,00 | 610,00 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 594,00 | 7 594,00 | 1 651,00 | 1 636,00 | ||
| Inwestycje pozostałe | 548,00 | 504,00 | 119,00 | 109,00 | ||
| Aktywa obrotowe | 6 428,00 | 9 697,00 | 1 398,00 | 2 101,00 | ||
| Zapasy | 5 026,00 | 6 413,00 | 1 093,00 | 1 390,00 | ||
| Należności handlowe | 531,00 | 1 183,00 | 115,00 | 256,00 | ||
| Należności pozostałe | 794,00 | 1 815,00 | 173,00 | 393,00 | ||
| Aktywa razem | 27 976,00 | 31 596,00 | 6 082,00 | 6 847,00 | ||
| Kapitał własny | 21 309,00 | 20 527,00 | 4 633,00 | 4 448,00 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350,00 | 11 350,00 | 1 468,00 | 2 459,00 | ||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3 950,00 | 3 950,00 | 859,00 | 868,00 | ||
| Zyski zatrzymane | 6 009,00 | 5 227,00 | 1 306,00 | 1 149,00 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 752,00 | 2 698,00 | 381,00 | 585,00 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 915,00 | 8 371,00 | 1 068,00 | 1 814,00 | ||
| Pasywa razem | 27 976,00 | 31 596,00 | 6 082,00 | 6 847,00 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 7 301,00 | 15 270,00 | 1 595,00 | 3 413,00 | ||
| Pzychody finansowe | 1 532,00 | 782,00 | 334,00 | 175,00 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 802,00 | -237,00 | 175,00 | -53,00 | ||
| Zysk (strata)netto | 782,00 | -113,00 | 171,00 | -25,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 983,00 | -3 098,00 | -652,00 | -692,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 240,00 | 1 353,00 | 489,00 | 302,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 711,00 | 1 110,00 | 156,00 | 248,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -32,00 | -635,00 | -7,00 | -142,00 | ||
| Srodki pieniężne na koniec okresu | 69,00 | 101,00 | 15,00 | 23,00 | ||
| EBIT | 891,00 | -138,00 | 195,00 | -30,00 | ||
| EBITDA | 1 468,00 | 497,00 | 321,00 | 111,00 | ||
| Liczba akcji (szt.) | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | 113 500 000,00 | ||
| Zysk na akcję | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_spolki_TermoRex_SA_za_2021r.xhtml | |||
| Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_spolki_TermoRex_SA_za_2021r.xhtml.xades | |||
| Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TermoRex_za_2021r.xhtml | |||
| Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TermoRex_za_2021r.xhtml.xades | |||
| sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2021.xhtml | |||
| sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2021.xhtml.XAdES | |||
| Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_TermRex.xhtml | |||
| Wybrane_dane_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_TermoRex_SA.xhtml | |||
| List_Prezesa_do_akcjonariuszy.xhtml | |||
| Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml | |||
| Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml | |||
| Oswiadczenie_Zarzadu_TermoRex_SA_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml | |||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_TermoRex SA_z_oceny_sprawozdan_finansowych.xhtml | |||
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_spolki_TermoRex_SA_za_2021r.xhtml
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_spolki_TermoRex_SA_za_2021r.xhtml.xades
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TermoRex_za_2021r.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Spolki_TermoRex_za_2021r.xhtml.xades
sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2021.xhtml
sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2021.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_TermRex.xhtml
Wybrane_dane_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_TermoRex_SA.xhtml
List_Prezesa_do_akcjonariuszy.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml
Oswiadczenie_Zarzadu_TermoRex_SA_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_TermoRex SA_z_oceny_sprawozdan_finansowych.xhtml
