| FALSE | skorygowany | wersja 5.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.01.31 | ||||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami | |||||||||||
| NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| NN PARASOL FIO | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| TOPIEL | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 108-57-00 | PLFIO000306 | [email protected], [email protected]. | ||||||||||
| (telefon) | (Identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | |||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Połączony rachunek wyniku z operacji | |||||||||
| TRUE | Połączone zestawienie lokat | TRUE | Połączone zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Połączony bilans | FALSE | Połączony rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||
| TRUE | List towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Konserwatywny; NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Obligacji; NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji; NN Parasol Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu; NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Zrównoważony; NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Akcji; NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek; NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania; NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji; NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Indeks Obligacji | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NN Parasol FIO potfolio.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NN Parasol FIO potfolio.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 | 2020 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 188 795,00 | 4 556 392,00 | 27,38 | 1607791,00 | 2272325,00 | 17,52 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 571,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34198,00 | 49680,00 | 0,38 | ||
| Listy zastawne | 181470,00 | 181104,00 | 1,09 | 235204,00 | 236019,00 | 1,82 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 11 382 831,00 | 10 992 050,00 | 66,06 | 8878069,00 | 9 072 135,00 | 69,96 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -17 379,00 | -0,11 | 0,00 | -74924,00 | -0,58 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 99780,00 | 102767,00 | 0,62 | 128 841,00 | 131 884,00 | 1,02 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Aktywa | 16 640 549,00 | 12 967 079,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 317 361,00 | 250 090,00 | ||
| Należności | 7 562,00 | 6 746,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 439 146,00 | 855 952,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 10 823 178,00 | 10 694 921,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 5 053 302,00 | 1 159 370,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 174 648,00 | 182 110,00 | ||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 174 648,00 | 182 110,00 | ||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 16 465 901,00 | 12 784 969,00 | ||
| Kapitał funduszu | 10 323 067,00 | 9 996 809,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 90 642 048,00 | 71 325 906,00 | ||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -80 318 981,00 | -61 329 097,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 5 257 004,00 | 1 954 281,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 014 915,00 | 953 146,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 242 089,00 | 1 001 135,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 885 830,00 | 833 879,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 465 901,00 | 12 784 969,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 299 604,00 | 221 278,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 94 139,00 | 37 016,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 189 667,00 | 167 029,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 10 279,00 | 16 197,00 | ||
| Pozostałe | 5 519,00 | 1 036,00 | ||
| Koszty funduszu | 188 048,00 | 147 074,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 164 374,00 | 137 260,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 157 135,00 | 137 260,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 7 239,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 685,00 | 52,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 246,00 | 413,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1,00 | 2,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 10 339,00 | 51,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 689,00 | 76,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 583,00 | 6 665,00 | ||
| Pozostałe | 5 131,00 | 2 555,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1 703,00 | 108,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 186 345,00 | 146 966,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 113 259,00 | 74 312,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 123 080,00 | 595 657,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 500 813,00 | 208 679,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -377 733,00 | 386 978,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 35 577,00 | 7 179,00 | ||
| Wynik z operacji | 236 339,00 | 669 969,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12 784 969,00 | 9 604 294,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 236 339,00 | 669 969,00 | ||
| przychody z lokat netto | 113 259,00 | 74 312,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 500 813,00 | 208 679,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -377 733,00 | 386 978,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 236 339,00 | 669 969,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 326 258,00 | 2 510 706,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 19 316 142,00 | 7 633 484,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -18 989 884,00 | 5 122 778,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 680 932,00 | 3 180 675,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 465 901,00 | 12 784 969,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 269 879,00 | 10 581 505,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | ||||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Bożena Gąsiorowska | Ekspert ds. Kontroli Procesów Księgowych |
NN Parasol FIO potfolio.pdf
NN Parasol FIO potfolio.pdf
