FALSEskorygowany
za1kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-01-01do2022-03-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
22 378 91 00PLFIZ000399[email protected]
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat216,0046,00
Koszty funduszu netto134,0029,00
Przychody z lokat netto82,0018,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-62,00-13,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-133,00-29,00
Wynik z operacji-113,00-24,00
Zobowiązania208,0045,00
Aktywa21 326,004 584,00
Aktywa netto21 118,004 539,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych21 62721 627
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny976,46209,88
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-5,22-1,12
BILANS1kwartał4kwartał2021rok1kwartał
2022roku2021roku2021roku
Aktywa21 326,0022 537,0022 537,0023 793,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 562,004 742,004 742,006 871,00
Należności13,0027,0027,0016,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku11 751,0017 760,0017 760,0016 906,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,008,008,000,00
Pozostałe aktywa0,000,000,000,00
Zobowiązania208,00583,00583,001 088,00
Aktywa netto (I-II)21 118,0021 954,0021 954,0022 705,00
Kapitał funduszu142 037,00142 760,00142 760,00143 963,00
Kapitał wpłacony, w tym:793 006,00793 007,00793 007,00793 007,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-650 969,00-650 247,00-650 247,00-649 044,00
Dochody zatrzymane-115 769,00-115 788,00-115 788,00-115 628,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-95 699,00-95 780,00-95 780,00-95 361,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-20 070,00-20 008,00-20 008,00-20 267,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-5 150,00-5 018,00-5 018,00-5 630,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)21 118,0021 954,0021 954,0022 705,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych21 627,0022 374,0022 374,0023 609,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 976,46981,21981,21961,73
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych21 627,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny976,46
Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

PLINVST00010

21 627,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLINVST00010

976,46
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01
2022-03-312021-03-31
Przychody z lokat216,00216,00187,00187,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach11,0011,0013,0013,00
Przychody odsetkowe29,0029,0018,0018,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Dodatnie saldo różnic kursowych176,00176,00156,00156,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Koszty funduszu134,00134,00188,00188,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:53,0053,00113,00113,00
stała część wynagrodzenia53,0053,00113,00113,00
zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Opłaty dla depozytariusza31,0031,0025,0025,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7,007,007,007,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00
Usługi w zakresie rachunkowości34,0034,0029,0029,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Usługi prawne1,001,000,000,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00
Koszty odsetkowe0,000,006,006,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00
Pozostałe8,008,008,008,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00
Koszty funduszu netto (II-III)134,00134,00188,00188,00
Przychody z lokat netto (I-IV)82,0082,00-1,00-1,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-195,00-195,005,005,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-62,00-62,00995,00995,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-133,00-133,00-990,00-990,00
z tytułu różnic kursowych3 624,003 624,001 075,001 075,00
Wynik z operacji-113,00-113,004,004,00
Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,22-5,220,210,21
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-5,22-5,220,210,21

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01
2022-03-312021-03-31
Zmiana wartości aktywów netto-836,00-836,00-623,00-623,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego21 954,0021 954,0023 328,0023 328,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-113,00-113,004,004,00
przychody z lokat netto82,0082,00-1,00-1,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-62,00-62,00995,00995,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-133,00-133,00-990,00-990,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-113,00-113,004,004,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-723,00-723,00-627,00-627,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-723,00-723,00-627,00-627,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-836,00-836,00-623,00-623,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego21 118,0021 118,0022 705,0022 705,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym21 461,0021 461,0022 991,0022 991,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-747,00-747,00-653,00-653,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-747,00-747,00-653,00-653,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych747,00747,00653,00653,00
saldo zmian-747,00-747,00-653,00-653,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:21 627,0021 627,0023 609,0023 609,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych343 910,00343 910,00343 910,00343 910,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych322 283,00322 283,00320 301,00320 301,00
saldo zmian21 627,0021 627,0023 609,0023 609,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych21 627,0021 627,0023 609,0023 609,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-1,96-1,960,100,10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego981,21981,21961,49961,49
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego976,46976,46961,73961,73
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-1,96-1,960,100,10
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym965,35965,35957,79957,79
data wyceny2022-02-282022-02-282021-02-282021-02-28
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym976,46976,46961,73961,73
data wyceny2022-03-312022-03-312021-03-312021-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym976,46976,46961,73961,73
data wyceny2022-03-312022-03-312021-03-312021-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny976,46976,46961,73961,73
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,532,533,323,32
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,001,001,991,99
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,590,590,440,44
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,130,130,120,12
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,640,640,510,51
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01
2022-03-012021-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej5 569,005 569,002 862,002 862,00
Wpływy29 820,0029 820,003 812,003 812,00
Z tytułu posiadanych lokat37,0037,00200,00200,00
Z tytułu zbycia składników lokat29 767,0029 767,003 598,003 598,00
Pozostałe16,0016,0014,0014,00
Wydatki24 251,0024 251,00950,00950,00
Z tytułu posiadanych lokat699,00699,000,000,00
Z tytułu nabycia składników lokat23 403,0023 403,00767,00767,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa72,0072,00115,00115,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza35,0035,0034,0034,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5,005,007,007,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości23,0023,0016,0016,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00
Pozostałe14,0014,0011,0011,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-749,00-749,00-786,00-786,00
Wpływy0,000,000,000,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki749,00749,00786,00786,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych749,00749,00786,00786,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych287,00287,00157,00157,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)4 820,004 820,002 076,002 076,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4 742,004 742,004 795,004 795,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)9 562,009 562,006 871,006 871,00

INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Infdod.pdfInformacja dodatkowa
1 kwartał4 kwartał2021 rok1 kwartał
2022 roku2021 roku2021 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje7 6791 2105,687 8461 3816,137 8461 3816,136 7231900,80
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe3 9003 91218,353 9003 94117,493 9003 94117,493 9003 98416,74
Instrumenty pochodne0230,110-333-1,480-333-1,480-875-3,68
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą5 2976 60330,9710 68112 43855,1910 68112 43855,1911 02812 73253,51
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 000,00Luksemburg223,00285,001,33
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 500,00Polska136,00169,000,80
DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE300,00Polska50,0056,000,26
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 000,00Polska119,00118,000,55
HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZY11 940 000,00Hong Kong6 639,000,000,00
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 000,00Polska296,00346,001,62
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 000,00Polska182,00199,000,94
SHOPER S.A. (PLSHPR000021)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE676,00Polska34,0037,000,18
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 922,003 900,003 912,0018,35
Obligacje 922,003 900,003 912,0018,35
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWBANK PEKAO S.A.Polska2027-10-292,46%900,00900,00900,00900,004,22
PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWPOWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.Polska2028-03-065,60%500,001,00500,00499,002,34
PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWPOWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.Polska2027-08-285,50%1 000,0010,001 000,001 001,004,70
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWPOWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.Polska2027-07-295,20%1 000,0010,001 000,001 002,004,70
SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWSANTANDER BANK POLSKA S.A.Polska2028-04-051,91%500,001,00500,00509,002,39
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 187 000,000,0023,000,11
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: EUR287 000,000,00-3,00-0,02
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLNNienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD1 900 000,000,0026,000,12
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHARES EURO STOXX 50Niemcy2 000,00355,00364,001,71
ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF (US4642886794)Aktywny rynek - rynek regulowanyNASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)ISHARES SHORT TREASURY BOND ETFStany Zjednoczone1 000,00439,00461,002,16
ISHARES SILVER TRUST (US46428Q1094)Aktywny rynek - rynek regulowanyNYSE ARCAISHARES SILVER TRUSTStany Zjednoczone2 500,00218,00239,001,12
ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHARES STOXX EUROPE 600Niemcy2 000,00407,00421,001,97
SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF (US78468R6633)Aktywny rynek - rynek regulowanyNYSE ARCASPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETFStany Zjednoczone2 000,00727,00764,003,59
SPDR GOLD TRUST (US78463V1070)Aktywny rynek - rynek regulowanyNYSE ARCASPDR GOLD TRUSTStany Zjednoczone1 750,001 158,001 322,006,20
SPDR S&P 500 TRUST ETF (US78462F1030)Aktywny rynek - rynek regulowanyNYSE ARCASPDR S&P 500 TRUST ETFStany Zjednoczone1 500,001 836,002 832,0013,28
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF (US92189F1066)Aktywny rynek - rynek regulowanyNYSE ARCAVANECK VECTORS GOLD MINERS ETFStany Zjednoczone1 250,00157,00200,000,94
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN -3,00-0,02
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN26,000,12
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
Nota1.pdfPolityka rachunkowości
1kwartał
2022roku
Z tytułu zbytych lokat0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu dywidendy9,00
Z tytułu odsetek0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,00
Pozostałe4,00

1kwartał
2022roku
Z tytułu nabytych aktywów0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych3,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych138,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00
Z tytułu rezerw67,00
Pozostałe zobowiązania0,00
Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
Beata SaxWiceprezes Zarządu
Piotr DziadekWiceprezes Zarządu
Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Infdod.pdf

Nota1.pdf