FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
22 378 91 00 | PLFIZ000399 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
Przychody z lokat | 216,00 | 46,00 | ||
Koszty funduszu netto | 134,00 | 29,00 | ||
Przychody z lokat netto | 82,00 | 18,00 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -62,00 | -13,00 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -133,00 | -29,00 | ||
Wynik z operacji | -113,00 | -24,00 | ||
Zobowiązania | 208,00 | 45,00 | ||
Aktywa | 21 326,00 | 4 584,00 | ||
Aktywa netto | 21 118,00 | 4 539,00 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 627 | 21 627 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 976,46 | 209,88 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,22 | -1,12 |
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
Aktywa | 21 326,00 | 22 537,00 | 22 537,00 | 23 793,00 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 562,00 | 4 742,00 | 4 742,00 | 6 871,00 | ||||||
Należności | 13,00 | 27,00 | 27,00 | 16,00 | ||||||
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 11 751,00 | 17 760,00 | 17 760,00 | 16 906,00 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zobowiązania | 208,00 | 583,00 | 583,00 | 1 088,00 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 21 118,00 | 21 954,00 | 21 954,00 | 22 705,00 | ||||||
Kapitał funduszu | 142 037,00 | 142 760,00 | 142 760,00 | 143 963,00 | ||||||
Kapitał wpłacony, w tym: | 793 006,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | ||||||
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -650 969,00 | -650 247,00 | -650 247,00 | -649 044,00 | ||||||
Dochody zatrzymane | -115 769,00 | -115 788,00 | -115 788,00 | -115 628,00 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -95 699,00 | -95 780,00 | -95 780,00 | -95 361,00 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 070,00 | -20 008,00 | -20 008,00 | -20 267,00 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 150,00 | -5 018,00 | -5 018,00 | -5 630,00 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 21 118,00 | 21 954,00 | 21 954,00 | 22 705,00 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 627,00 | 22 374,00 | 22 374,00 | 23 609,00 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 976,46 | 981,21 | 981,21 | 961,73 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 627,00 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 976,46 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLINVST00010 | 21 627,00 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLINVST00010 | 976,46 |
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
2022 | 2021 | |||||
do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 216,00 | 216,00 | 187,00 | 187,00 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | ||
Przychody odsetkowe | 29,00 | 29,00 | 18,00 | 18,00 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 176,00 | 176,00 | 156,00 | 156,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu | 134,00 | 134,00 | 188,00 | 188,00 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 53,00 | 53,00 | 113,00 | 113,00 | ||
stała część wynagrodzenia | 53,00 | 53,00 | 113,00 | 113,00 | ||
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 31,00 | 31,00 | 25,00 | 25,00 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 34,00 | 34,00 | 29,00 | 29,00 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi prawne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 134,00 | 134,00 | 188,00 | 188,00 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 82,00 | 82,00 | -1,00 | -1,00 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -195,00 | -195,00 | 5,00 | 5,00 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -62,00 | -62,00 | 995,00 | 995,00 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -133,00 | -133,00 | -990,00 | -990,00 | ||
z tytułu różnic kursowych | 3 624,00 | 3 624,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | ||
Wynik z operacji | -113,00 | -113,00 | 4,00 | 4,00 | ||
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,22 | -5,22 | 0,21 | 0,21 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,22 | -5,22 | 0,21 | 0,21 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
2022 | 2021 | |||||
do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | -836,00 | -836,00 | -623,00 | -623,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 21 954,00 | 21 954,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -113,00 | -113,00 | 4,00 | 4,00 | ||
przychody z lokat netto | 82,00 | 82,00 | -1,00 | -1,00 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -62,00 | -62,00 | 995,00 | 995,00 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -133,00 | -133,00 | -990,00 | -990,00 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -113,00 | -113,00 | 4,00 | 4,00 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -723,00 | -723,00 | -627,00 | -627,00 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -723,00 | -723,00 | -627,00 | -627,00 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -836,00 | -836,00 | -623,00 | -623,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 21 118,00 | 21 118,00 | 22 705,00 | 22 705,00 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 461,00 | 21 461,00 | 22 991,00 | 22 991,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -747,00 | -747,00 | -653,00 | -653,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -747,00 | -747,00 | -653,00 | -653,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 747,00 | 747,00 | 653,00 | 653,00 | ||
saldo zmian | -747,00 | -747,00 | -653,00 | -653,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 21 627,00 | 21 627,00 | 23 609,00 | 23 609,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 322 283,00 | 322 283,00 | 320 301,00 | 320 301,00 | ||
saldo zmian | 21 627,00 | 21 627,00 | 23 609,00 | 23 609,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 627,00 | 21 627,00 | 23 609,00 | 23 609,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,96 | -1,96 | 0,10 | 0,10 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 981,21 | 981,21 | 961,49 | 961,49 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 976,46 | 976,46 | 961,73 | 961,73 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,96 | -1,96 | 0,10 | 0,10 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 965,35 | 965,35 | 957,79 | 957,79 | ||
data wyceny | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 976,46 | 976,46 | 961,73 | 961,73 | ||
data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 976,46 | 976,46 | 961,73 | 961,73 | ||
data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 976,46 | 976,46 | 961,73 | 961,73 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,53 | 2,53 | 3,32 | 3,32 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,00 | 1,00 | 1,99 | 1,99 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,59 | 0,59 | 0,44 | 0,44 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,64 | 0,64 | 0,51 | 0,51 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
2022 | 2021 | |||||
do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
2022-03-01 | 2021-03-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 569,00 | 5 569,00 | 2 862,00 | 2 862,00 | ||
Wpływy | 29 820,00 | 29 820,00 | 3 812,00 | 3 812,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 37,00 | 37,00 | 200,00 | 200,00 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 29 767,00 | 29 767,00 | 3 598,00 | 3 598,00 | ||
Pozostałe | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | ||
Wydatki | 24 251,00 | 24 251,00 | 950,00 | 950,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 23 403,00 | 23 403,00 | 767,00 | 767,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 72,00 | 72,00 | 115,00 | 115,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 35,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23,00 | 23,00 | 16,00 | 16,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -749,00 | -749,00 | -786,00 | -786,00 | ||
Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 749,00 | 749,00 | 786,00 | 786,00 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 749,00 | 749,00 | 786,00 | 786,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 287,00 | 287,00 | 157,00 | 157,00 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 820,00 | 4 820,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 742,00 | 4 742,00 | 4 795,00 | 4 795,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 562,00 | 9 562,00 | 6 871,00 | 6 871,00 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Infdod.pdf | Informacja dodatkowa |
1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 7 679 | 1 210 | 5,68 | 7 846 | 1 381 | 6,13 | 7 846 | 1 381 | 6,13 | 6 723 | 190 | 0,80 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 3 900 | 3 912 | 18,35 | 3 900 | 3 941 | 17,49 | 3 900 | 3 941 | 17,49 | 3 900 | 3 984 | 16,74 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 23 | 0,11 | 0 | -333 | -1,48 | 0 | -333 | -1,48 | 0 | -875 | -3,68 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 297 | 6 603 | 30,97 | 10 681 | 12 438 | 55,19 | 10 681 | 12 438 | 55,19 | 11 028 | 12 732 | 53,51 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 000,00 | Luksemburg | 223,00 | 285,00 | 1,33 | ||
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | Polska | 136,00 | 169,00 | 0,80 | ||
DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300,00 | Polska | 50,00 | 56,00 | 0,26 | ||
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 119,00 | 118,00 | 0,55 | ||
HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 11 940 000,00 | Hong Kong | 6 639,00 | 0,00 | 0,00 | ||
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 296,00 | 346,00 | 1,62 | ||
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000,00 | Polska | 182,00 | 199,00 | 0,94 | ||
SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 676,00 | Polska | 34,00 | 37,00 | 0,18 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 922,00 | 3 900,00 | 3 912,00 | 18,35 | |||||||||
Obligacje | 922,00 | 3 900,00 | 3 912,00 | 18,35 | |||||||||
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 2,46% | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 4,22 | ||
PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | 5,60% | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 499,00 | 2,34 | ||
PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 5,50% | 1 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 001,00 | 4,70 | ||
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 5,20% | 1 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 002,00 | 4,70 | ||
SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | 1,91% | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 509,00 | 2,39 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 187 000,00 | 0,00 | 23,00 | 0,11 | |||||||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 287 000,00 | 0,00 | -3,00 | -0,02 | ||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 900 000,00 | 0,00 | 26,00 | 0,12 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 2 000,00 | 355,00 | 364,00 | 1,71 | ||
ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 1 000,00 | 439,00 | 461,00 | 2,16 | ||
ISHARES SILVER TRUST (US46428Q1094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | ISHARES SILVER TRUST | Stany Zjednoczone | 2 500,00 | 218,00 | 239,00 | 1,12 | ||
ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 | Niemcy | 2 000,00 | 407,00 | 421,00 | 1,97 | ||
SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF (US78468R6633) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 2 000,00 | 727,00 | 764,00 | 3,59 | ||
SPDR GOLD TRUST (US78463V1070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 1 750,00 | 1 158,00 | 1 322,00 | 6,20 | ||
SPDR S&P 500 TRUST ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 1 500,00 | 1 836,00 | 2 832,00 | 13,28 | ||
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF (US92189F1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | Stany Zjednoczone | 1 250,00 | 157,00 | 200,00 | 0,94 | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN | -3,00 | -0,02 | ||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN | 26,00 | 0,12 | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
Nota1.pdf | Polityka rachunkowości |
1 | kwartał | |||
2022 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu dywidendy | 9,00 | |||
Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
Pozostałe | 4,00 | |||
1 | kwartał | |||
2022 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 3,00 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 138,00 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
Z tytułu rezerw | 67,00 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0,00 |
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |