FASING - Ryzyko naruszenia wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA liczonego według umowy kredytu oraz umowy wielocelowego limitu kredytowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-25

Skrócona nazwa emitenta

FASING

Temat

Ryzyko naruszenia wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA liczonego według umowy kredytu oraz umowy wielocelowego limitu kredytowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w związku ze sporządzaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zidentyfikował wysokie ryzyko naruszenia wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA za okres 2021 r., który to wskaźnik ma być liczony i testowany przez Emitenta stosownie do zawartych w dniu 22 czerwca 2021 r. dwóch umów tj.: umowy kredytu oraz umowy wielocelowego limitu kredytowego, dalej umowy kredytu, które zostały zawarte z Bankiem Pekao S.A. Zgodnie z umowami kredytu w/w wskaźnik ma być testowany w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta co kwartał w odniesieniu do 12-miesiesięcznego okresu obliczeniowego, przy czym w przypadku testowania wskaźnika na dzień 31.12.2021 r. nie powinien on przekroczyć 3,5, a w odniesieniu do kolejnych okresów obliczeniowych wskaźnik nie powinien przekroczyć 3. Przy uwzględnieniu wstępnych wyników Zarząd prognozuje, że wskaźnik na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosił 3,75. W ocenie Emitenta naruszenie wynika ze spadku rentowności sprzedaży, który Spółka odnotowała w drugiej połowie 2021 - w szczególności zaś w czwartym kwartale 2021, co było efektem m.in. sukcesywnego, kilkukrotnego wzrostu cen stali, czego nie można było przełożyć na wcześniej zawarte długoterminowe kontrakty. Z uwagi na potencjalnie negatywne sankcje wynikające z naruszenie wskaźnika finansowego, Emitent wystąpi niezwłocznie do Banku Pekao S.A. celem omówienia naruszenia oraz odstąpienia od zastosowania sankcji. Ostateczne wyniki oraz informacje dotyczące kwestii naruszenia w/w wskaźnika za 2021 r. zostaną zaprezentowane przez Emitenta w raporcie rocznym w dniu 28.04.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modelarska 11

(ulica) (numer)

(032) 735 00 00 032 258-22-66

(telefon) (fax)

[e-mail] www.fasing.pl

(e-mail) (www)

634-025-76-23 271569537

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-25 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu

2022-04-25 Piotr Neumann Prokurent