| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000597 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2022.pdf | wprowadzenie do sprawozdania PKO Globalnego Dochodu FIZ_I kw. 2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 184,00 | 40,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 715,00 | 154,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -531,00 | -114,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -535,00 | -115,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 467,00 | -746,00 | ||
| Wynik z operacji | -4 533,00 | -975,00 | ||
| Zobowiązania | 4 061,00 | 873,00 | ||
| Aktywa | 71 537,00 | 15 376,00 | ||
| Aktywa netto | 67 476,00 | 14 503,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 644 421 | 644 421 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,71 | 22,51 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -7,03 | -1,51 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2022 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2022 roku. | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 71 537,00 | 77 543,00 | 77 543,00 | 92 675,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 168,00 | 3 972,00 | 3 972,00 | 6 647,00 | ||||||
| Należności | 11,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 7 920,00 | 8 832,00 | 8 832,00 | 18 693,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 20 690,00 | 24 207,00 | 24 207,00 | 23 132,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 35 742,00 | 40 490,00 | 40 490,00 | 44 196,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||
| Zobowiązania | 4 061,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 6 780,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 67 476,00 | 74 442,00 | 74 442,00 | 85 895,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 64 545,00 | 66 978,00 | 66 978,00 | 75 856,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 197 063,00 | 197 063,00 | 197 063,00 | 197 063,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -132 518,00 | -130 085,00 | -130 085,00 | -121 207,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -3 857,00 | -2 791,00 | -2 791,00 | 5 802,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 008,00 | -477,00 | -477,00 | 706,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 849,00 | -2 314,00 | -2 314,00 | 5 096,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 788,00 | 10 255,00 | 10 255,00 | 4 237,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 67 476,00 | 74 442,00 | 74 442,00 | 85 895,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 644 421,00 | 667 658,00 | 667 658,00 | 747 740,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,71 | 111,50 | 111,50 | 114,87 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 644 421,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,71 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 644 421,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 104,71 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 184,00 | 184,00 | 168,00 | 168,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 79,00 | 79,00 | 133,00 | 133,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 103,00 | 103,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 715,00 | 715,00 | 872,00 | 872,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 322,00 | 322,00 | 793,00 | 793,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 322,00 | 322,00 | 437,00 | 437,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 356,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 65,00 | 65,00 | 61,00 | 61,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 715,00 | 715,00 | 872,00 | 872,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -531,00 | -531,00 | -704,00 | -704,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 002,00 | -4 002,00 | 1 832,00 | 1 832,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -535,00 | -535,00 | -682,00 | -682,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 467,00 | -3 467,00 | 2 514,00 | 2 514,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 094,00 | 1 094,00 | 2 324,00 | 2 324,00 | ||
| Wynik z operacji | -4 533,00 | -4 533,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,03 | -7,03 | 1,51 | 1,51 | ||
| A | -7,03 | -7,03 | 1,51 | 1,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,03 | -7,03 | 1,51 | 1,51 | ||
| A | -7,03 | -7,03 | 1,51 | 1,51 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 966,00 | -6 966,00 | -14 423,00 | -2 970,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 74 442,00 | 74 442,00 | 88 865,00 | 88 865,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 533,00 | -4 533,00 | 7 007,00 | 1 128,00 | ||
| przychody z lokat netto | -531,00 | -531,00 | -1 887,00 | -704,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -535,00 | -535,00 | 362,00 | -682,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 467,00 | -3 467,00 | 8 532,00 | 2 514,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 533,00 | -4 533,00 | 7 007,00 | 1 128,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 8 454,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 8 454,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 433,00 | -2 433,00 | -12 976,00 | -4 098,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 433,00 | -2 433,00 | -12 976,00 | -4 098,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 966,00 | -6 966,00 | -14 423,00 | -2 970,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 67 476,00 | 67 476,00 | 74 442,00 | 85 895,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 76 325,00 | 76 325,00 | 85 130,00 | 92 758,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -23 237,00 | -23 237,00 | -115 759,00 | -35 677,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -23 237,00 | -23 237,00 | -115 759,00 | -35 677,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 237,00 | 23 237,00 | 115 759,00 | 35 677,00 | ||
| saldo zmian | -23 237,00 | -23 237,00 | -115 759,00 | -35 677,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 644 421,00 | 644 421,00 | 667 658,00 | 747 740,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343,00 | 1 893 343,00 | 1 893 343,00 | 1 893 343,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 248 922,00 | 1 248 922,00 | 1 225 685,00 | 1 145 603,00 | ||
| saldo zmian | 644 421,00 | 644 421,00 | 667 658,00 | 747 740,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 644 421,00 | 644 421,00 | 667 658,00 | 747 740,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -6,79 | -6,79 | -1,93 | 1,44 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,50 | 111,50 | 113,43 | 113,43 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,71 | 104,71 | 111,50 | 114,87 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,09 | -6,09 | -1,70 | 1,27 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,71 | 104,71 | 107,78 | 114,87 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,71 | 104,71 | 114,87 | 114,87 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,71 | 104,71 | 111,63 | 114,87 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,71 | 104,71 | 111,50 | 114,87 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,80 | 3,80 | 3,03 | 3,81 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,71 | 1,71 | 2,41 | 3,47 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 972,00 | 4 972,00 | -9 540,00 | -9 540,00 | ||
| Wpływy | 74 846,00 | 74 846,00 | 234 315,00 | 234 315,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 14 128,00 | 14 128,00 | 9 393,00 | 9 393,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 60 718,00 | 60 718,00 | 224 922,00 | 224 922,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 69 874,00 | 69 874,00 | 243 855,00 | 243 855,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 922,00 | 13 922,00 | 7 988,00 | 7 988,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 55 117,00 | 55 117,00 | 235 347,00 | 235 347,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 751,00 | 751,00 | 432,00 | 432,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 64,00 | 64,00 | 66,00 | 66,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 853,00 | -1 853,00 | -4 147,00 | -4 147,00 | ||
| Wpływy | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 869,00 | 1 869,00 | 4 147,00 | 4 147,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 866,00 | 1 866,00 | 4 147,00 | 4 147,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 77,00 | 77,00 | 58,00 | 58,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 119,00 | 3 119,00 | -13 687,00 | -13 687,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 972,00 | 3 972,00 | 20 276,00 | 20 276,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 168,00 | 7 168,00 | 6 647,00 | 6 647,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_31.03.2022.pdf | informacja dodatkowa |
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 687 | 13 954 | 19,50 | 10 944 | 10 286 | 13,27 | 10 944 | 10 286 | 13,27 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 360 | 1,90 | 0 | 546 | 0,70 | 0 | 546 | 0,70 | 0 | -2 089 | -2,25 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 33 601 | 41 096 | 57,45 | 43 878 | 53 814 | 69,40 | 43 878 | 53 814 | 69,40 | 60 826 | 67 273 | 72,59 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 18 000,00 | 15 687,00 | 13 954,00 | 19,50 | |||||||||
| Obligacje | 18 000,00 | 15 687,00 | 13 954,00 | 19,50 | |||||||||
| BGK 05/06/30 (seria FPC0630) (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2030-06-05 | Stałe 2,125% | 1 000,00 | 18 000,00 | 15 687,00 | 13 954,00 | 19,50 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| EURO STOXX 50 FUTURE 17/06/22 (VGM2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | EURO STOXX 50 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 17/06/22 (ESM2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 21/06/22 (TYM2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 14,00 | 0,00 | 1 360,00 | 1,90 | |||||||
| Forward EUR PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (411 621,00) | 1,00 | 0,00 | 34,00 | 0,05 | ||
| Forward JPY PLN 04.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (430 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (9 659 676,00) | 1,00 | 0,00 | 1 321,00 | 1,85 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (43 801,00) | 1,00 | 0,00 | -6,00 | -0,01 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (65 732,00) | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (99 526,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (102 406,00) | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (127 915,00) | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (118 279,00) | 1,00 | 0,00 | -13,00 | -0,02 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (22 885,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (125 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (33 650,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (170 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (33 729,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 22 700,00 | 9 207,00 | 12 161,00 | 17,00 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250,00 | 8 301,00 | 8 529,00 | 11,92 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 7 044,07 | 256,00 | 304,00 | 0,42 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 60 467,93 | 2 190,00 | 2 467,00 | 3,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 35 934,92 | 1 501,00 | 1 465,00 | 2,05 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 332,92 | 2 531,00 | 3 267,00 | 4,57 | ||
| MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD (IE00BMYD9019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD | Irlandia | 19 053,22 | 7 096,00 | 8 910,00 | 12,46 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833,23 | 2 519,00 | 3 993,00 | 5,58 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 18 000,00 | 15 687,00 | 13 954,00 | 19,50 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR PLN 14.04.2022 | 34,00 | 0,05 | ||
| Forward JPY PLN 04.04.2022 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 14.04.2022 | 1 327,00 | 1,85 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_31.03.2022.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 10,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 1,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 22,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 433,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 14,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 592,00 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 111,00 | |||
| wobec kontrahentów | 1 481,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2022.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_31.03.2022.pdf
FGD_Nota objaśniająca_31.03.2022.pdf
