| FALSE | skorygowany | wersja 5.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.01.31 | ||||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami | |||||||||||
| NN PERSPEKTYWA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| NN PERSPEKTYWA SFIO | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| TOPIEL | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLSFIO00241 | [email protected], [email protected]. | ||||||||||
| (telefon) | (Identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | |||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Połączony rachunek wyniku z operacji | |||||||||
| TRUE | Połączone zestawienie lokat | TRUE | Połączone zestawienie zmian w aktywach netto | FALSE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Połączony bilans | FALSE | Połączony rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||
| TRUE | List towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Perspektywa 2025 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Perspektywa 2030 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Perspektywa 2035 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Perspektywa 2040 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Perspektywa 2045 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Perspektywa 2050 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Perspektywa 2055 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NN Perspektywa SFIO potfolio.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 | 2020 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 1047,00 | 0,07 | 0,00 | -6525,00 | -0,62 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 730501,00 | 796266,00 | 51,29 | 501655,00 | 563171,00 | 53,44 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 543710,00 | 657549,00 | 42,35 | 401772,00 | 456441,00 | 43,31 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Aktywa | 1552494,00 | 1053918,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 52064,00 | 33019,00 | ||
| Należności | 44239,00 | 825,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 290983,00 | 269891,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1165208,00 | 750183,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 17584,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 17584,00 | 14054,00 | ||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 1534910,00 | 1039864,00 | ||
| Kapitał funduszu | 1355297,00 | 914906,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 2176094,00 | 1511897,00 | ||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -820797,00 | -596991,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -1039,00 | 15298,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -6169,00 | -983,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5130,00 | 16281,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 180652,00 | 109660,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1534910,00 | 1039864,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 8503,00 | 10601,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 475,00 | 1864,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 69,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2,00 | 1390,00 | ||
| Pozostałe | 8026,00 | 7278,00 | ||
| Koszty funduszu | 14622,00 | 8514,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 10858,00 | 8443,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 10858,00 | 8443,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 612,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 322,00 | 44,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 1269,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 25,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1504,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 30,00 | 27,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 933,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 13689,00 | 8514,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -5186,00 | 2087,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 59841,00 | 68731,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -11151,00 | 6436,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 70992,00 | 62295,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 7260,00 | -1931,00 | ||
| Wynik z operacji | 54655,00 | 70818,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1039864,00 | 764817,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 54655,00 | 70818,00 | ||
| przychody z lokat netto | -5186,00 | 2087,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -11151,00 | 6436,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 70992,00 | 62295,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 54655,00 | 70818,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 440391,00 | 204229,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 664197,00 | 300953,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -223806,00 | 96724,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 495046,00 | 275047,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1534910,00 | 1039864,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1284110,00 | 858473,00 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | 2020-01-01 | ||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu |
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania |
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Bożena Gąsiorowska | Ekspert ds. Kontroli Procesów Księgowych |
NN Perspektywa SFIO potfolio.pdf
