FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
21.04.2022 19:12
Publikacja:
21.04.2022 19:12
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 33 | / | 2022 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022-04-21 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-843 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | RONDO DASZYŃSKIEGO | | 2C | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 427-46-46 | | PLFIZ000565 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | 1080020576 | | 364871603 | | www.noblefunds.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2022-04-20 | 2022-03-21 | |
| | 100 274 811,19 | 97 714 997,54 | |
| | 97 484 480,13 | 97 404 198,27 | |
| | 105,66 | 105,47 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 2022-04-21 | Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2022-04-21 | Mikołaj Raczyński | Członek Zarządu | | |
