| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLFIO000113 | [email protected], [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Stabilnego Wzrostu.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa FIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 1935393,00 | 1645504,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29828,00 | 22830,00 | ||
| Należności | 956,00 | 656,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 108086,00 | 85412,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 1403376,00 | 1500276,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 393147,00 | 36330,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 13151,00 | 10381,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 1922242,00 | 1635123,00 | ||
| Kapitał funduszu | 799909,00 | 554639,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 15316836,00 | 14812291,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -14516927,00 | -14257652,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 1032453,00 | 909599,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 327020,00 | 310718,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 705433,00 | 598881,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 89880,00 | 170885,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1922242,00 | 1635123,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6232246,445527 | 5426869,150709 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 308,43 | 301,30 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 2690898,842313 | 294,87 | ||
| E | 122178,585631 | 379,64 | ||
| F | 492286,265228 | 344,03 | ||
| I | 88553,482457 | 296,19 | ||
| K | 209189,668328 | 311,12 | ||
| P | 48122,399442 | 296,19 | ||
| S | 224297,326504 | 315,32 | ||
| T | 58447,896922 | 358,71 | ||
| W | 2298271,978702 | 311,44 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 47716,00 | 32436,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 20577,00 | 7565,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 20680,00 | 24207,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 6453,00 | 657,00 | ||
| Pozostałe | 6,00 | 7,00 | ||
| Koszty funduszu | 31903,00 | 22545,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 28457,00 | 21879,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 24813,00 | 21879,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 3644,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 186,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 450,00 | 86,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 1385,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 163,00 | 2,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1262,00 | 578,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 489,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 31414,00 | 22545,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 16302,00 | 9891,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 25547,00 | 100148,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 106552,00 | 9930,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -81005,00 | 90218,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | -77,00 | 932,00 | ||
| Wynik z operacji | 41849,00 | 110039,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Koszty- koszty z tyt. podatku | 1149,00 | 498,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | 6,71 | 20,28 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | 3,77 | 17,13 | ||
| E | 8,03 | 21,08 | ||
| F | 9,12 | 22,41 | ||
| I | 4,84 | 17,13 | ||
| K | 6,28 | 18,88 | ||
| P | 4,84 | 17,13 | ||
| S | 9,61 | 23,00 | ||
| T | 8,39 | 21,52 | ||
| W | 9,40 | 23,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1635123,00 | 1529814,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 41849,00 | 110039,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 16302,00 | 9891,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 106552,00 | 9930,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -81005,00 | 90218,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 41849,00 | 110039,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 245270,00 | -4730,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 504545,00 | 225053,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -259275,00 | -229 783,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 287119,00 | 105309,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1922242,00 | 1635123,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1809004,00 | 1520240,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 805377,294818 | -27794,467105 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1634225,557224 | 795273,449790 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 828848,262406 | 823067,916895 | ||||||||
| saldo zmian | 805377,294818 | -27794,467105 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 6232246,445527 | 5426869,150709 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 74322192,013768 | 72687966,456544 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 68089945,568241 | 67261097,305835 | ||||||||
| saldo zmian | 6232246,445527 | 5426869,150709 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 6232246,445527 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 290,20 | 273,08 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 294,87 | 290,20 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,61 | 6,27 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 289,21 | 248,11 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-02-26 | 2020-03-16 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 310,46 | 290,67 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-10-11 | 2020-12-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 294,87 | 289,86 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,76 | 1,48 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,57 | 1,44 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 946906,389150 | 435610,601337 | 511295,787813 | |||||||
| E | 15839,903651 | 5066,102759 | 10773,800892 | |||||||
| F | 66518,831904 | 90033,045869 | -23514,213965 | |||||||
| I | 4065,736866 | 11750,238771 | -7684,501905 | |||||||
| K | 92839,073015 | 27411,779285 | 65427,293730 | |||||||
| P | 86670,461062 | 56797,338396 | 29873,122666 | |||||||
| S | 68325,859583 | 7066,672634 | 61259,186949 | |||||||
| T | 10912,166555 | 88371,098388 | -77458,931833 | |||||||
| W | 342147,135438 | 106741,384967 | 235405,750471 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 64789896,826158 | 62098997,983845 | 2690898,842313 | 0,000000 | ||||||
| E | 939452,060226 | 817273,474595 | 122178,585631 | 0,000000 | ||||||
| F | 1576813,699052 | 1084527,433824 | 492286,265228 | 0,000000 | ||||||
| I | 273790,771220 | 185237,288763 | 88553,482457 | 0,000000 | ||||||
| K | 415006,619327 | 205816,950999 | 209189,668328 | 0,000000 | ||||||
| P | 1877239,191193 | 1829116,791751 | 48122,399442 | 0,000000 | ||||||
| S | 525838,423402 | 301541,096898 | 224297,326504 | 0,000000 | ||||||
| T | 1372501,525971 | 1314053,629049 | 58447,896922 | 0,000000 | ||||||
| W | 2551652,897219 | 253380,918517 | 2298271,978702 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| P | 290,20 | 296,19 | 2,06 | |||||||
| A | 290,20 | 294,87 | 1,61 | |||||||
| I | 290,20 | 296,19 | 2,06 | |||||||
| S | 302,90 | 315,32 | 4,10 | |||||||
| E | 367,06 | 379,64 | 3,43 | |||||||
| F | 331,14 | 344,03 | 3,89 | |||||||
| K | 303,00 | 311,12 | 2,68 | |||||||
| T | 346,31 | 358,71 | 3,58 | |||||||
| W | 299,43 | 311,44 | 4,01 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| P | 2021-02-26 | 1,00 | 289,25 | 2021-10-11 | 1,00 | 311,44 | 2021-12-30 | 296,19 | ||
| A | 2021-02-26 | 1,00 | 289,21 | 2021-10-11 | 1,00 | 310,46 | 2021-12-30 | 294,87 | ||
| I | 2021-02-26 | 1,00 | 289,25 | 2021-10-11 | 1,00 | 311,44 | 2021-12-30 | 296,19 | ||
| S | 2021-02-26 | 1,00 | 302,84 | 2021-10-11 | 1,00 | 330,10 | 2021-12-30 | 315,32 | ||
| E | 2021-02-26 | 1,00 | 366,62 | 2021-10-11 | 1,00 | 398,01 | 2021-12-30 | 379,64 | ||
| F | 2021-02-26 | 1,00 | 330,97 | 2021-10-11 | 1,00 | 360,32 | 2021-12-30 | 344,03 | ||
| K | 2021-02-26 | 1,00 | 302,29 | 2021-10-11 | 1,00 | 326,70 | 2021-12-30 | 311,12 | ||
| T | 2021-02-26 | 1,00 | 345,97 | 2021-10-11 | 1,00 | 375,94 | 2021-12-30 | 358,71 | ||
| W | 2021-02-26 | 1,00 | 299,34 | 2021-10-11 | 1,00 | 326,11 | 2021-12-30 | 311,44 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 474834,00 | 642112,00 | 33,18 | 381674,00 | 524753,00 | 31,89 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6455,00 | 7053,00 | 0,43 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1219669,00 | 1154411,00 | 59,65 | 950699,00 | 988635,00 | 60,08 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -4978,00 | -0,26 | 0,00 | -6395,00 | -0,39 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15177,00 | 15862,00 | 0,96 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. (PLBAUMA00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 6342,00 | POLSKA | 446,00 | 419,00 | 0,02 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 28352,00 | POLSKA | 2696,00 | 2586,00 | 0,13 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 6167,00 | POLSKA | 3547,00 | 2672,00 | 0,14 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 66306,00 | POLSKA | 11767,00 | 17704,00 | 0,92 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31128,00 | POLSKA | 6390,00 | 7066,00 | 0,37 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 44200,00 | POLSKA | 5450,00 | 4663,00 | 0,24 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 171621,00 | POLSKA | 30410,00 | 33106,00 | 1,71 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 42172,00 | POLSKA | 1072,00 | 1771,00 | 0,09 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 59405,00 | POLSKA | 2288,00 | 2461,00 | 0,13 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 82237,00 | LUKSEMBURG | 3805,00 | 4827,00 | 0,25 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 43908,00 | POLSKA | 14549,00 | 26784,00 | 1,38 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 133013,00 | POLSKA | 20662,00 | 18542,00 | 0,96 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 40393,00 | POLSKA | 12833,00 | 13208,00 | 0,68 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 98669,00 | POLSKA | 2620,00 | 6019,00 | 0,31 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1899,00 | POLSKA | 19130,00 | 32663,00 | 1,69 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 324820,00 | POLSKA | 19795,00 | 39628,00 | 2,05 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1202647,00 | POLSKA | 7802,00 | 7577,00 | 0,39 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 216632,00 | POLSKA | 4858,00 | 16104,00 | 0,83 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1422443,00 | POLSKA | 37513,00 | 63910,00 | 3,30 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 113264,00 | POLSKA | 2031,00 | 3932,00 | 0,20 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 475610,00 | POLSKA | 12909,00 | 16813,00 | 0,87 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 226805,00 | POLSKA | 14328,00 | 19607,00 | 1,01 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 478960,00 | POLSKA | 4012,00 | 4047,00 | 0,21 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 8937,00 | POLSKA | 73,00 | 304,00 | 0,02 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1383210,00 | POLSKA | 7344,00 | 11335,00 | 0,59 | ||
| ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 12878,00 | HOLANDIA | 550,00 | 546,00 | 0,03 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 335944,00 | POLSKA | 5498,00 | 18376,00 | 0,95 | ||
| WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 169,00 | POLSKA | 152,00 | 83,00 | 0,00 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 32648,00 | POLSKA | 7564,00 | 11378,00 | 0,59 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 28492,00 | POLSKA | 10540,00 | 13477,00 | 0,70 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 16754,00 | POLSKA | 3176,00 | 3016,00 | 0,16 | ||
| ZUE S.A. (PLZUE0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 122093,00 | POLSKA | 691,00 | 414,00 | 0,02 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 48725,00 | AUSTRIA | 7613,00 | 9267,00 | 0,48 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 27594,00 | WĘGRY | 5463,00 | 5709,00 | 0,30 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 25918,00 | POLSKA | 3661,00 | 3110,00 | 0,16 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 37419,00 | POLSKA | 929,00 | 617,00 | 0,03 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2391,00 | POLSKA | 853,00 | 2008,00 | 0,10 | ||
| AB S.A. (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 13016,00 | POLSKA | 404,00 | 703,00 | 0,04 | ||
| OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 94251,00 | POLSKA | 5799,00 | 5994,00 | 0,31 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 756588,00 | POLSKA | 2371,00 | 2535,00 | 0,13 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. (PLPHN0000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 24939,00 | POLSKA | 610,00 | 304,00 | 0,02 | ||
| BERLING S.A. (PLBRLNG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 47919,00 | POLSKA | 351,00 | 235,00 | 0,01 | ||
| FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 5919,00 | POLSKA | 140,00 | 452,00 | 0,02 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 28244,00 | POLSKA | 329,00 | 1181,00 | 0,06 | ||
| AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 13405,00 | POLSKA | 123,00 | 332,00 | 0,02 | ||
| RAWLPLUG S.A. (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 78147,00 | POLSKA | 740,00 | 1399,00 | 0,07 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 36159,00 | POLSKA | 407,00 | 1045,00 | 0,05 | ||
| CEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | PRAGUE STOCK EXCHANGE | 84305,00 | CZECHY | 8475,00 | 12898,00 | 0,67 | ||
| VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 23893,00 | POLSKA | 1090,00 | 1087,00 | 0,06 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 817914,00 | POLSKA | 3084,00 | 2854,00 | 0,15 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 13009,00 | AUSTRIA | 2978,00 | 2989,00 | 0,15 | ||
| NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 155005,00 | POLSKA | 2569,00 | 3224,00 | 0,17 | ||
| CAPITAL PARK S.A. (PLCPPRK00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 42068,00 | POLSKA | 167,00 | 414,00 | 0,02 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 64142,00 | POLSKA | 3204,00 | 7492,00 | 0,39 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 34424,00 | POLSKA | 101,00 | 286,00 | 0,01 | ||
| SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG (AT0000946652) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 30490,00 | AUSTRIA | 4982,00 | 4340,00 | 0,22 | ||
| RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 77274,00 | WĘGRY | 6058,00 | 8403,00 | 0,43 | ||
| TORPOL S.A. (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 76093,00 | POLSKA | 359,00 | 980,00 | 0,05 | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 11171,00 | POLSKA | 3258,00 | 6189,00 | 0,32 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 36123,00 | POLSKA | 239,00 | 1568,00 | 0,08 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 40926,00 | POLSKA | 2435,00 | 2496,00 | 0,13 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 54913,00 | POLSKA | 6752,00 | 7743,00 | 0,40 | ||
| ANGLO AMERICAN PLC (GB00B1XZS820) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | 41984,00 | WIELKA BRYTANIA | 6393,00 | 6945,00 | 0,36 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 51120,00 | POLSKA | 2235,00 | 2357,00 | 0,12 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 5671,00 | POLSKA | 1195,00 | 1282,00 | 0,07 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 368904,00 | POLSKA | 4485,00 | 5238,00 | 0,27 | ||
| PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2306,00 | POLSKA | 1291,00 | 964,00 | 0,05 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 111855,00 | POLSKA | 4914,00 | 3708,00 | 0,19 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 106536,00 | POLSKA | 10197,00 | 39131,00 | 2,02 | ||
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC (HU0000153937) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 183528,00 | WĘGRY | 5805,00 | 5764,00 | 0,30 | ||
| OCI NV (NL0010558797) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | 85808,00 | HOLANDIA | 7771,00 | 9085,00 | 0,47 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 5452,00 | POLSKA | 1918,00 | 1903,00 | 0,10 | ||
| MYTILINEOS HOLDINGS S.A. (GRS393503008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ATHENS STOCK EXCHANGE | 80644,00 | GRECJA | 5602,00 | 5612,00 | 0,29 | ||
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1019907,00 | LUKSEMBURG | 52340,00 | 39634,00 | 2,05 | ||
| PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 7835,00 | POLSKA | 613,00 | 383,00 | 0,02 | ||
| INPOST S.A. (LU2290522684) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | 175926,00 | LUKSEMBURG | 11382,00 | 8575,00 | 0,44 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NL0011794037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | 59068,00 | HOLANDIA | 6340,00 | 8187,00 | 0,42 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 6546,00 | POLSKA | 308,00 | 452,00 | 0,02 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 153577,00 | 166090,00 | 165102,00 | 8,53 | |||||||||
| Obligacje | 153577,00 | 166090,00 | 165102,00 | 8,53 | |||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2022-10-25 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 11905,00 | 13643,00 | 12358,00 | 0,64 | ||
| CEZ A.S. (XS0764313614) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | CEZ A.S. | CZECHY | 2022-04-03 | 4,2500 (STALY) | 4060,00 | 1570,00 | 6565,00 | 6487,00 | 0,34 | ||
| SANTANDER FACTORING SP. Z O.O., M (PLO229400083) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-02-03 | 1,8000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 8300,00 | 8300,00 | 8309,00 | 0,43 | ||
| PKO LEASING S.A., PKOL220207 (PLO249200141) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO LEASING S.A. | POLSKA | 2022-02-07 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 5,00 | 2494,00 | 2495,00 | 0,13 | ||
| PKO LEASING S.A., PKOL220325 (PLO249200174) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO LEASING S.A. | POLSKA | 2022-03-25 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 6,00 | 2993,00 | 2989,00 | 0,15 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1000,00 | 26600,00 | 26566,00 | 26331,00 | 1,36 | ||
| WS0922 (PL0000102646) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-09-23 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 156,00 | 143,00 | 163,00 | 0,01 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 45035,00 | 45344,00 | 45783,00 | 2,36 | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 60000,00 | 60042,00 | 60187,00 | 3,11 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 55599158,00 | 1053579,00 | 989309,00 | 51,12 | |||||||||
| Obligacje | 55599158,00 | 1053579,00 | 989309,00 | 51,12 | |||||||||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 2/28/2041 (ZAG000077488) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 2041-02-28 | 6,5000 (STALY) | 0,26 | 53500000,00 | 9188,00 | 9401,00 | 0,49 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., SERIA A (PLPZU0000037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | POLSKA | 2027-07-29 | 2,0500 (ZMIENNY) | 100000,00 | 49,00 | 4967,00 | 4960,00 | 0,26 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A., SERIA B (PLCFRPT00047) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CYFROWY POLSAT S.A. | POLSKA | 2026-04-24 | 2,6500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 9300,00 | 9300,00 | 9438,00 | 0,49 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., SERIA D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | POLSKA | 2031-06-04 | 4,1300 (ZMIENNY) | 500000,00 | 22,00 | 11055,00 | 11068,00 | 0,57 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., SERIA A (PLPHN0000030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | POLSKA | 2023-06-05 | 4,8300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4800,00 | 4800,00 | 4878,00 | 0,25 | ||
| WS0447 (PL0000109765) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2047-04-25 | 4,0000 (STALY) | 1000,00 | 9000,00 | 10629,00 | 9258,00 | 0,48 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000318) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | POLSKA | 2023-11-04 | 5,1100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6000,00 | 6057,00 | 6057,00 | 0,31 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A., SERIA C (PLCFRPT00054) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CYFROWY POLSAT S.A. | POLSKA | 2027-02-12 | 1,9000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6500,00 | 6500,00 | 6575,00 | 0,34 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0630 (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2030-06-05 | 2,1250 (STALY) | 1000,00 | 75168,00 | 75436,00 | 63815,00 | 3,30 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0725 (PL0000500286) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2025-07-03 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 115000,00 | 114765,00 | 104547,00 | 5,40 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0733 (PL0000500294) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2033-07-21 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 19999,00 | 19641,00 | 16370,00 | 0,85 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 10/25/2023 (CZ0001004600) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZECHY | 2023-10-25 | 0,4500 (STALY) | 1850,00 | 540,00 | 924,00 | 946,00 | 0,05 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0328 (PL0000500310) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2028-03-12 | 1,7500 (STALY) | 1000,00 | 64000,00 | 62400,00 | 55238,00 | 2,85 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2031-06-12 | 2,9700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 20000,00 | 19733,00 | 19365,00 | 1,00 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (XS2346125573) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2028-05-27 | 1,1250 (STALY) | 4599,40 | 1485,00 | 6672,00 | 6920,00 | 0,36 | ||
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 02/10/2025 (XS2114767457) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-02-10 | 0,0000 (STALY) | 4599,40 | 2000,00 | 8990,00 | 9210,00 | 0,48 | ||
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC (XS2232045463) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | WĘGRY | 2027-10-08 | 1,5000 (STALY) | 4599,40 | 2655,00 | 12114,00 | 12479,00 | 0,64 | ||
| FAMUR S.A., C (PLFAMUR00061) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FAMUR S.A. | POLSKA | 2026-11-03 | 3,8400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 9984,00 | 0,52 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 3/23/2033 (RU000A0JXFM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MICEX STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2033-03-23 | 7,7000 (STALY) | 54,20 | 982000,00 | 53976,00 | 52210,00 | 2,70 | ||
| PS1026 (PL0000113460) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-10-25 | 0,2500 (STALY) | 1000,00 | 137800,00 | 130827,00 | 115953,00 | 5,99 | ||
| DS0432 (PL0000113783) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2032-04-25 | 1,7500 (STALY) | 1000,00 | 20000,00 | 20120,00 | 17028,00 | 0,88 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 15000,00 | 15071,00 | 14811,00 | 0,77 | ||
| DS1030 (PL0000112736) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2030-10-25 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 29167,00 | 26377,00 | 24121,00 | 1,25 | ||
| PS0425 (PL0000112728) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-04-25 | 0,7500 (STALY) | 1000,00 | 30000,00 | 30399,00 | 27451,00 | 1,42 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 02/03/2027 (RU000A0JS3W6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STUTTGART STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2027-02-03 | 8,1500 (STALY) | 54,20 | 165000,00 | 9261,00 | 9182,00 | 0,47 | ||
| PS1024 (PL0000111720) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-10-25 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 4500,00 | 4562,00 | 4361,00 | 0,23 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 95200,00 | 95155,00 | 94820,00 | 4,90 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-01-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 8257,00 | 8249,00 | 8370,00 | 0,43 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 77100,00 | 77560,00 | 76916,00 | 3,97 | ||
| PS0424 (PL0000111191) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-04-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 1064,00 | 1061,00 | 1059,00 | 0,05 | ||
| DS1029 (PL0000111498) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2029-10-25 | 2,7500 (STALY) | 1000,00 | 56253,00 | 55385,00 | 52762,00 | 2,73 | ||
| WS0429 (PL0000105391) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2029-04-25 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 35,00 | 43,00 | 41,00 | 0,00 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-10-25 | 4,0000 (STALY) | 1000,00 | 285,00 | 267,00 | 290,00 | 0,01 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 27990,00 | 28111,00 | 28026,00 | 1,45 | ||
| DS0725 (PL0000108197) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-07-25 | 3,2500 (STALY) | 1000,00 | 61850,00 | 63524,00 | 61582,00 | 3,18 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 15000,00 | 15034,00 | 14908,00 | 0,77 | ||
| DS0726 (PL0000108866) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 25842,00 | 25152,00 | 24630,00 | 1,27 | ||
| DS0727 (PL0000109427) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2027-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 297,00 | 274,00 | 279,00 | 0,01 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | indeks giełdowy EURO-BUND INDEX | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Futures na indeks giełdowy WIG20, FW20H2220, 2022.03.18 (PL0GF0022889) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | indeks giełdowy WIG20 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 935700000,00 | 0,00 | -4978,00 | -0,26 | |||||||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.1150% ), 230,000,000.00 CZK | 230000000,00 | 0,00 | -3225,00 | -0,17 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.7500% ), 600,000,000.00 CZK | 600000000,00 | 0,00 | -1520,00 | -0,08 | ||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (Stała 6.7200%, Zmienna WIBOR6M), 105,000,000.00 ZAR | 105000000,00 | 0,00 | -205,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 700,000.00 USD po kursie walutowym 4.1003880000 PLN | 700000,00 | 0,00 | -28,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 306072,00 | 305618,00 | 271693,00 | 14,04 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 21175,00 | 1,09 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 69394,00 | 3,58 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 90845,00 | 4,70 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA BANCO SANTANDER S.A. | 19687,00 | 1,02 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WS0429 (PL0000105391) | 41,00 | 0,00 | ||
| DS0725 (PL0000108197) | 18748,00 | 0,97 | ||
| WS0447 (PL0000109765) | 6172,00 | 0,32 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 21,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 73,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 385,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 477,00 | ||
| - należności z tytułu zwrotu podatku zagraniczne izby skabowe | 239,00 | ||
| - należności od Towarzystwa z tytułu kosztów limitowanych | 238,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 139,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4978,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 1431,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 342,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 205,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6056,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 5924,00 | ||
| - zaliczka na podatek dochodowy | 128,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 29828,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 2,00 | 5,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CHF | 6,00 | 27,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CZK | 16,00 | 3,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 618,00 | 2845,00 | ||
| JP MORGAN | EUR | 692,00 | 3181,00 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | EUR | 690,00 | 3174,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 4,00 | 24,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | HUF | 67,00 | 1,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | NOK | 4,00 | 2,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 16742,00 | 16742,00 | ||
| depozyt zabezpieczający w ING Bank Śląski | PLN | 0,00 | 0,00 | ||
| JP MORGAN AG | PLN | 1708,00 | 1708,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RON | 11,00 | 11,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RUB | 38,00 | 2,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | SEK | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 4,00 | 1,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 516,00 | 2094,00 | ||
| JP MORGAN | USD | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | ZAR | 30,00 | 8,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 59022,00 | ||||
| CAD | 31,00 | 93,00 | |||
| CHF | 25,00 | 104,00 | |||
| CZK | 8983,00 | 1593,00 | |||
| EUR | 949,00 | 4341,00 | |||
| GBP | 61,00 | 320,00 | |||
| HUF | 7352,00 | 94,00 | |||
| NOK | 1382,00 | 629,00 | |||
| PLN | 32743,00 | 32743,00 | |||
| RON | 113,00 | 106,00 | |||
| RUB | 39367,00 | 2038,00 | |||
| SEK | 115,00 | 51,00 | |||
| TRY | 170,00 | 61,00 | |||
| USD | 3803,00 | 14968,00 | |||
| ZAR | 7213,00 | 1881,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Długa | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -28,00 | -2 870,00 | 2022-01-10 | 700,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Krótka | Futures | 0,00 | 0,00 | przepływy pieniężne następują w ramach dziennego równania do rynku | 0,00 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | |||
| Futures na indeks giełdowy WIG20, FW20H2220, 2022.03.18 (PL0GF0022889) | Długa | Futures | 0,00 | 0,00 | przepływy pieniężne następują w ramach dziennego równania do rynku | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | |||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Długa | IRS | -3225,00 | 0,00 | 2026-12-15 | 230000000,00 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | |||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Długa | IRS | -1520,00 | 0,00 | 2025-12-20 | 600000000,00 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | |||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Długa | IRS | -205,00 | 0,00 | 2027-03-16 | 105000000,00 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 108086,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 108086,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CAD | 2,00 | 5,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CHF | 6,00 | 27,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CZK | 16,00 | 3,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 2000,00 | 9200,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | GBP | 4,00 | 24,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | HUF | 67,00 | 1,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | NOK | 4,00 | 2,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 18450,00 | 18450,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RON | 11,00 | 11,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 38,00 | 2,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | TRY | 4,00 | 1,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 516,00 | 2094,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | 30,00 | 8,00 | |||
| 2) Należności | CZK | 145,00 | 27,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 332,00 | 332,00 | |||
| 2) Należności | RUB | 11024,00 | 597,00 | |||
| 2) Należności | TRY | 0,00 | 0,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo/buy-sell back | PLN | 108086,00 | 108086,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | CZK | 69720,00 | 12898,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 10448,00 | 48055,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | GBP | 1266,00 | 6945,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | HUF | 1594767,00 | 19876,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 1254210,00 | 1254210,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | RUB | 1132700,00 | 61392,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 13123,00 | 13123,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 7,00 | 28,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | CZK | 5116,00 | 946,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 6220,00 | 28609,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 347704,00 | 347704,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 1598,00 | 6487,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | ZAR | 36807,00 | 9401,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | -130,00 | -2184,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 174,00 | 0,00 | 0,00 | -95,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 978,00 | 1898,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 167,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| CAD | 3,1920 | |||||
| CHF | 4,4484 | |||||
| CZK | 0,1850 | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| GBP | 5,4846 | |||||
| HUF | 0,0125 | |||||
| MXN | 0,1984 | |||||
| NOK | 0,4608 | |||||
| RON | 0,9293 | |||||
| RUB | 0,0542 | |||||
| SEK | 0,4486 | |||||
| TRY | 0,3016 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| ZAR | 0,2554 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 92586,00 | -45932,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 13966,00 | -35073,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 4,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 485,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 24813,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 3644,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 1922242,00 | 1635123,00 | 1529814,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 294,87 | 290,20 | 273,08 | ||
| E | 379,64 | 367,06 | 340,78 | ||
| F | 344,03 | 331,14 | 306,05 | ||
| I | 296,19 | 290,20 | 273,08 | ||
| K | 311,12 | 303,00 | 283,42 | ||
| P | 296,19 | 290,20 | 273,08 | ||
| S | 315,32 | 302,90 | 279,39 | ||
| T | 358,71 | 346,31 | 321,03 | ||
| W | 311,44 | 299,43 | 276,19 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Bożena Gąsiorowska | Ekspert ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
Stabilnego Wzrostu.pdf
List Towarzystwa FIO 2021.pdf
