| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 108-57-00 | PLFIO000083 | [email protected], [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Krótkoterminowych Obligacji.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa FIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 4444707,00 | 4247770,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 42493,00 | 53689,00 | ||
| Należności | 1684,00 | 707,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 98702,00 | 359387,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 1776931,00 | 2799131,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 2524897,00 | 1034856,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 56619,00 | 54268,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4388088,00 | 4193502,00 | ||
| Kapitał funduszu | 4127240,00 | 3923928,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 12054838,00 | 9245847,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7927598,00 | -5321919,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 334333,00 | 261754,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 209641,00 | 157115,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 124692,00 | 104639,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -73485,00 | 7820,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4388088,00 | 4193502,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31257508,592160 | 29839262,181141 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 140,39 | 140,54 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 28483685,524888 | 140,24 | ||
| E | 3857,264447 | 141,07 | ||
| F | 1788,001567 | 145,75 | ||
| K | 1612130,021495 | 142,81 | ||
| P | 1046060,986478 | 140,24 | ||
| S | 15527,408730 | 143,04 | ||
| T | 765,586811 | 141,88 | ||
| W | 93693,797744 | 142,37 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 100356,00 | 79645,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1787,00 | 1230,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 93438,00 | 62699,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 15501,00 | ||
| Pozostałe | 5131,00 | 215,00 | ||
| Koszty funduszu | 47912,00 | 32403,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 41345,00 | 32294,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 41345,00 | 32294,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 435,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 990,00 | 25,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3467,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 701,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 715,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 259,00 | 84,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 82,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 47830,00 | 32403,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 52526,00 | 47242,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -61252,00 | 78250,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 20053,00 | 96842,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -81305,00 | -18592,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 28276,00 | -1729,00 | ||
| Wynik z operacji | -8726,00 | 125492,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Przychody- zwrot premii za wcześniejszy wykup obligacji | 1257,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | -0,28 | 4,21 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | -0,31 | 4,21 | ||
| E | -0,15 | 4,23 | ||
| F | 0,86 | 4,70 | ||
| K | 0,23 | 4,39 | ||
| P | -0,31 | 4,13 | ||
| S | 1,04 | 4,81 | ||
| T | 0,06 | 4,34 | ||
| W | 0,85 | 4,80 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4193502,00 | 2506665,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -8726,00 | 125492,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 52526,00 | 47242,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 20053,00 | 96842,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -81305,00 | -18592,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -8726,00 | 125492,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 203312,00 | 1561345,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 2808991,00 | 3455187,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2605679,00 | -1 893 842,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 194586,00 | 1686837,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4388088,00 | 4193502,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4809047,00 | 3260681,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1418246,411019 | 11261841,384310 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 19859323,743279 | 25016955,655270 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 18441077,332260 | 13755114,270960 | ||||||||
| saldo zmian | 1418246,411019 | 11261841,384310 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 31257508,592160 | 29839262,181141 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 91157980,059516 | 71298656,316237 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 59900471,467356 | 41459394,135096 | ||||||||
| saldo zmian | 31257508,592160 | 29839262,181141 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 31257508,592160 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 140,44 | 134,88 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 140,24 | 140,44 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,14 | 4,12 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 140,21 | 135,03 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-12-02 | 2020-01-03 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 142,52 | 140,70 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-06-17 | 2020-12-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 140,24 | 140,47 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,00 | 0,99 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,86 | 0,99 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 16723237,517048 | 13230559,193297 | 3492678,323751 | |||||||
| E | 3778,187965 | 7047,194882 | -3269,006917 | |||||||
| F | 3091,495106 | 23223,754050 | -20132,258944 | |||||||
| K | 814033,747696 | 366410,034050 | 447623,713646 | |||||||
| P | 2239137,041920 | 4796092,836053 | -2556955,794133 | |||||||
| S | 7262,880301 | 4814,016357 | 2448,863944 | |||||||
| T | 155,053599 | 293,856468 | -138,802869 | |||||||
| W | 68627,819644 | 12636,447103 | 55991,372541 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 71211340,118146 | 42727654,593258 | 28483685,524888 | 0,000000 | ||||||
| E | 17898,016800 | 14040,752353 | 3857,264447 | 0,000000 | ||||||
| F | 52549,216597 | 50761,215030 | 1788,001567 | 0,000000 | ||||||
| K | 2573801,798966 | 961671,777471 | 1612130,021495 | 0,000000 | ||||||
| P | 17161022,948500 | 16114961,962022 | 1046060,986478 | 0,000000 | ||||||
| S | 29052,712600 | 13525,303870 | 15527,408730 | 0,000000 | ||||||
| T | 2498,016141 | 1732,429330 | 765,586811 | 0,000000 | ||||||
| W | 109817,231766 | 16123,434022 | 93693,797744 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| P | 140,44 | 140,24 | -0,14 | |||||||
| A | 140,44 | 140,24 | -0,14 | |||||||
| E | 141,17 | 141,07 | -0,07 | |||||||
| F | 145,18 | 145,75 | 0,39 | |||||||
| S | 142,36 | 143,04 | 0,48 | |||||||
| K | 142,66 | 142,81 | 0,11 | |||||||
| T | 141,84 | 141,88 | 0,03 | |||||||
| W | 141,82 | 142,37 | 0,39 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| P | 2021-12-02 | 1,00 | 140,21 | 2021-06-17 | 1,00 | 142,58 | 2021-12-30 | 140,24 | ||
| A | 2021-12-02 | 1,00 | 140,21 | 2021-06-17 | 1,00 | 142,52 | 2021-12-30 | 140,24 | ||
| E | 2021-12-02 | 1,00 | 141,03 | 2021-06-17 | 1,00 | 143,37 | 2021-12-30 | 141,07 | ||
| F | 2021-01-04 | 1,00 | 145,22 | 2021-06-17 | 1,00 | 147,67 | 2021-12-30 | 145,74 | ||
| S | 2021-01-04 | 1,00 | 142,39 | 2021-06-17 | 1,00 | 144,84 | 2021-12-30 | 143,03 | ||
| K | 2021-01-04 | 1,00 | 142,69 | 2021-06-17 | 1,00 | 144,92 | 2021-12-30 | 142,80 | ||
| T | 2021-12-02 | 1,00 | 141,83 | 2021-06-17 | 1,00 | 144,04 | 2021-12-30 | 141,87 | ||
| W | 2021-01-04 | 1,00 | 141,86 | 2021-06-17 | 1,00 | 144,26 | 2021-12-30 | 142,36 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 129626,00 | 129478,00 | 2,91 | 198099,00 | 198886,00 | 4,68 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4192959,00 | 4138368,00 | 93,11 | 3487839,00 | 3554915,00 | 83,69 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 21432,00 | 0,49 | 0,00 | -38863,00 | -0,92 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78911,00 | 79699,00 | 1,88 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MBANK HIPOTECZNY S.A., SERIA HPA22 (PLRHNHP00391) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2022-07-28 | 1,1800 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 1000,00 | 2500,00 | 2494,00 | 2507,00 | 0,06 | ||
| MBANK HIPOTECZNY S.A., SERIA HPA24 (PLRHNHP00433) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2022-04-28 | 1,7100 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 1000,00 | 3500,00 | 3486,00 | 3496,00 | 0,08 | ||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., SERIA LZ-II-14 (PLBPHHP00184) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2023-03-22 | 1,2300 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 1000,00 | 5000,00 | 5048,00 | 5035,00 | 0,11 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A., SERIA 4 (PLPKOHP00041) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2022-05-18 | 2,3100 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 500000,00 | 15,00 | 7545,00 | 7508,00 | 0,17 | ||
| MBANK HIPOTECZNY S.A., SERIA HPA32 (PLRHNHP00581) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2023-09-15 | 3,1300 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 100000,00 | 200,00 | 20208,00 | 20117,00 | 0,45 | ||
| MBANK HIPOTECZNY S.A., SERIA HPA25 (PLRHNHP00458) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2023-10-16 | 1,6900 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 1000,00 | 20000,00 | 20125,00 | 20151,00 | 0,45 | ||
| MBANK HIPOTECZNY S.A., SERIA HPA33 (PLRHNHP00607) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2024-06-10 | 2,8500 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 100000,00 | 170,00 | 17000,00 | 17074,00 | 0,38 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A., SERIA 9 (PLPKOHP00090) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2025-07-25 | 1,3200 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 500000,00 | 5,00 | 2511,00 | 2504,00 | 0,06 | ||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., SERIA NPLZ-01 (PLBPHHP00218) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2025-09-10 | 2,7100 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 6425,00 | 800,00 | 5176,00 | 5140,00 | 0,12 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A., SERIA 11 (PLPKOHP00116) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2025-04-28 | 1,3600 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 500000,00 | 2,00 | 1008,00 | 1003,00 | 0,02 | ||
| ING BANK HIPOTECZNY S.A. (XS2063297423) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2024-10-10 | 0,8700 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 500000,00 | 80,00 | 40018,00 | 39957,00 | 0,90 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A., SERIA 7 (PLPKOHP00074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYNEK REGULOWANY | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2024-04-25 | 1,1900 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 500000,00 | 10,00 | 5007,00 | 4986,00 | 0,11 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 844527,00 | 790729,00 | 791079,00 | 17,80 | |||||||||
| Obligacje | 844527,00 | 790729,00 | 791079,00 | 17,80 | |||||||||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., SERIA PL (PLGHLMC00396) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-03-28 | 4,7900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1500,00 | 1505,00 | 1519,00 | 0,03 | ||
| KRUK S.A., SERIA AC1 (PLKRK0000408) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | KRUK S.A. | POLSKA | 2022-05-09 | 4,0900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 297,00 | 297,00 | 300,00 | 0,01 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2022-10-25 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 9400,00 | 10328,00 | 9758,00 | 0,22 | ||
| KRUK S.A., SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | POLSKA | 2022-03-07 | 5,3600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 14350,00 | 14386,00 | 14401,00 | 0,32 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., SERIA PG (PLGHLMC00339) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-03-16 | 4,5800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 8335,00 | 8420,00 | 8421,00 | 0,19 | ||
| MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00033) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MLP GROUP S.A. | POLSKA | 2022-05-11 | 2,8130 (ZMIENNY) | 4599,40 | 1500,00 | 6482,00 | 6922,00 | 0,16 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A., SERIA C (PLGPW0000066) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | 2022-10-06 | 3,1900 (STALY) | 100,00 | 125000,00 | 12669,00 | 12531,00 | 0,28 | ||
| KRUK S.A., SERIA AE2 (PLKRK0000515) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | POLSKA | 2022-06-08 | 3,5900 (STALY) | 4599,40 | 1250,00 | 5463,00 | 5993,00 | 0,13 | ||
| KRUK S.A., SERIA AE1 (PLKRK0000507) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | POLSKA | 2022-05-10 | 3,5900 (STALY) | 4599,40 | 600,00 | 2600,00 | 2831,00 | 0,06 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O., SERIA B (PLHBRVS00029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-01-05 | 4,4500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 9924,00 | 10000,00 | 10140,00 | 0,23 | ||
| DEVELIA S.A., LCC011280222 (PLLCCRP00132) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELIA S.A. | POLSKA | 2022-02-28 | 3,4500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4500,00 | 4484,00 | 4545,00 | 0,10 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., SERIA PK (PLGHLMC00370) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-02-28 | 4,7500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1925,00 | 1908,00 | 1961,00 | 0,04 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., E (PLPKN0000190) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2022-07-13 | 1,4500 (ZMIENNY) | 100,00 | 95000,00 | 9572,00 | 9579,00 | 0,22 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2022-04-25 | 3,7900 (ZMIENNY) | 10000,00 | 1400,00 | 13987,00 | 14009,00 | 0,31 | ||
| DEVELIA S.A., LCC010050622 (PLLCCRP00124) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELIA S.A. | POLSKA | 2022-06-05 | 5,6300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 1990,00 | 2026,00 | 0,05 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., SERIA A (PLPKBEX00098) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | POLSKA | 2022-06-22 | 5,1100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2005,00 | 0,05 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., SERIA W (PLMRVDV00029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2022-06-27 | 6,5400 (ZMIENNY) | 10000,00 | 146,00 | 1449,00 | 1461,00 | 0,03 | ||
| DINO POLSKA S.A., SERIA 1/2019 (PLDINPL00037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DINO POLSKA S.A. | POLSKA | 2022-06-26 | 3,7000 (ZMIENNY) | 100000,00 | 153,00 | 15156,00 | 15308,00 | 0,34 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., SERIA Y (PLMRVDV00037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2022-12-12 | 6,8000 (ZMIENNY) | 10000,00 | 343,00 | 3398,00 | 3433,00 | 0,08 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A., PKOBH220422 (PLO219200329) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2022-04-22 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 40,00 | 19903,00 | 19856,00 | 0,45 | ||
| PKO LEASING S.A., PKOL220325 (PLO249200174) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO LEASING S.A. | POLSKA | 2022-03-25 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 13,00 | 6485,00 | 6475,00 | 0,15 | ||
| SANTANDER FACTORING SP. Z O.O., M (PLO229400083) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-02-03 | 1,8000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 22550,00 | 22550,00 | 22574,00 | 0,51 | ||
| PKO LEASING S.A., PKOL220207 (PLO249200141) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO LEASING S.A. | POLSKA | 2022-02-07 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 21,00 | 10477,00 | 10479,00 | 0,24 | ||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (US345397YP29) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | STANY ZJEDNOCZONE | 2022-08-03 | 1,2209 (ZMIENNY) | 4060,00 | 6200,00 | 23653,00 | 25220,00 | 0,57 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A., PKOBH220124 (PLO219200261) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2022-01-24 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 80,00 | 39873,00 | 39952,00 | 0,90 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1000,00 | 105000,00 | 104879,00 | 103940,00 | 2,34 | ||
| WS0922 (PL0000102646) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-09-23 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 45000,00 | 49437,00 | 46890,00 | 1,05 | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 286000,00 | 286669,00 | 286889,00 | 6,45 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 100000,00 | 100709,00 | 101661,00 | 2,29 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4678622,00 | 3402230,00 | 3347289,00 | 75,31 | |||||||||
| Obligacje | 4678622,00 | 3402230,00 | 3347289,00 | 75,31 | |||||||||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., SERIA AC (PLO229500049) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2024-05-10 | 6,3700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 7000,00 | 7017,00 | 7069,00 | 0,16 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., PU1 (PLGHLMC00529) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-12-16 | 7,5800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 16000,00 | 15888,00 | 16114,00 | 0,36 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., 1/2021 (PLO017000046) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2025-03-17 | 4,7300 (ZMIENNY) | 10000,00 | 700,00 | 7000,00 | 7102,00 | 0,16 | ||
| VICTORIA DOM S.A., T (PLVCTDM00132) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | VICTORIA DOM S.A. | POLSKA | 2025-01-11 | 6,2300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7164,00 | 0,16 | ||
| EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., EFLSA005 151123 (PLO317500059) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | POLSKA | 2023-11-15 | 2,9300 (ZMIENNY) | 10000,00 | 325,00 | 3250,00 | 3243,00 | 0,07 | ||
| ERBUD S.A., D (PLERBUD00079) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ERBUD S.A. | POLSKA | 2025-09-23 | 2,8800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5314,00 | 0,12 | ||
| ATAL S.A., SERIA AY (PLATAL000194) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ATAL S.A. | POLSKA | 2023-10-05 | 2,0500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4424,00 | 4424,00 | 4418,00 | 0,10 | ||
| DEVELIA S.A., DVL1024OZ6 (PLO112300036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELIA S.A. | POLSKA | 2024-10-08 | 2,9500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7023,00 | 0,16 | ||
| ALPEK SA DE CV (USP01703AB65) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | ALPEK SA DE CV | MEKSYK | 2023-08-08 | 5,3750 (STALY) | 4060,00 | 2500,00 | 10630,00 | 10961,00 | 0,25 | ||
| BBI DEVELOPMENT SA, BBI0223 (PLO022900024) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BBI DEVELOPMENT SA | POLSKA | 2023-02-22 | 8,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1430,00 | 1430,00 | 1481,00 | 0,03 | ||
| MMC NORILSK (MMC FIN) (XS2134628069) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | MMC NORILSK (MMC FIN) | IRLANDIA | 2025-09-11 | 2,5500 (STALY) | 4060,00 | 10000,00 | 37533,00 | 40325,00 | 0,91 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., B (PLPKBEX00106) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | POLSKA | 2025-06-11 | 5,2000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2130,00 | 2130,00 | 2111,00 | 0,05 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00271) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROBYG S.A. | POLSKA | 2026-06-17 | 5,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 14943,00 | 0,34 | ||
| R.POWER SP. Z O.O., 1/2021 (PLO343300011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | R.POWER SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-06-02 | 7,2800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10067,00 | 0,23 | ||
| VICTORIA DOM S.A., S (PLVCTDM00116) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VICTORIA DOM S.A. | POLSKA | 2024-06-23 | 8,1100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4858,00 | 4858,00 | 4846,00 | 0,11 | ||
| VOXEL S.A., M (PLVOXEL00147) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VOXEL S.A. | POLSKA | 2025-06-24 | 5,7100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4710,00 | 4710,00 | 4770,00 | 0,11 | ||
| INPOST NA (XS2010028004) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | INPOST NA | LUKSEMBURG | 2027-07-15 | 2,2500 (STALY) | 4599,40 | 500,00 | 2293,00 | 2281,00 | 0,05 | ||
| KRUK S.A., AL1 (PLO163600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | POLSKA | 2027-06-28 | 6,1000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 14900,00 | 0,33 | ||
| INPOST NA (PLINPOS00013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | INPOST NA | LUKSEMBURG | 2027-06-29 | 2,7500 (ZMIENNY) | 500000,00 | 30,00 | 15000,00 | 15019,00 | 0,34 | ||
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., A (PLCRDPF00017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-07-15 | 4,5000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6703,00 | 6703,00 | 6781,00 | 0,15 | ||
| TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O., TLP0324 (PLO338400016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-18 | 3,0000 (ZMIENNY) | 100000,00 | 88,00 | 8800,00 | 8778,00 | 0,20 | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU (PLPFR0000027) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU | POLSKA | 2025-03-31 | 1,6250 (STALY) | 1000000,00 | 103,00 | 104699,00 | 96290,00 | 2,17 | ||
| SYNTHOS S.A. (XS2348767836) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SYNTHOS S.A. | POLSKA | 2028-06-07 | 2,5000 (STALY) | 4599,40 | 3769,00 | 16953,00 | 16971,00 | 0,38 | ||
| BBI DEVELOPMENT SA, SERIA BBI0123 (PLO022900016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BBI DEVELOPMENT SA | POLSKA | 2023-01-31 | 6,5000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1235,00 | 0,03 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 9/16/2023 (XS0971721450) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2023-09-16 | 4,8750 (STALY) | 812000,00 | 51,00 | 42410,00 | 44256,00 | 1,00 | ||
| MYTILINEOS SA (XS2337604479) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | MYTILINEOS SA | GRECJA | 2026-10-30 | 2,2500 (STALY) | 4599,40 | 2400,00 | 10935,00 | 11128,00 | 0,25 | ||
| KINROSS GOLD CORP (US496902AN77) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | KINROSS GOLD CORP | KANADA | 2024-03-15 | 5,9500 (STALY) | 4060,00 | 2000,00 | 8586,00 | 8957,00 | 0,20 | ||
| EQT CORP (US26884LAF67) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | EQT CORP | STANY ZJEDNOCZONE | 2027-10-01 | 3,9000 (STALY) | 4060,00 | 3000,00 | 11754,00 | 13160,00 | 0,30 | ||
| UNIBEP S.A., G (PLO123300017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | UNIBEP S.A. | POLSKA | 2024-03-31 | 3,7900 (ZMIENNY) | 100,00 | 27800,00 | 2780,00 | 2795,00 | 0,06 | ||
| ATAL S.A., AX (PLATAL000186) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ATAL S.A. | POLSKA | 2023-04-21 | 2,9700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6300,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,14 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., AD (PLO229500056) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2024-10-21 | 5,3600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10029,00 | 0,23 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2031-06-12 | 2,9700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 300000,00 | 296678,00 | 290475,00 | 6,54 | ||
| DEVELIA S.A., DVL0524OZ5 (PLO112300028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELIA S.A. | POLSKA | 2024-05-10 | 4,5000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10006,00 | 0,23 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A., DOMDET5120526 (PLDMDVL00145) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DOM DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2026-05-12 | 3,1300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 3985,00 | 0,09 | ||
| TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O., TLP0524 (PLO338400024) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-05-20 | 2,3100 (ZMIENNY) | 100000,00 | 121,00 | 12100,00 | 12060,00 | 0,27 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (XS2346125573) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2028-05-27 | 1,1250 (STALY) | 4599,40 | 1262,00 | 5641,00 | 5881,00 | 0,13 | ||
| DINO POLSKA S.A., SERIA 1/2021 (PLO226400011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DINO POLSKA S.A. | POLSKA | 2025-10-20 | 1,8900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 11976,00 | 0,27 | ||
| FAMUR S.A., C (PLFAMUR00061) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FAMUR S.A. | POLSKA | 2026-11-03 | 3,8400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 24960,00 | 0,56 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., 2/2021 (PLO017000061) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2025-11-10 | 6,2700 (ZMIENNY) | 10000,00 | 1500,00 | 15000,00 | 15062,00 | 0,34 | ||
| MLP GROUP S.A., D (PLMLPGR00090) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MLP GROUP S.A. | POLSKA | 2024-05-17 | 1,7670 (ZMIENNY) | 4599,40 | 2000,00 | 9323,00 | 9164,00 | 0,21 | ||
| UNIBEP S.A., H (PLO123300025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | UNIBEP S.A. | POLSKA | 2024-11-24 | 5,4400 (ZMIENNY) | 100,00 | 50000,00 | 5000,00 | 5026,00 | 0,11 | ||
| INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., A (PLO362300017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-06-03 | 5,8800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4454,00 | 0,10 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., C (PLPKN0000208) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2025-12-22 | 3,5600 (ZMIENNY) | 100000,00 | 361,00 | 36258,00 | 36193,00 | 0,81 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., A (PLHBRF300018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-12-08 | 7,5100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 8500,00 | 8499,00 | 8655,00 | 0,19 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., SERIA B (PLO198500012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | POLSKA | 2024-12-10 | 5,5000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 30000,00 | 29999,00 | 30149,00 | 0,68 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 9/17/2025 (CZ0001004253) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZECHY | 2025-09-17 | 2,4000 (STALY) | 1850,00 | 23000,00 | 42998,00 | 41532,00 | 0,93 | ||
| P4 SP. Z O.O., B (PLO266100034) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | P4 SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-12-29 | 4,5400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 25000,00 | 25125,00 | 25316,00 | 0,57 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., 1/2020 (PLO017000012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2024-05-31 | 6,8300 (ZMIENNY) | 10000,00 | 1500,00 | 15082,00 | 15086,00 | 0,34 | ||
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC (XS2232045463) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | WĘGRY | 2027-10-08 | 1,5000 (STALY) | 4599,40 | 6642,00 | 30306,00 | 31218,00 | 0,70 | ||
| SCHAEFFLER AG. (DE000A289Q91) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SCHAEFFLER AG. | NIEMCY | 2025-10-12 | 2,7500 (STALY) | 459940,00 | 20,00 | 9368,00 | 9836,00 | 0,22 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 6/26/2026 (CZ0001004469) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZECHY | 2026-06-26 | 1,0000 (STALY) | 1850,00 | 50000,00 | 85171,00 | 84498,00 | 1,90 | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU (PLPFR0000035) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU | POLSKA | 2025-09-22 | 1,6250 (STALY) | 1000000,00 | 50,00 | 49875,00 | 46141,00 | 1,04 | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU (PLPFR0000043) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU | POLSKA | 2027-06-07 | 1,7500 (STALY) | 1000000,00 | 95,00 | 95956,00 | 83877,00 | 1,89 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0630 (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2030-06-05 | 2,1250 (STALY) | 1000,00 | 91186,00 | 90765,00 | 77414,00 | 1,74 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0725 (PL0000500286) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2025-07-03 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 300000,00 | 302025,00 | 272730,00 | 6,14 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A., SERIA DOMDET4250925 (PLDMDVL00103) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DOM DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2025-09-25 | 2,0400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6600,00 | 6607,00 | 6617,00 | 0,15 | ||
| DINO POLSKA S.A., 1/2020 (PLDINPL00045) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DINO POLSKA S.A. | POLSKA | 2023-10-06 | 1,5400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 10756,00 | 10756,00 | 10835,00 | 0,24 | ||
| DEVELIA S.A., LCC1023OZ4 (PLO112300010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELIA S.A. | POLSKA | 2023-10-06 | 3,5500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6000,00 | 6012,00 | 6050,00 | 0,14 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 10/25/2023 (CZ0001004600) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZECHY | 2023-10-25 | 0,4500 (STALY) | 1850,00 | 5597,00 | 9591,00 | 9810,00 | 0,22 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., 1E/2020 (PLECHPS00316) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2024-10-23 | 4,5000 (STALY) | 4599,40 | 3000,00 | 13732,00 | 13695,00 | 0,31 | ||
| VICTORIA DOM S.A., P (PLVCTDM00108) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VICTORIA DOM S.A. | POLSKA | 2023-10-28 | 6,9100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4100,00 | 4163,00 | 4180,00 | 0,09 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A., A (PLO144500017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | POLSKA | 2025-10-30 | 2,2900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32320,00 | 0,73 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A., SERIA B (PLCFRPT00047) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CYFROWY POLSAT S.A. | POLSKA | 2026-04-24 | 2,6500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6089,00 | 0,14 | ||
| KRUK S.A., SERIA AE4 (PLKRK0000556) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | POLSKA | 2025-03-27 | 6,4000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 11500,00 | 11554,00 | 11800,00 | 0,27 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., SERIA PGE003 210529 (PLPGER000077) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | POLSKA | 2029-05-21 | 3,3800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 7900,00 | 8077,00 | 8006,00 | 0,18 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., 1/2019 (PLECHPS00308) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2023-04-11 | 4,5900 (ZMIENNY) | 10000,00 | 125,00 | 1258,00 | 1260,00 | 0,03 | ||
| KRUK S.A., SERIA AH1 (PLKRK0000564) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | POLSKA | 2025-06-28 | 6,4000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4000,00 | 4032,00 | 4078,00 | 0,09 | ||
| THYSSENKRUPP AG (DE000A2YN6V1) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | THYSSENKRUPP AG | NIEMCY | 2023-03-06 | 1,8750 (STALY) | 4599,40 | 5000,00 | 22894,00 | 23718,00 | 0,53 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000318) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | POLSKA | 2023-11-04 | 5,1100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 9000,00 | 9085,00 | 9086,00 | 0,20 | ||
| LPP S.A., SERIA A (PLLPP0000060) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | LPP S.A. | POLSKA | 2024-12-12 | 3,6500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 28500,00 | 28500,00 | 28449,00 | 0,64 | ||
| P4 SP. Z O.O., A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | P4 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-12-11 | 4,3000 (ZMIENNY) | 500000,00 | 8,00 | 3996,00 | 4016,00 | 0,09 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., SERIA PO (PLGHLMC00420) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-06-19 | 7,1000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 7625,00 | 7549,00 | 7619,00 | 0,17 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., SERIA D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | POLSKA | 2031-06-04 | 4,1300 (ZMIENNY) | 500000,00 | 41,00 | 20600,00 | 20626,00 | 0,46 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., SERIA A (PLPHN0000030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | POLSKA | 2023-06-05 | 4,8300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 10442,00 | 10466,00 | 10613,00 | 0,24 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A., SERIA C (PLCFRPT00054) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CYFROWY POLSAT S.A. | POLSKA | 2027-02-12 | 1,9000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 44000,00 | 44000,00 | 44508,00 | 1,00 | ||
| MLP GROUP S.A., C (PLMLPGR00058) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MLP GROUP S.A. | POLSKA | 2025-02-19 | 2,4230 (ZMIENNY) | 4599,40 | 4380,00 | 19115,00 | 20105,00 | 0,45 | ||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., SERIA R1 (PLBOS0000217) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | POLSKA | 2024-09-26 | 2,5900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1488,00 | 0,03 | ||
| ORLEN CAPITAL AB (XS1429673327) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | ORLEN CAPITAL AB | SZWECJA | 2023-06-07 | 2,5000 (STALY) | 4599,40 | 5942,00 | 27691,00 | 28642,00 | 0,64 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., SERIA A (PLPZU0000037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | POLSKA | 2027-07-29 | 2,0500 (ZMIENNY) | 100000,00 | 795,00 | 80155,00 | 80478,00 | 1,81 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | POLSKA | 2027-08-28 | 1,8000 (ZMIENNY) | 100000,00 | 385,00 | 38649,00 | 38660,00 | 0,87 | ||
| ALIOR BANK S.A., SERIA K (PLALIOR00219) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | POLSKA | 2025-10-20 | 3,5200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5665,00 | 0,13 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., SERIA A (PLPEKAO00289) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | POLSKA | 2027-10-29 | 2,4600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 49405,00 | 49675,00 | 49396,00 | 1,11 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | POLSKA | 2028-03-06 | 1,7800 (ZMIENNY) | 500000,00 | 4,00 | 2000,00 | 2007,00 | 0,05 | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 2,9900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 22000,00 | 21999,00 | 22115,00 | 0,50 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A., SERIA F (PLBZ00000275) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 2028-04-05 | 1,9100 (ZMIENNY) | 500000,00 | 34,00 | 17148,00 | 17127,00 | 0,39 | ||
| MLP GROUP S.A., SERIA B (PLMLPGR00041) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MLP GROUP S.A. | POLSKA | 2023-05-11 | 2,2130 (ZMIENNY) | 4599,40 | 1000,00 | 4257,00 | 4591,00 | 0,10 | ||
| ROBYG S.A., SERIA PB (PLROBYG00263) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-07-05 | 3,1000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6096,00 | 0,14 | ||
| MBANK S.A., SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 2028-10-10 | 2,1400 (ZMIENNY) | 500000,00 | 21,00 | 10504,00 | 10570,00 | 0,24 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, SERIA BGK0223S017A (PL0000500245) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2023-02-19 | 0,7000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 42200,00 | 42098,00 | 42152,00 | 0,95 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 517000,00 | 517541,00 | 515764,00 | 11,60 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-01-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 85525,00 | 89512,00 | 86696,00 | 1,95 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 113799,00 | 112475,00 | 113103,00 | 2,54 | ||
| IZ0823 (PL0000105359) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-08-25 | 2,7500 (STALY) | 1000,00 | 128800,00 | 169868,00 | 190759,00 | 4,29 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 47100,00 | 47033,00 | 47160,00 | 1,06 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0427 (PL0000500260) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYNEK REGULOWANY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2027-04-27 | 1,8750 (STALY) | 1000,00 | 70000,00 | 70517,00 | 62387,00 | 1,40 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 02/03/2027 (RU000A0JS3W6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STUTTGART STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2027-02-03 | 8,1500 (STALY) | 54,20 | 1300000,00 | 72670,00 | 72342,00 | 1,63 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 25000,00 | 25100,00 | 24900,00 | 0,56 | ||
| DS1030 (PL0000112736) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2030-10-25 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 40000,00 | 34600,00 | 33080,00 | 0,74 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 3/23/2033 (RU000A0JXFM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MICEX STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2033-03-23 | 7,7000 (STALY) | 54,20 | 886000,00 | 48519,00 | 47106,00 | 1,06 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | indeks giełdowy EURO-BUND INDEX | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2745300000,00 | 0,00 | 21432,00 | 0,49 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 26,250,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6309237002 PLN | 26250000,00 | 0,00 | 774,00 | 0,02 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 500,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6301770000 PLN | 500000,00 | 0,00 | -14,00 | 0,00 | ||
| Swap procentowy (IRS) w PLN, 2025.02.28 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (Stała 1.5575%WIBOR6M, Zmienna WIBOR6M), 150,000,000.00 PLN | 150000000,00 | 0,00 | 7934,00 | 0,18 | ||
| Swap procentowy (IRS) w PLN, 2025.03.03 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (Stała 1.3050%WIBOR6M, Zmienna WIBOR6M), 100,000,000.00 PLN | 100000000,00 | 0,00 | 6271,00 | 0,14 | ||
| Swap procentowy (IRS) w PLN, 2025.10.09 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | Stopa procentowa (Stała 0.6250%, Zmienna WIBOR6M), 168,700,000.00 PLN | 168700000,00 | 0,00 | 18052,00 | 0,41 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.1150% ), 600,000,000.00 CZK | 600000000,00 | 0,00 | -8413,00 | -0,19 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.7500% ), 1,500,000,000.00 CZK | 1500000000,00 | 0,00 | -3800,00 | -0,09 | ||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (Stała 6.7200%, Zmienna WIBOR6M), 165,000,000.00 ZAR | 165000000,00 | 0,00 | -323,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 27,700,000.00 USD po kursie walutowym 4.0861837000 PLN | 27700000,00 | 0,00 | 688,00 | 0,02 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 7,150,000.00 USD po kursie walutowym 4.0981128000 PLN | 7150000,00 | 0,00 | 263,00 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 813034,00 | 1062941,00 | 981224,00 | 22,09 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MBANK HIPOTECZNY S.A., SERIA HPA22 (PLRHNHP00391) | MBANK HIPOTECZNY S.A. | 2022-07-28 | 1,1800 | 1000,00 | 2500,00 | 2494,00 | 2507,00 | 0,06 | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA HB REAVIS HOLDING S.A. | 18795,00 | 0,42 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA COMMERZBANK AG.. | 73915,00 | 1,66 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 80295,00 | 1,80 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 133430,00 | 3,02 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 166340,00 | 3,74 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA BANCO SANTANDER S.A. | 39701,00 | 0,90 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 1002,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 682,00 | ||
| - należności z tytułu zwrotu podatku zagraniczne izby skabowe | 680,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 12550,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 33569,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 5981,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 448,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4071,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 3231,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 42493,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CZK | 86,00 | 16,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 716,00 | 3294,00 | ||
| JP MORGAN | EUR | -2153,00 | -9904,00 | ||
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| BNP PARIBAS PARIS | EUR | -1220,00 | -5611,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | HUF | 520,00 | 6,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 54477,00 | 54477,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RON | 2,00 | 2,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RUB | 39,00 | 2,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 1,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 49,00 | 200,00 | ||
| JP MORGAN | USD | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | ZAR | 45,00 | 11,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 196071,00 | ||||
| CZK | 18428,00 | 3301,00 | |||
| EUR | 682,00 | 3111,00 | |||
| HUF | 63984,00 | 807,00 | |||
| PLN | 165546,00 | 165546,00 | |||
| RON | 2,00 | 2,00 | |||
| RUB | 110410,00 | 5713,00 | |||
| TRY | 569,00 | 289,00 | |||
| USD | 4284,00 | 16478,00 | |||
| ZAR | 3193,00 | 824,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.10 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 774,00 | -26 250,00 | 2022-01-10 | 121 562,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.10 | Długa | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -14,00 | -2 315,00 | 2022-01-10 | 500,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 688,00 | -27 700,00 | 2022-01-10 | 113 187,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 263,00 | -7 150,00 | 2022-01-10 | 29 302,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Krótka | Futures | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 | przepływy pieniężne następują w ramach dziennego równania do rynku | 0,00 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | ||
| Swap procentowy (IRS) w PLN, 2025.02.28 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 7934,00 | 0,00 | 2025-02-28 | 150000000,00 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ||
| Swap procentowy (IRS) w PLN, 2025.03.03 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 6271,00 | 0,00 | 2025-03-03 | 100000000,00 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | ||
| Swap procentowy (IRS) w PLN, 2025.10.09 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 18052,00 | 0,00 | 2025-10-09 | 168700000,00 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -8413,00 | 0,00 | 2026-12-15 | 600000000,00 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -3800,00 | 0,00 | 2025-12-20 | 1500000000,00 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | ||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Długa | IRS | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -323,00 | 0,00 | 2027-03-16 | 165000000,00 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 98702,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 98702,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CZK | 86,00 | 16,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | -2657,00 | -12221,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | HUF | 520,00 | 6,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 54477,00 | 54477,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RON | 2,00 | 2,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 39,00 | 2,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 49,00 | 200,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | 45,00 | 11,00 | |||
| 2) Należności | CZK | 3676,00 | 680,00 | |||
| 2) Należności | EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 2,00 | 2,00 | |||
| 2) Należności | RUB | 18483,00 | 1002,00 | |||
| 2) Należności | USD | 0,00 | 0,00 | |||
| 2) Należności | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo/buy-sell back | PLN | 98702,00 | 98702,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 1657483,00 | 1657483,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | RUB | 2203845,00 | 119448,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 3,00 | 14,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 56605,00 | 56605,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | CZK | 734266,00 | 135840,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 42124,00 | 193750,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 2051477,00 | 2051477,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 35427,00 | 143830,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15227,00 | 25515,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 2675,00 | 2761,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| CZK | 0,1850 | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| HUF | 0,0125 | |||||
| MXN | 0,1984 | |||||
| RON | 0,9293 | |||||
| RUB | 0,0542 | |||||
| TRY | 0,3016 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| ZAR | 0,2554 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 16900,00 | -55830,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3153,00 | -25475,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 82,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 41345,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 4388088,00 | 4193502,00 | 2506665,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 140,24 | 140,44 | 134,88 | ||
| E | 141,07 | 141,17 | 135,45 | ||
| F | 145,75 | 145,18 | 138,67 | ||
| K | 142,81 | 142,66 | 136,67 | ||
| P | 140,24 | 140,44 | 134,88 | ||
| S | 143,04 | 142,36 | 135,83 | ||
| T | 141,88 | 141,84 | 135,95 | ||
| W | 142,37 | 141,82 | 135,33 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Bożena Gąsiorowska | Ekspert ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
Krótkoterminowych Obligacji.pdf
List Towarzystwa FIO 2021.pdf
