| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k | 2022-04-12 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI_FIZ_IWYN_2021-12-31_pl.xhtml | Informacja o wynagrodzeniu | |||||||
| MI_FIZ_IWYN_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Informacja o wynagrodzeniu | |||||||
| MI_FIZ_LZ_2021-12-31_pl.xhtml | List zarządu | |||||||
| MI_FIZ_LZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades | List zarządu | |||||||
| MI_FIZ_OI_2021-12-31_pl.xhtml | Informacja dla Klienta | |||||||
| MI_FIZ_OI_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Informacja dla Klienta | |||||||
| MI_FIZ_OLK_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu dotyczące ładu korporacyjnego | |||||||
| MI_FIZ_OLK_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu dotyczące ładu korporacyjnego | |||||||
| MI_FIZ_ORN_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Oświadczenie Rady Nadzorczej | |||||||
| MI_FIZ_ORN_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej | |||||||
| MI_FIZ_ORN2_2021-12-31_pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej | |||||||
| MI_FIZ_ORN2_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Ocena Rady Nadzorczej | |||||||
| MI_FIZ_OZ_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| MI_FIZ_OZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| MI_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie finansowe | |||||||
| MI_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe | |||||||
| MI_FIZ_SFTR_2021-12-31_pl.xhtml | SFTR | |||||||
| MI_FIZ_SFTR_2021-12-31_pl.xhtml.xades | SFTR | |||||||
| MI_FIZ_SZ_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności | |||||||
| MI_FIZ_SZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności | |||||||
| MI_FIZ_WDF_2021-12-31_pl.xhtml | Wybrane dane finansowe | |||||||
| MI_FIZ_WDF_2021-12-31_pl.xhtml.xades | Wybrane dane finansowe | |||||||
| MI_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml | Raport podmiotu uprawnionego do badania | |||||||
| MI_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml.xades | Raport podmiotu uprawnionego do badania | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza 20220411_RB MI.xHTML | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza 20220411_RB MI.xHTML.XAdES | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2021-12-31 | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 7,00 | 2,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 339,00 | 74,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -332,00 | -72,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 640,00 | 139,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 231,00 | 50,00 | ||
| Wynik z operacji | 539,00 | 117,00 | ||
| Zobowiązania | 630,00 | 137,00 | ||
| Aktywa | 8 845,00 | 1 923,00 | ||
| Aktywa netto | 8 215,00 | 1 786,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 601,00 | 77 601,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,86 | 23,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,95 | 1,51 | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 8 845,00 | 9 564,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 314,00 | 598,00 | ||
| Należności | 0,00 | 0,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 7 484,00 | 8 966,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 47,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 630,00 | 468,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 8 215,00 | 9 096,00 | ||
| Kapitał funduszu | 15 893,00 | 17 313,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 131 719,00 | 131 719,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -115 826,00 | -114 406,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -8 505,00 | -8 813,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 617,00 | 4 949,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 122,00 | -13 762,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 827,00 | 596,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 215,00 | 9 096,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 77 601,00 | 91 640,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,86 | 99,26 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 77 601,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,86 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 77 601,00 | 105,86 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 7,00 | 93,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7,00 | 10,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 12,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 71,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 339,00 | 446,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 220,00 | 361,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 220,00 | 217,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 144,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 87,00 | 57,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 1,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 2,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 3,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 32,00 | 22,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 339,00 | 446,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -332,00 | -353,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 871,00 | 1 578,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 640,00 | 803,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 231,00 | 775,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 324,00 | -169,00 | ||
| Wynik z operacji | 539,00 | 1 225,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,95 | 13,36 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,95 | 13,36 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 096,00 | 8 622,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 539,00 | 1 225,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -332,00 | -353,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 640,00 | 803,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 231,00 | 775,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 539,00 | 1 225,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 420,00 | -751,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 420,00 | -751,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -881,00 | 474,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 215,00 | 9 096,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 804,00 | 8 642,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -14 039,00 | -8 388,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 039,00 | 8 388,00 | ||||||||
| saldo zmian | -14 039,00 | -8 388,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 77 601,00 | 91 640,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 245 791,00 | 1 231 752,00 | ||||||||
| saldo zmian | 77 601,00 | 91 640,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 77 601,00 | 91 640,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,26 | 86,20 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,86 | 99,26 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,65 | 15,15 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,56 | 71,36 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-10-04 | 2020-03-18 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,14 | 99,59 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-11-19 | 2020-09-02 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,49 | 98,85 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-29 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,86 | 99,26 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,85 | 5,15 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 4,17 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,99 | 0,66 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,02 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 717,00 | 185,00 | ||
| Wpływy | 69 102,00 | 23 097,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5,00 | 16,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 69 064,00 | 22 983,00 | ||
| Pozostałe | 33,00 | 98,00 | ||
| Wydatki | 67 385,00 | 22 912,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 66 903,00 | 22 614,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 364,00 | 216,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 92,00 | 57,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 26,00 | 22,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -997,00 | -821,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 997,00 | 821,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 991,00 | 815,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 6,00 | 6,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -4,00 | 9,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 716,00 | -627,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 598,00 | 1 225,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 314,00 | 598,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 47,00 | 0,53 | 0,00 | -119,00 | -1,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 705,00 | 7 484,00 | 84,63 | 8 251,00 | 8 966,00 | 93,74 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| PPH2 [POLISH ZLOTY FUTR MAR22] | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | POLSKI ZŁOTY | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 749 000,00 | 0,00 | 47,00 | 0,53 | |||||||
| Forward USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 201 000,00 | 0,00 | 39,00 | 0,44 | ||
| Forward EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 292 000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,14 | ||
| Forward EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 28 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 86 000,00 | 0,00 | -4,00 | -0,05 | ||
| Forward EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 115 000,00 | 0,00 | -1,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHARES (US25459W8626) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ INTERMARKET | DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHARES | Stany Zjednoczone | 322,00 | 185,00 | 188,00 | 2,13 | ||
| INVESCO MSCI USA UCITS ETF (IE00B60SX170) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI USA UCITS ETF | Wielka Brytania | 1 758,00 | 834,00 | 959,00 | 10,84 | ||
| INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF (IE00BYM8JD58) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | Wielka Brytania | 2 186,00 | 238,00 | 246,00 | 2,78 | ||
| INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF (IE00B3VSSL01) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | Wielka Brytania | 675,00 | 955,00 | 1 186,00 | 13,41 | ||
| ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA MEXICANA DE VALORES | ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Irlandia | 382,00 | 153,00 | 159,00 | 1,80 | ||
| ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF (IE00BYZK4552) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF | Irlandia | 2 675,00 | 157,00 | 157,00 | 1,78 | ||
| ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF [ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCIT] (IE00B3WJKG14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF | Irlandia | 13 479,00 | 1 064,00 | 1 213,00 | 13,71 | ||
| ISHARES S&P CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF [ISHARES S&P CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ET] (IE00B4MCHD36) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES S&P CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF | Irlandia | 15 029,00 | 813,00 | 824,00 | 9,32 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) [ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF] (DE000A0F5UK5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | Niemcy | 342,00 | 92,00 | 96,00 | 1,09 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) (DE000A0H08E0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | Niemcy | 351,00 | 213,00 | 219,00 | 2,48 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF [ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOOD] (DE000A0H08N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF | Niemcy | 442,00 | 216,00 | 218,00 | 2,46 | ||
| SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF (IE00BKWQ0H23) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF | Irlandia | 552,00 | 479,00 | 493,00 | 5,57 | ||
| VANECK VECTORS VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF (IE00BYWQWR46) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | VANECK VECTORS VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF | Irlandia | 524,00 | 99,00 | 90,00 | 1,02 | ||
| XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF (IE00BJ0KDR00) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF | Irlandia | 2 600,00 | 1 207,00 | 1 436,00 | 16,24 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward USD/PLN, 2022-01-18 (krótka) | 39,00 | 0,44 | ||
| Forward USD/PLN, 2022-01-17 (długa) | -4,00 | -0,05 | ||
| Forward USD/PLN, 2022-01-18 (długa) | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022-01-17 (krótka) | 12,00 | 0,14 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022-01-17 (krótka) | -1,00 | -0,01 | ||
| Forward EUR/PLN, 2022-01-17 (długa) | 1,00 | 0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota-1 Polityka rachunkowości znajduje się w sprawozdaniu finansowym, które zostało dołączone jako załącznik (pkt 3 załączniki do sprawozdania finansowego) | ||||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 598,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 32,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 314,00 | ||||
| MBANK S.A. | PLN | 1 154,00 | 1 154,00 | ||
| MBANK S.A. | EUR | 1,00 | 3,00 | ||
| MBANK S,A, | USD | 1,00 | 3,00 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S,A, | USD | 38,00 | 154,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 456,00 | ||||
| PLN | 404,00 | 404,00 | |||
| EUR | 6,00 | 29,00 | |||
| USD | 6,00 | 23,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota-5 Ryzyka znajduje się w sprawozdaniu finansowym, które zostało dołączone jako załącznik (pkt 3 załączniki do sprawozdania finansowego) | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FWD USD/PLN | krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka walutowego | 39,00 | 1 201 000,00 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | ||||
| FWD EUR/PLN | krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka walutowego | 12,00 | 292 000,00 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | ||||
| FWD EUR/PLN | krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka walutowego | 1,00 | 28 000,00 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | ||||
| FWD USD/PLN | długa | Forward | Ograniczenie ryzyka walutowego | -4,00 | 86 000,00 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | ||||
| FWD EUR/PLN | długa | Forward | Ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 115 000,00 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | ||||
| FWD USD/PLN | długa | Forward | Ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 27 000,00 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | ||||
| PPH2 [POLISH ZLOTY FUTR MAR22] | długa | Futures | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | 2022-03-14 | 2022-03-14 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 8 845,00 | ||||
| 1) Środki pieniężne | PLN | 1 314,00 | ||||
| EUR | EUR | 1,00 | 3,00 | |||
| PLN | PLN | 1 154,00 | 1 154,00 | |||
| USD | USD | 39,00 | 157,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 7 484,00 | ||||
| EUR | EUR | 243,00 | 1 116,00 | |||
| USD | USD | 1 569,00 | 6 368,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 0,00 | 47,00 | |||
| EUR | EUR | 3,00 | 12,00 | |||
| USD | USD | 9,00 | 35,00 | |||
| 6) Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 630,00 | 630,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | -391 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 256 | 670 | -163 | -346 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| USD | 4,06 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 382,00 | 65,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -742,00 | 166,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 220,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | ||
| Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | ||
| Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | ||
| Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A; Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. | ||
MI_FIZ_IWYN_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_IWYN_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_LZ_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_LZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_OI_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_OI_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_OLK_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_OLK_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_ORN_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_ORN_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_ORN2_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_ORN2_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_OZ_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_OZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_SFTR_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_SFTR_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_SZ_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_SZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_FIZ_WDF_2021-12-31_pl.xhtml
MI_FIZ_WDF_2021-12-31_pl.xhtml.xades
MI_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml
MI_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml.xades
Oświadczenie depozytariusza 20220411_RB MI.xHTML
Oświadczenie depozytariusza 20220411_RB MI.xHTML.XAdES
