FALSEskorygowany
za 1 kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-01-01do2022-03-31
Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZPKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-872WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁODNA52
(ulica)(numer)
(22) 358-56-00PLFIZ000818[email protected]
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2022.pdfwprowadzenie do sprawozdania PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ_I kw. 2022
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat336,0072,00
Koszty funduszu netto508,00109,00
Przychody z lokat netto-172,00-37,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat135,0029,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-319,00-69,00
Wynik z operacji-356,00-77,00
Zobowiązania2 643,00568,00
Aktywa61 324,0013 181,00
Aktywa netto58 681,0012 613,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych618 598618 598
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny94,8620,39
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,58-0,12
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2022 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2022 roku.
BILANS1kwartał4kwartał2021rok1kwartał
2022roku2021roku2021roku
Aktywa61 324,0063 885,0063 885,0080 056,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty7 523,002 885,002 885,005 860,00
Należności14,00458,00458,0025,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back29 703,0049 776,0049 776,0063 111,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku7 268,000,000,00285,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku16 811,0010 766,0010 766,0010 769,00
Pozostałe aktywa5,000,000,006,00
Zobowiązania2 643,002 327,002 327,004 772,00
Aktywa netto (I-II)58 681,0061 558,0061 558,0075 284,00
Kapitał funduszu64 175,0066 696,0066 696,0078 512,00
Kapitał wpłacony, w tym:244 710,00244 710,00244 710,00244 710,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone0,000,000,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-180 535,00-178 014,00-178 014,00-166 198,00
Dochody zatrzymane-5 166,00-5 129,00-5 129,00-3 231,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-15 383,00-15 211,00-15 211,00-13 711,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat10 217,0010 082,0010 082,0010 480,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-328,00-9,00-9,003,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)58 681,0061 558,0061 558,0075 284,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych618 598,00645 175,00645 175,00767 580,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny94,8695,4195,4198,08
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych618 598,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny94,86
Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba
A618 598,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
A94,86
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01
2022-03-312021-03-31
Przychody z lokat336,00336,00103,00103,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00
Przychody odsetkowe336,00336,0010,0010,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,0093,0093,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Koszty funduszu508,00508,00576,00576,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:266,00266,00495,00495,00
stała część wynagrodzenia266,00266,00495,00495,00
zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Opłaty dla depozytariusza15,0015,0015,0015,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu2,002,003,003,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00
Usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Usługi prawne0,000,000,000,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00
Koszty odsetkowe0,000,000,000,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Ujemne saldo różnic kursowych161,00161,000,000,00
Pozostałe64,0064,0063,0063,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00
Koszty funduszu netto (II-III)508,00508,00576,00576,00
Przychody z lokat netto (I-IV)-172,00-172,00-473,00-473,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-184,00-184,0031,0031,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat135,00135,00-273,00-273,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-319,00-319,00304,00304,00
z tytułu różnic kursowych30,0030,0075,0075,00
Wynik z operacji-356,00-356,00-442,00-442,00
Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,58-0,58-0,58-0,58
A-0,58-0,58-0,58-0,58
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,58-0,58-0,58-0,58
A-0,58-0,58-0,58-0,58
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-12-312021-01-01
2022-03-312021-03-31
Zmiana wartości aktywów netto-2 877,00-2 877,00-18 647,00-4 921,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego61 558,0061 558,0080 205,0080 205,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-356,00-356,00-2 352,00-442,00
przychody z lokat netto-172,00-172,00-1 973,00-473,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat135,00135,00-671,00-273,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-319,00-319,00292,00304,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-356,00-356,00-2 352,00-442,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-2 521,00-2 521,00-16 295,00-4 479,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 521,00-2 521,00-16 295,00-4 479,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-2 877,00-2 877,00-18 647,00-4 921,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego58 681,0058 681,0061 558,0075 284,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym63 692,0063 692,0077 252,0085 594,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-26 577,00-26 577,00-168 073,00-45 668,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-26 577,00-26 577,00-168 073,00-45 668,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych26 577,0026 577,00168 073,0045 668,00
saldo zmian-26 577,00-26 577,00-168 073,00-45 668,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:618 598,00618 598,00645 175,00767 580,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych2 451 040,002 451 040,002 451 040,002 451 040,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 832 442,001 832 442,001 805 865,001 683 460,00
saldo zmian618 598,00618 598,00645 175,00767 580,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych618 598,00618 598,00645 175,00767 580,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-0,55-0,55-3,21-0,54
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego95,4195,4198,6298,62
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego94,8694,8695,4198,08
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,58-0,58-3,25-0,55
Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym94,8694,8695,4398,08
data wyceny2022-03-312022-03-312021-12-302021-03-31
Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym94,8694,8698,0898,08
data wyceny2022-03-312022-03-312021-03-312021-03-31
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym94,8694,8695,4398,08
data wyceny2022-03-312022-03-312021-12-302021-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny94,8694,8695,4198,08
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,233,232,792,73
Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,691,692,342,35
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Procentowy udział opłat dla depozytariusza0,100,100,080,07
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,010,010,01
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-01-0112021-01-011
20222021
do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01
2022-03-312021-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6 497,006 497,00-2 731,00-2 731,00
Wpływy462 944,00462 944,00695 655,00695 655,00
Z tytułu posiadanych lokat7 153,007 153,001 248,001 248,00
Z tytułu zbycia składników lokat455 791,00455 791,00694 407,00694 407,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki456 447,00456 447,00698 386,00698 386,00
Z tytułu posiadanych lokat1 240,001 240,001 122,001 122,00
Z tytułu nabycia składników lokat454 816,00454 816,00696 666,00696 666,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa311,00311,00507,00507,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza15,0015,0015,0015,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu2,002,005,005,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00
Pozostałe63,0063,0071,0071,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 142,00-2 142,00-5 450,00-5 450,00
Wpływy12,0012,000,000,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki12,0012,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki2 154,002 154,005 450,005 450,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 150,002 150,005 448,005 448,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,002,002,00
Pozostałe4,004,000,000,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych283,00283,0082,0082,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)4 355,004 355,00-8 181,00-8 181,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 885,002 885,0013 959,0013 959,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)7 523,007 523,005 860,005 860,00
PlikOpis
FASZ_Informacja dodatkowa_31.03.2022.pdfInformacje dodatkowe
1 kwartał4 kwartał2021 rok1 kwartał
2022 roku2021 roku2021 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,002032850,36
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe24 30224 05239,2210 74310 76016,8410 74310 76016,8410 75010 76913,45
Instrumenty pochodne0270,050-20,000-20,000-92-0,12
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6)Aktywny rynek - rynek regulowanyBorsa Istanbul TRY0,698Turcja0,000,000,00
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 476,004 762,004 784,007,80
Obligacje 476,004 762,004 784,007,80
PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPEKAO BANK HIPOTECZNY SAPolska2022-04-25Zmienne 3,28%10 000,00476,004 762,004 784,007,80
Bony skarbowe 0,000,000,000,00
Bony pieniężne 0,000,000,000,00
Inne 0,000,000,000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 7 319,0019 540,0019 268,0031,42
Obligacje 7 319,0019 540,0019 268,0031,42
PFR0627 (PLPFR0000043)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SAPolska2027-06-07Stałe 1,75%1 000 000,005,004 219,004 109,006,70
PFRSA 1,375 30/08/27 (PLPFR0000092)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SAPolska2027-08-30Stałe 1,375%1 000 000,003,002 528,002 365,003,86
PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPKO BANK HIPOTECZNY S.A.Polska2023-07-25Zmienne 3,09%500 000,0011,005 500,005 526,009,01
WZ0524 (PL0000110615)Aktywny rynek - rynek nieregulowanyTreasury Bond Spot PolandSkarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2024-05-25Zmienne 2,02%1 000,007 300,007 293,007 268,0011,85
Bony skarbowe 0,000,000,000,00
Bony pieniężne 0,000,000,000,00
Inne 0,000,000,000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0,000,000,000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1,000,0027,000,05
FX Swap USD PLN 28.03.2022 08.04.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaUSD (250 000,00)1,000,0027,000,05
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,00000,000,000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0,000,000,000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00
W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
Użytkowanie wieczyste: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacja8,006 747,006 474,0010,56
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,000,000,000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
FX Swap USD PLN 28.03.2022 08.04.202227,000,05
PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352)5 526,009,01
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
FASZ_Nota objaśniająca_31.03.2022.pdfnota objaśniająca
1kwartał
2022roku
Z tytułu zbytych lokat0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu dywidendy0,00
Z tytułu odsetek0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,00
Pozostałe14,00
zwrot podatku od dywidend14,00
1kwartał
2022roku
Z tytułu nabytych aktywów0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 521,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00
Z tytułu rezerw12,00
Pozostałe zobowiązania110,00
zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie91,00
Imię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
Małgorzata SerafinGłówny Księgowy Funduszy
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2022.pdf

FASZ_Informacja dodatkowa_31.03.2022.pdf

FASZ_Nota objaśniająca_31.03.2022.pdf