| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000994 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Obrzeżnej 5/8p, 02-691 Warszawa. Podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 244 | 2022-04-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| OS_PODWIS_JW_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie członka zarządu o sprawozdaniach finansowych | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml | List do uczestników | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| BENEFIT3_FIZ_OD_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_ORN8_2021-12-31_pl.xhtml | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_ORN14_2021-12-31_pl.xhtml | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_OZ6_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_OZ6_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| BENEFIT3_FIZ_OZ7_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_OZ7_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| BENEFIT3_FIZ_PP_2021-12-31_pl.xhtml | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_PP_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| BENEFIT3_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml | Raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| BENEFIT3_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| BENEFIT3_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie w fomracie XHTML | |||||||
| BENEFIT3_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 2 115,00 | 1 714,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 497,00 | 0,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 618,00 | 1 714,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8,00 | 34,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -779,00 | -74,00 | ||
| Wynik z operacji | 847,00 | 1 674,00 | ||
| Zobowiązania | 703,00 | 3 198,00 | ||
| Aktywa | 71 136,00 | 21 617,00 | ||
| Aktywa netto | 70 434,00 | 18 419,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 586 361,00 | 157 787,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,12 | 116,73 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,44 | 10,61 | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 71 136,00 | 21 617,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 994,00 | 5 499,00 | ||
| Należności | 10 420,00 | 281,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 10 154,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 44 568,00 | 15 837,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 703,00 | 3 198,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 70 434,00 | 18 419,00 | ||
| Kapitał funduszu | 66 584,00 | 15 416,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 76 926,00 | 19 387,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 342,00 | -3 973,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 4 700,00 | 3 075,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 657,00 | 3 039,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 43,00 | 36,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -851,00 | -72,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 70 434,00 | 18 419,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 586 361,00 | 157 787,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,12 | 116,73 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 586 361,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,12 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLIPBNT00018 | 46 949,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00026 | 20 059,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00034 | 31 345,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00042 | 6 350,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00059 | 63 427,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00067 | 49 925,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00075 | 65 435,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00083 | 54 082,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00091 | 50 692,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00109 | 81 495,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00117 | 66 931,00 | 120,12 | ||
| PLIPBNT00125 | 49 671,00 | 120,12 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 115,00 | 1 714,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 115,00 | 1 714,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 083,00 | 462,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 350,00 | 0,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 350,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 88,00 | 40,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 74,00 | 49,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 185,00 | 140,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 46,00 | 113,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 340,00 | 120,00 | ||
| opłaty dla GPW | 225,00 | 0,00 | ||
| opłaty emisyjne związane z zapisami nowych emisji CI | 105,00 | 0,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 586,00 | 462,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 497,00 | 0,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 618,00 | 1 714,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -771,00 | -40,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 8,00 | 34,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -779,00 | -74,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 847,00 | 1 674,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,44 | 10,61 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,44 | 10,61 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 419,00 | 20 716,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 847,00 | 1 674,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 1 618,00 | 1 714,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8,00 | 34,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -779,00 | -74,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 847,00 | 1 674,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 51 168,00 | -3 971,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 57 538,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 370,00 | -3 971,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 52 015,00 | -2 297,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 70 434,00 | 18 419,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 42 729,00 | 20 916,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 481 658,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 53 084,00 | 34 352,00 | ||||||||
| saldo zmian | 428 574,00 | -34 352,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 673 797,00 | 192 139,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 87 436,00 | 34 382,00 | ||||||||
| saldo zmian | 586 361,00 | 157 787,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 586 361,00 | 157 787,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 116,73 | 107,82 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,12 | 116,73 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,90 | 8,26 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,27 | 108,58 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-18 | 2020-01-31 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,22 | 116,73 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-10-29 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,12 | 116,73 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2020-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,12 | 116,73 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,53 | 2,19 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,82 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,19 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,17 | 0,23 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,43 | 0,67 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -48 164,00 | 3 288,00 | ||
| Wpływy | 5 341,00 | 9 593,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 611,00 | 1 522,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 730,00 | 8 071,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 53 504,00 | 6 305,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 53 039,00 | 6 300,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 153,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 42,00 | 4,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 6,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 258,00 | 1,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 48 659,00 | -861,00 | ||
| Wpływy | 57 741,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 57 741,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 9 082,00 | 861,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 082,00 | 861,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 495,00 | 2 427,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 499,00 | 3 072,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 994,00 | 5 499,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 48 159,00 | 48 241,00 | 67,82 | 15 200,00 | 15 837,00 | 73,26 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 500,00 | 6 482,00 | 9,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 249,00 | 10,19 | |||||||||
| Obligacje | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 249,00 | 10,19 | |||||||||
| FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA G (PLO287500048) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | Polska | 2022-03-11 | Stałe, 11,00% | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 255,00 | 3,17 | ||
| MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EG (PLO237600088) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MONEVIA SP. Z O.O | Polska | 2022-12-15 | Stałe, 11,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 994,00 | 7,02 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 43 277,00 | 40 909,00 | 40 992,00 | 57,62 | |||||||||
| Obligacje | 43 277,00 | 40 909,00 | 40 992,00 | 57,62 | |||||||||
| KREDYT INKASO S.A. SERIA F1 (PLKRINK00253) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KREDYT INKASO S.A. | Polska | 2023-04-26 | Zmienne, WIBOR 6M + 4,9% | 10 109,00 | 11 893,00 | 9 947,00 | 10 154,00 | 14,27 | ||
| EFAKTOR S.A. SERIA F (PLO250300095) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | Polska | 2024-01-19 | Stałe, 9,40% | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 992,00 | 7 943,00 | 11,17 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2024-10-15 | Zmienne, WIBOR 6M + 9,00% | 10 384,00 | 10 384,00 | 10 000,00 | 9 802,00 | 13,78 | ||
| FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FINEA S.A. | Polska | 2023-06-21 | Stałe, 10,50% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 019,00 | 4,24 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA C (PLO301000033) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2023-05-24 | Stałe, 11,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 016,00 | 2,83 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA D (PLO301000041) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-20 | Stałe, 11,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2,81 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-03-03 | Stałe, 11,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 078,00 | 4,33 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA B (PLO357300022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-13 | Stałe, 11,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 985,00 | 2 980,00 | 4,19 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WESTA PSF SP. Z O.O. | WESTA PSF SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | TORUŃ | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING CLASS R (LU2067025671) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING | Luksemburg | 6 070,00 | 6 500,00 | 6 482,00 | 9,11 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 210,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 10 209,00 | ||
| subskrypcja obligacji GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 | 10 114,00 | ||
| należności od Towarzystwa z tyt. pokrywanych kosztów | 72,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 399,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 304,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 5 994,00 | ||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | PLN | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | PLN | 1 994,00 | 1 994,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 29 733,00 | ||||
| PLN | 29 733,00 | 29 733,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 0,00 | 71 136,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 5 994,00 | 5 994,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 10 420,00 | 10 420,00 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 0,00 | 10 154,00 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | PLN | 10 154,00 | 10 154,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 0,00 | 38 087,00 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | PLN | 38 087,00 | 38 087,00 | |||
| 6) Nieruchomości | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 7) Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 703,00 | 703,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 8,00 | -779,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | -18,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 8,00 | -761,00 | |||||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Suma: | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 77,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 62,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 137,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 32,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 277,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 350,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0,00 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0,00 | |||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | ||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | ||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | ||
OS_PODWIS_JW_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_LU_2021-12-31_pl.xhtml.xades
BENEFIT3_FIZ_OD_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_ORN8_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_ORN14_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_OZ6_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_OZ6_2021-12-31_pl.xhtml.xades
BENEFIT3_FIZ_OZ7_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_OZ7_2021-12-31_pl.xhtml.xades
BENEFIT3_FIZ_PP_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_PP_2021-12-31_pl.xhtml.xades
BENEFIT3_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_SB_2021-12-31_pl.xhtml.xades
BENEFIT3_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml.xades
BENEFIT3_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml
BENEFIT3_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.xades
