| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą | 2022-04-12 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 202112B EAI FIZ - Sprawozdanie z badania.xhtml | Sprawozdanie z badania | |||||||
| 202112B EAI FIZ - Sprawozdanie z badania.xhtml.xades | ||||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y.xhtml | Sprawozdanie finansowe | |||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y.xhtml.xades | ||||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_List do Uczestników.xhtml | List do Uczestników | |||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_List do Uczestników.xhtml.xades | ||||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie depozytariusza.xhtml | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie depozytariusza.xhtml.xades | ||||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 6.xhtml | Oświadczenie Zarządu - art. 70 ust. 1 pkt 6 | |||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 6.xhtml.xades | ||||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 7.xhtml | Oświadczenie Zarządu - art. 70 ust. 1 pkt 7 | |||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 7.xhtml.xades | ||||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Pismo Prezesa.xhtml | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Pismo Prezesa.xhtml.xades | ||||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Sprawozdanie z działalności.xhtml | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Sprawozdanie z działalności.xhtml.xades | ||||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Wybrane dane finansowe - Art 70 ust 1 pkt 2.xhtml | Wybrane dane finansowe - art. 70 ust. 1 pkt 2 | |||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Wybrane dane finansowe - Art 70 ust 1 pkt 2.xhtml.xades | ||||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 8.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej - art. 70 ust. 1 pkt 8 | |||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 8.xhtml.xades | ||||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 14.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej - art. 70 ust. 1 pkt 14 | |||||||
| EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 14.xhtml.xades | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN | Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR | ||
| Przychody z lokat | 154,00 | 34,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 379,00 | 83,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -225,00 | -49,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 388,00 | 303,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -325,00 | -71,00 | ||
| Wynik z operacji | 838,00 | 183,00 | ||
| Zobowiązania | 686,00 | 149,00 | ||
| Aktywa | 11 275,00 | 2 451,00 | ||
| Aktywa netto | 10 589,00 | 2 302,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 164,00 | 7 164,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 478,11 | 321,37 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 116,86 | 25,53 | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 11 275,00 | 6 694,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 046,00 | 2 216,00 | ||
| Należności | 366,00 | 238,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 5 108,00 | 3 000,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 1 755,00 | 1 240,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 686,00 | 130,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 10 589,00 | 6 564,00 | ||
| Kapitał funduszu | 9 326,00 | 6 139,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 27 968,00 | 22 692,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -18 642,00 | -16 553,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 025,00 | -139,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 062,00 | -836,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 087,00 | 697,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 238,00 | 564,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 589,00 | 6 564,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 164,00 | 5 125,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 478,11 | 1 280,81 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 378,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 478,07 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLC240000131 | 7 164,00 | 1 478,11 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 154,00 | 77,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 104,00 | 58,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 6,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 48,00 | 12,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu | 737,00 | 478,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 276,00 | 135,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 130,00 | 135,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 146,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 84,00 | 79,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 67,00 | 51,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37,00 | 37,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1,00 | 2,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 104,00 | 93,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 4,00 | 5,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 8,00 | 2,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 156,00 | 74,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 358,00 | 282,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 379,00 | 196,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -225,00 | -119,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 063,00 | 732,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 1 388,00 | 504,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -325,00 | 228,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 838,00 | 613,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Opłaty emisyjne dla KDPW | 44,00 | 64,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 116,86 | 119,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 113,47 | 119,72 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 564,00 | 7 983,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 838,00 | 613,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -225,00 | -119,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 388,00 | 504,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -325,00 | 228,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 838,00 | 613,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 3 187,00 | -2 032,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 276,00 | 2 637,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 089,00 | -4 669,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 025,00 | -1 419,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 589,00 | 6 564,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 399,00 | 5 209,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 039,00 | -1 989,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 568,00 | 2 210,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 529,00 | 4 199,00 | ||||||||
| saldo zmian | 2 039,00 | -1 989,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 7 164,00 | 5 125,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 365,00 | 20 797,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 201,00 | 15 672,00 | ||||||||
| saldo zmian | 7 164,00 | 5 125,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 378,00 | 5 125,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 280,81 | 1 122,11 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 478,11 | 1 280,81 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 15,40 | 14,14 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 295,67 | 1 091,26 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-27 | 2020-03-31 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 514,81 | 1 280,81 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-10-28 | 2020-12-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 478,11 | 1 280,81 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2020-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 478,07 | 1 280,81 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,99 | 9,18 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,74 | 2,59 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1,17 | 1,52 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,91 | 0,98 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,51 | 0,71 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,41 | 1,79 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 769,00 | 1 292,00 | ||
| Wpływy | 12 850,00 | 12 019,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 205,00 | 75,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 318,00 | 11 722,00 | ||
| Pozostałe | 327,00 | 222,00 | ||
| Wydatki | 14 619,00 | 10 727,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 731,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 207,00 | 10 234,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 275,00 | 145,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 73,00 | 74,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 56,00 | 52,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 39,00 | 37,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 80,00 | 99,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 153,00 | 79,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 599,00 | -2 007,00 | ||
| Wpływy | 5 609,00 | 2 638,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 5 609,00 | 2 638,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 010,00 | 4 645,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 010,00 | 4 645,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 39,00 | 9,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 830,00 | -715,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 216,00 | 2 931,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 046,00 | 2 216,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | 2020-01-01 | ||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||
| 0,00 | 0,00 |
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 843,00 | 5 108,00 | 45,30 | 2 473,00 | 3 000,00 | 44,81 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -13,00 | -0,11 | 0,00 | 2,00 | 0,03 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 768,00 | 1 755,00 | 15,56 | 1 200,00 | 1 236,00 | 18,46 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A.(PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 145,00 | Polska | 76,00 | 80,00 | 0,71 | ||
| ACTION S.A.(PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 66,00 | 59,00 | 0,52 | ||
| ALIOR BANK S.A.(PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 750,00 | Polska | 105,00 | 96,00 | 0,85 | ||
| ALLEGRO.EU S.A.(LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 145,00 | Luksemburg | 121,00 | 83,00 | 0,74 | ||
| AMBRA S.A.(PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 213,00 | Polska | 139,00 | 204,00 | 1,81 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 587,00 | Cypr | 185,00 | 186,00 | 1,65 | ||
| ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 685,00 | Polska | 95,00 | 146,00 | 1,29 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 343,00 | Polska | 123,00 | 224,00 | 1,99 | ||
| ATAL S.A.(PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 380,00 | Polska | 218,00 | 202,00 | 1,79 | ||
| AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 015,00 | Polska | 43,00 | 86,00 | 0,76 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 800,00 | Polska | 33,00 | 56,00 | 0,49 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 820,00 | Polska | 85,00 | 100,00 | 0,89 | ||
| BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 410,00 | Polska | 118,00 | 93,00 | 0,83 | ||
| COMARCH S.A.(PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 508,00 | Polska | 99,00 | 92,00 | 0,81 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 569,00 | Polska | 167,00 | 188,00 | 1,67 | ||
| ENEA S.A.(PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 450,00 | Polska | 84,00 | 72,00 | 0,64 | ||
| ERBUD S.A.(PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 131,00 | Polska | 70,00 | 60,00 | 0,53 | ||
| ALUMETAL S.A.(PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 125,00 | Polska | 63,00 | 64,00 | 0,56 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 660,00 | Polska | 123,00 | 110,00 | 0,98 | ||
| GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 251,00 | Polska | 119,00 | 153,00 | 1,36 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 375,00 | Polska | 90,00 | 100,00 | 0,89 | ||
| LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 30,00 | 26,00 | 0,23 | ||
| MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 500,00 | Polska | 81,00 | 69,00 | 0,61 | ||
| ARCTIC PAPER S.A.(PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 551,00 | Polska | 75,00 | 79,00 | 0,70 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.(PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 747,00 | Polska | 72,00 | 76,00 | 0,67 | ||
| PCC ROKITA S.A.(PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 810,00 | Polska | 63,00 | 74,00 | 0,66 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.(PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Polska | 95,00 | 95,00 | 0,84 | ||
| CCC S.A.(PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | Polska | 90,00 | 90,00 | 0,80 | ||
| CIECH S.A.(PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 150,00 | Polska | 131,00 | 132,00 | 1,17 | ||
| CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 93,00 | Polska | 75,00 | 74,00 | 0,66 | ||
| GRUPA LOTOS S.A.(PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 450,00 | Polska | 94,00 | 88,00 | 0,78 | ||
| NEUCA S.A.(PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 135,00 | Polska | 110,00 | 113,00 | 1,01 | ||
| NEWAG S.A.(PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Polska | 63,00 | 62,00 | 0,55 | ||
| PCF GROUP S.A.(PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Polska | 75,00 | 78,00 | 0,69 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.(PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 700,00 | Polska | 75,00 | 70,00 | 0,62 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.(PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 000,00 | Polska | 107,00 | 107,00 | 0,95 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.(PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500,00 | Polska | 91,00 | 88,00 | 0,78 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A.(PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 270,00 | Polska | 95,00 | 94,00 | 0,83 | ||
| SELVITA S.A.(PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | Polska | 71,00 | 70,00 | 0,62 | ||
| STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 268,00 | Polska | 74,00 | 71,00 | 0,63 | ||
| STS HOLDING S.A.(PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 380,00 | Polska | 103,00 | 103,00 | 0,91 | ||
| VOTUM S.A.(PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 140,00 | Polska | 54,00 | 52,00 | 0,47 | ||
| RAWPLUG SA(PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 477,00 | Polska | 79,00 | 80,00 | 0,71 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 700,00 | Polska | 80,00 | 61,00 | 0,54 | ||
| GRODNO S.A.(PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 64,00 | 68,00 | 0,60 | ||
| GRUPA AZOTY S.A.(PLZATRM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 61,00 | 68,00 | 0,60 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 226,00 | Polska | 74,00 | 79,00 | 0,70 | ||
| TIM S.A.(PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 300,00 | Polska | 34,00 | 86,00 | 0,76 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A.(PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 400,00 | Polska | 101,00 | 102,00 | 0,90 | ||
| INTER CARS S.A.(PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 360,00 | Polska | 163,00 | 170,00 | 1,51 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.(PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 440,00 | Polska | 66,00 | 61,00 | 0,54 | ||
| LPP S.A.(PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7,00 | Polska | 101,00 | 120,00 | 1,07 | ||
| WAWEL S.A.(PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 98,00 | Polska | 74,00 | 48,00 | 0,43 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH2 18.03.2022 (BBG011JXWY85) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | Instrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2220 18.03.2022 (PL0GF0022889) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG 40 FW40H22 18.03.2022 (PL0GF0023473) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy NQH2 18.03.2022 (BBG00YGNQF87) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-31 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: EUR | 30 000,00 | 1,00 | 0,01 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-31 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: USD | 167 000,00 | -14,00 | -0,12 | |||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO | 641,8735 | 222,00 | 211,00 | 1,87 | ||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O | Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO | 2 134,8860 | 220,00 | 219,00 | 1,94 | ||||
| SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO | 1 599,8492 | 219,00 | 224,00 | 1,99 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITFI00407) | Nazwa: GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO | 1 942,2245 | 222,00 | 222,00 | 1,97 | ||||
| SUBFUNDUSZ PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2 | Nazwa: PEKAO FIO SUBFUNDUSZ PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2 Typ: SFIO | 17 316,6930 | 222,00 | 218,00 | 1,93 | ||||
| SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT.A | Nazwa: METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 13 962,2642 | 222,00 | 222,00 | 1,97 | ||||
| SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 1 835,7810 | 220,00 | 217,00 | 1,92 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605) | Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO | 956,7932 | 221,00 | 222,00 | 1,97 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota nr 1 znajduje się w zakładce nr 3 (Załączniki do Sprawozdania Finansowego wynikające z przepisów) | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 186,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 79,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 101,00 | ||
| koszty ponad limit | 101,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 107,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 50,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 329,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 98,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 102,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 4 046,00 | ||||
| BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | EUR | 27,00 | 125,00 | ||
| BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | USD | 35,00 | 143,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 1 222,00 | 1 222,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 5,00 | 21,00 | ||
| DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | EUR | 6,00 | 27,00 | ||
| DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | USD | 125,00 | 507,00 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. | PLN | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 521,00 | ||||
| PLN | 2 018,00 | 2 018,00 | |||
| EUR | 22,00 | 99,00 | |||
| USD | 100,00 | 405,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-31 (-) | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 1,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-31 (-) | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -14,00 | -167 000,00 | -167 000,00 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy DPH2 18.03.2022 (BBG011JXWY85) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H2220 18.03.2022 (PL0GF0022889) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy mWIG 40 FW40H22 18.03.2022 (PL0GF0023473) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy NQH2 18.03.2022 (BBG00YGNQF87) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 11 275,00 | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 33,00 | 153,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 3 222,00 | 3 222,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 165,00 | 671,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 290,00 | 290,00 | |||
| 2) Należności | USD | 19,00 | 76,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 5 108,00 | 5 108,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 1 755,00 | 1 755,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | USD | 0,00 | 0,00 | |||
| 6) Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 651,00 | 651,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 9,00 | 35,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 411,00 | -263,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -23,00 | -62,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | -18,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 7,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 57,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 104,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 4,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 10,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 139,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 130,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 146,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | ||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | ||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości funduszy | ||
202112B EAI FIZ - Sprawozdanie z badania.xhtml
202112B EAI FIZ - Sprawozdanie z badania.xhtml.xades
EQUES AI FIZ_2021 Y.xhtml
EQUES AI FIZ_2021 Y.xhtml.xades
EQUES AI FIZ_2021 Y_List do Uczestników.xhtml
EQUES AI FIZ_2021 Y_List do Uczestników.xhtml.xades
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie depozytariusza.xhtml
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie depozytariusza.xhtml.xades
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 6.xhtml
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 6.xhtml.xades
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 7.xhtml
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 7.xhtml.xades
EQUES AI FIZ_2021 Y_Pismo Prezesa.xhtml
EQUES AI FIZ_2021 Y_Pismo Prezesa.xhtml.xades
EQUES AI FIZ_2021 Y_Sprawozdanie z działalności.xhtml
EQUES AI FIZ_2021 Y_Sprawozdanie z działalności.xhtml.xades
EQUES AI FIZ_2021 Y_Wybrane dane finansowe - Art 70 ust 1 pkt 2.xhtml
EQUES AI FIZ_2021 Y_Wybrane dane finansowe - Art 70 ust 1 pkt 2.xhtml.xades
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 8.xhtml
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 8.xhtml.xades
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 14.xhtml
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 14.xhtml.xades
