| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2 | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLSFIO00244 | [email protected], [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Obligacji 2.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa FIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 2009638,00 | 2133865,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32563,00 | 24502,00 | ||
| Należności | 597,00 | 191,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 23714,00 | 103951,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 1318068,00 | 1970038,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 634696,00 | 35183,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 23047,00 | 37680,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 1986591,00 | 2096185,00 | ||
| Kapitał funduszu | 163390,00 | 158616,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 5887646,00 | 5729063,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -5724256,00 | -5570447,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 1945273,00 | 1842444,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1365115,00 | 1341004,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 580158,00 | 501440,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -122072,00 | 95125,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1986591,00 | 2096185,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6223640,262447 | 6212087,057444 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 319,20 | 337,44 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 2,979649 | 319,13 | ||
| A2 | 6223637,282798 | 319,20 | ||
| F | 0,000000 | 0,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 35725,00 | 48082,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 861,00 | 425,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 34282,00 | 47657,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 571,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 11,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 11614,00 | 15654,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 10260,00 | 10957,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 10260,00 | 10957,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 304,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 393,00 | 45,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 238,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 194,00 | 46,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 4564,00 | ||
| Pozostałe | 225,00 | 42,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 11614,00 | 15654,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 24111,00 | 32428,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -138479,00 | 137195,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 78718,00 | 121471,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -217197,00 | 15724,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | -59,00 | 728,00 | ||
| Wynik z operacji | -114368,00 | 169623,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | -18,38 | 27,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | -5,93 | 27,31 | ||
| A2 | -5,95 | 0,00 | ||
| F | 0,00 | 27,31 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 041 431,00 | 2 070 926,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -37 022,00 | 169623,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 2 243,00 | 32428,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 421,00 | 121471,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -43 686,00 | 15724,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -37 022,00 | 169623,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -17 818,00 | -144 364,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 021,00 | 163 381,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -21 839,00 | -307 745,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -54 840,00 | 25 259,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 986 591,00 | 2 096 185,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 022 622,00 | 2 068 088,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -54 999,845378 | -450 529,363176 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 453,465923 | 503 101,807868 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 67 453,311301 | 953 631,171044 | ||||||||
| saldo zmian | -54 999,845378 | -450 529,363176 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 6 223 640,262447 | 6 212 087,057444 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 261 064,842083 | 31 788 072,624328 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 26 037 424,579636 | 25 575 985,566884 | ||||||||
| saldo zmian | 6 223 640,262447 | 6 212 087,057444 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 325,05 | 310,83 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 319,13 | 337,44 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,82 | 8,56 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 319,13 | 309,15 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-12-30 | 2020-01-17 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 326,95 | 337,88 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-12-08 | 2020-12-28 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 319,17 | 337,60 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,56 | 0,76 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,53 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,002 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,76 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| A2/F | 12 453,465923 | 67 453,311301 | -54 999,845378 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 36,409125 | 33,429476 | 2,979649 | 0,000000 | ||||||
| A2/F | 32 261 028,432958 | 26 037 391,15016 | 6 223 637,282798 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| A | 325,05 | 319,13 | -1,82 | |||||||
| A2/F | 325,14 | 319,20 | -1,83 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| A | 2021-12-31 | 1,00 | 319,13 | 2021-12-08 | 1,00 | 326,95 | 2021-12-30 | 319,17 | ||
| A2/F | 2021-12-31 | 1,00 | 319,20 | 2021-12-08 | 1,00 | 327,03 | 2021-12-30 | 319,24 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 2048736,00 | 1952714,00 | 97,17 | 3727704,00 | 3966206,00 | 185,86 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -17295,00 | -0,86 | 0,00 | -29860,00 | -1,40 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41194,00 | 43052,00 | 2,02 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 260755,00 | 271069,00 | 266798,00 | 13,28 | |||||||||
| Obligacje | 260755,00 | 271069,00 | 266798,00 | 13,28 | |||||||||
| PKO FINANCE AB (XS0783934085) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | PKO FINANCE AB | SZWECJA | 2022-09-26 | 4,6300 (STALY) | 4060,00 | 1000,00 | 4318,00 | 4230,00 | 0,21 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2022-10-25 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 30955,00 | 37110,00 | 32133,00 | 1,60 | ||
| SANTANDER FACTORING SP. Z O.O., M (PLO229400083) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-02-03 | 1,8000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 15700,00 | 15700,00 | 15717,00 | 0,78 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1000,00 | 40100,00 | 40094,00 | 39695,00 | 1,98 | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 63000,00 | 63155,00 | 63196,00 | 3,15 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 110000,00 | 110692,00 | 111827,00 | 5,56 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 60885914,00 | 1777667,00 | 1685916,00 | 83,89 | |||||||||
| Obligacje | 60885914,00 | 1777667,00 | 1685916,00 | 83,89 | |||||||||
| WS0437 (PL0000104857) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2037-04-25 | 5,0000 (STALY) | 1000,00 | 20,00 | 21,00 | 24,00 | 0,00 | ||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., SERIA R1 (PLBOS0000217) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | POLSKA | 2024-09-26 | 2,5900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1289,00 | 0,06 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., SERIA A (PLPZU0000037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | POLSKA | 2027-07-29 | 2,0500 (ZMIENNY) | 100000,00 | 300,00 | 30000,00 | 30369,00 | 1,51 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 2/28/2041 (ZAG000077488) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 2041-02-28 | 6,5000 (STALY) | 0,26 | 58000000,00 | 9960,00 | 10191,00 | 0,51 | ||
| ALIOR BANK S.A., SERIA K (PLALIOR00219) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | POLSKA | 2025-10-20 | 3,5200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 19770,00 | 19769,00 | 20364,00 | 1,01 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., SERIA A (PLPEKAO00289) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | POLSKA | 2027-10-29 | 2,4600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 25500,00 | 25499,00 | 25495,00 | 1,27 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A., SERIA B (PLCFRPT00047) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CYFROWY POLSAT S.A. | POLSKA | 2026-04-24 | 2,6500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 8500,00 | 8500,00 | 8626,00 | 0,43 | ||
| WS0447 (PL0000109765) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2047-04-25 | 4,0000 (STALY) | 1000,00 | 31500,00 | 35014,00 | 32404,00 | 1,61 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0630 (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2030-06-05 | 2,1250 (STALY) | 1000,00 | 65573,00 | 63618,00 | 55669,00 | 2,77 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0725 (PL0000500286) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2025-07-03 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 161500,00 | 161123,00 | 146820,00 | 7,31 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0733 (PL0000500294) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2033-07-21 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 166800,00 | 157922,00 | 136534,00 | 6,79 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 10/25/2023 (CZ0001004600) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZECHY | 2023-10-25 | 0,4500 (STALY) | 1850,00 | 8513,00 | 14585,00 | 14920,00 | 0,74 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2031-06-12 | 2,9700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 28546,00 | 28166,00 | 27640,00 | 1,38 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (XS2346125573) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2028-05-27 | 1,1250 (STALY) | 4599,40 | 1099,00 | 4913,00 | 5121,00 | 0,26 | ||
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 02/10/2025 (XS2114767457) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-02-10 | 0,0000 (STALY) | 4599,40 | 8500,00 | 38173,00 | 39142,00 | 1,95 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., C (PLPKN0000208) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2025-12-22 | 3,5600 (ZMIENNY) | 100000,00 | 110,00 | 11117,00 | 11028,00 | 0,55 | ||
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC (XS2232045463) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | WĘGRY | 2027-10-08 | 1,5000 (STALY) | 4599,40 | 3602,00 | 16435,00 | 16930,00 | 0,84 | ||
| PS1026 (PL0000113460) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-10-25 | 0,2500 (STALY) | 1000,00 | 393750,00 | 354048,00 | 331325,00 | 16,49 | ||
| DS0725 (PL0000108197) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-07-25 | 3,2500 (STALY) | 1000,00 | 58010,00 | 56281,00 | 57758,00 | 2,87 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 3/23/2033 (RU000A0JXFM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MICEX STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2033-03-23 | 7,7000 (STALY) | 54,20 | 1043000,00 | 57346,00 | 55691,00 | 2,77 | ||
| DS0432 (PL0000113783) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2032-04-25 | 1,7500 (STALY) | 1000,00 | 21000,00 | 21126,00 | 17880,00 | 0,89 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 102000,00 | 102628,00 | 100716,00 | 5,01 | ||
| WZ1131 (PL0000113213) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2031-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 10000,00 | 9965,00 | 9762,00 | 0,49 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 02/03/2027 (RU000A0JS3W6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STUTTGART STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2027-02-03 | 8,1500 (STALY) | 54,20 | 183000,00 | 10271,00 | 10184,00 | 0,51 | ||
| DS1030 (PL0000112736) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2030-10-25 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 149527,00 | 132291,00 | 123657,00 | 6,15 | ||
| PS0425 (PL0000112728) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-04-25 | 0,7500 (STALY) | 1000,00 | 40000,00 | 39700,00 | 36601,00 | 1,82 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 40000,00 | 40232,00 | 39840,00 | 1,98 | ||
| PS1024 (PL0000111720) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-10-25 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 67,00 | 68,00 | 65,00 | 0,00 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2028-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 30000,00 | 29992,00 | 29439,00 | 1,46 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 131500,00 | 132285,00 | 131186,00 | 6,53 | ||
| PS0424 (PL0000111191) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-04-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 2554,00 | 2548,00 | 2541,00 | 0,13 | ||
| DS1029 (PL0000111498) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2029-10-25 | 2,7500 (STALY) | 1000,00 | 3006,00 | 3230,00 | 2819,00 | 0,14 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-01-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 1875,00 | 1954,00 | 1901,00 | 0,09 | ||
| DS0727 (PL0000109427) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2027-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 2557,00 | 2438,00 | 2404,00 | 0,12 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 33000,00 | 33076,00 | 32798,00 | 1,63 | ||
| DS0726 (PL0000108866) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 3929,00 | 3546,00 | 3745,00 | 0,19 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 65000,00 | 65407,00 | 65083,00 | 3,24 | ||
| WS0429 (PL0000105391) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2029-04-25 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 40015,00 | 52202,00 | 46945,00 | 2,34 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-10-25 | 4,0000 (STALY) | 1000,00 | 991,00 | 918,00 | 1010,00 | 0,05 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | indeks giełdowy EURO-BUND INDEX | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3671800000,00 | 0,00 | -17295,00 | -0,86 | |||||||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.1230% ), 250,000,000.00 CZK | 250000000,00 | 0,00 | -3489,00 | -0,17 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.1150% ), 250,000,000.00 CZK | 250000000,00 | 0,00 | -3505,00 | -0,18 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.09.17 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.3500% ), 310,000,000.00 CZK | 310000000,00 | 0,00 | -3433,00 | -0,17 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.6640% ), 1,100,000,000.00 CZK | 1100000000,00 | 0,00 | -3096,00 | -0,15 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.7500% ), 650,000,000.00 CZK | 650000000,00 | 0,00 | -1647,00 | -0,08 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.9300% ), 1,000,000,000.00 CZK | 1000000000,00 | 0,00 | -1945,00 | -0,10 | ||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (Stała 6.7200%, Zmienna WIBOR6M), 110,000,000.00 ZAR | 110000000,00 | 0,00 | -215,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 1,350,000.00 USD po kursie walutowym 4.0981128000 PLN | 1350000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 450,000.00 USD po kursie walutowym 4.0948000000 PLN | 450000,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 453374,00 | 447939,00 | 398796,00 | 19,85 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 76228,00 | 3,79 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1023 (PL0000107264) | 1010,00 | 0,05 | ||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., SERIA R1 (PLBOS0000217) | 1289,00 | 0,06 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | 1895,00 | 0,09 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | 19626,00 | 0,98 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | -15,00 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 508,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 89,00 | ||
| - należności z tytułu zwrotu podatku zagraniczne izby skabowe | 89,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 17345,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 4725,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 131,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 846,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 844,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 32563,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CZK | 45,00 | 8,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 5,00 | 23,00 | ||
| JP MORGAN | EUR | 601,00 | 2762,00 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | EUR | 680,00 | 3128,00 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | EUR | 1820,00 | 8371,00 | ||
| J.P.MORGAN LONDYN | EUR | 890,00 | 4093,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | HUF | 3839,00 | 48,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 13769,00 | 13769,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RON | 20,00 | 19,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RUB | 53,00 | 3,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 3,00 | 1,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 79,00 | 320,00 | ||
| JP MORGAN | USD | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | ZAR | 69,00 | 18,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 44 359,00 | ||||
| CZK | 119 475,00 | 21 950,00 | |||
| EUR | 2 376,00 | 10 980,00 | |||
| HUF | 3 839,00 | 48,00 | |||
| PLN | 8 351,00 | 8 351,00 | |||
| RON | 20,00 | 19,00 | |||
| RUB | 14 865,00 | 827,00 | |||
| TRY | 3,00 | 1,00 | |||
| USD | 291,00 | 1 190,00 | |||
| ZAR | 3 858,00 | 993,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 50,00 | -1 350,00 | 2022-01-10 | 5 532,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Długa | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -15,00 | 1 843,00 | 2022-01-10 | 450,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Krótka | Futures | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | przepływy pieniężne następują w ramach dziennego równania do rynku | 0,00 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Długa | IRS | Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej | -3489,00 | 0,00 | 2026-12-15 | 250000000,00 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Długa | IRS | Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej | -3505,00 | 0,00 | 2026-12-15 | 250000000,00 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.09.17 | Długa | IRS | Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej | -3433,00 | 0,00 | 2026-09-17 | 310000000,00 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Długa | IRS | Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej | -3096,00 | 0,00 | 2025-12-20 | 1100000000,00 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Długa | IRS | Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej | -1647,00 | 0,00 | 2025-12-20 | 650000000,00 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Długa | IRS | Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej | -1945,00 | 0,00 | 2025-12-20 | 1000000000,00 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | ||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Długa | IRS | Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej | -215,00 | 0,00 | 2027-03-16 | 110000000,00 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 23714,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 23714,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CZK | 45,00 | 8,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 3996,00 | 18377,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | HUF | 3839,00 | 48,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 13769,00 | 13769,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RON | 20,00 | 19,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 53,00 | 3,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | TRY | 3,00 | 1,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 79,00 | 320,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | 69,00 | 18,00 | |||
| 2) Należności | CZK | 480,00 | 89,00 | |||
| 2) Należności | RUB | 9370,00 | 508,00 | |||
| 2) Należności | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo/buy-sell back | PLN | 23714,00 | 23714,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 1252193,00 | 1252193,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | RUB | 1215395,00 | 65875,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 23032,00 | 23032,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 4,00 | 15,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | CZK | 80649,00 | 14920,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 13304,00 | 61193,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 544112,00 | 544112,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 1054,00 | 4280,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | ZAR | 39903,00 | 10191,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 037 | 0 | 0 | -472 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 413,00 | -515 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| CZK | 0,1850 | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| HUF | 0,0125 | |||||
| MXN | 0,1984 | |||||
| RON | 0,9293 | |||||
| RUB | 0,0542 | |||||
| TRY | 0,3016 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| ZAR | 0,2554 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -2 394,00 | -165 175,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 81 112,00 | -52 022,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 679,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 1986591,00 | 2096185,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 319,13 | 337,44 | 0,00 | ||
| A2 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| F | 0,00 | 337,44 | 0,00 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Bożena Gąsiorowska | Ekspert ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
Obligacji 2.pdf
List Towarzystwa FIO 2021.pdf
