ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.04.2022 17:32
Publikacja:
01.04.2022 17:32
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-04-01 | | | | | | | | | | |
| | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-034 | | WARSZWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | WARECKA | | 11A | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 337-66-00 | | PLFIZ000502 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-14-166 | | 141950146 | | www.esaliens.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-03-30 | 2022-02-23 | |
| 16 709 260,48 | 16 863 114,42 | |
| 15 704 468,22 | 15 295 011,68 | |
| 1 365,49 | 1 329,89 | |
| 2022-04-01 | Adrian Adamowicz | Prezes Zarządu | | |
| 2022-04-01 | Norbert Chwesiuk | Prokurent | | |
