| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 76 | / | 2022 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2022-04-15 | |||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001024 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 384145270 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Niniejsza korekta raportu wynika z błędnych wartości WA, WAN oraz Wartości Aktywów Netto na CI podanych przez księgowość. Ninijeszą korektą przekazujemy prawidłowe wartości na dzień 13.04.2022. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | |||
| 179 673 734,61 | 179 671 038,60 | |||
| 178 942 807,94 | 179 223 801,62 | |||
| 66,85 | 66,96 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 kwietnia 2022 roku. | ||||
| 2022-04-15 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |
