| FALSE | skorygowany | wersja 5.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.01.31 | ||||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami | |||||||||||
| NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| NN SFIO | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| TOPIEL | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 108-57-00 | PLSFIO00242 | [email protected], [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (Identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | |||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Połączony rachunek wyniku z operacji | |||||||||
| TRUE | Połączone zestawienie lokat | TRUE | Połączone zestawienie zmian w aktywach netto | FALSE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Połączony bilans | FALSE | Połączony rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||
| TRUE | List towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Obligacji Plus (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Japonia (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Indeks Surowców (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Multi Factor (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Total Return (L); NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NN SFIO portfolio.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 | 2020 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4274,00 | 4440,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 21818,00 | 21701,00 | 0,50 | 15178,00 | 15195,00 | 0,61 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1439861,00 | 1417520,00 | 32,91 | 924 361,00 | 941 792,00 | 37,88 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -3543,00 | -0,08 | 0,00 | -6368,00 | -0,26 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 102 855,00 | 102 415,00 | 2,38 | 15000,00 | 15104,00 | 0,61 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 1 810 350,00 | 2 549 816,00 | 59,19 | 829 391,00 | 1 357 969,00 | 54,62 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Aktywa | 4 307 670,00 | 2 486 317,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 130 450,00 | 79 655,00 | ||
| Należności | 13 001,00 | 1 319,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 64 555,00 | 74 682,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 899 803,00 | 882 735,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 199 861,00 | 1 447 926,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 40 011,00 | 34 398,00 | ||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 40 011,00 | 34 398,00 | ||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 267 659,00 | 2 451 919,00 | ||
| Kapitał funduszu | 3 587 802,00 | 2 004 166,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 26 864 887,00 | 23 629 765,00 | ||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -23 277 085,00 | -21 625 599,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -25 738,00 | -88 231,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -290 427,00 | -269 346,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 264 689,00 | 181 115,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 705 698,00 | 536 093,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 267 659,00 | 2 451 919,00 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 31 964,00 | 18 106,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 627,00 | 149,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 19 725,00 | 11 197,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3 925,00 | 1 263,00 | ||
| Pozostałe | 7 687,00 | 5 497,00 | ||
| Koszty funduszu | 53 527,00 | 34 051,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 47 348,00 | 33 938,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 47 348,00 | 33 938,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 827,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 022,00 | 49,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3 199,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 958,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 10,00 | 22,00 | ||
| Pozostałe | 161,00 | 42,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 482,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 53 045,00 | 34 051,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -21 081,00 | -15 945,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 253 179,00 | -277,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 83 574,00 | 71 585,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 169 605,00 | -71 862,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -364,00 | 2 928,00 | ||
| Wynik z operacji | 232 098,00 | -16 222,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 451 919,00 | 1 948 125,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 232 098,00 | -16 222,00 | ||
| przychody z lokat netto | -21 081,00 | -15 945,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 83 574,00 | 71 585,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 169 605,00 | -71 862,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 232 098,00 | -16 222,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 1 583 636,00 | 520 087,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 235 122,00 | 1 899 932,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 651 486,00 | -1 379 845,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 815 734,00 | 503 865,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 267 659,00 | 2 451 919,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 509 420,00 | 2 043 658,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | ||||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Bożena Gąsiorowska | Ekspert ds. Kontroli Procesów Księgowych |
NN SFIO portfolio.pdf
