EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.04.2022 15:59
Publikacja:
01.04.2022 15:59
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-04-01 | | | | | | | | | | |
| | EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 80-350 | | GDAŃSK | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁOPSKA | | 53 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 379-46-00 | | PLFIZ000844 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.eitfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-03-29 | 2022-02-28 | |
| 11 858 320,01 | 13 238 720,69 | |
| 10 711 451,40 | 13 016 594,13 | |
| 1 190,82 | 1 200,90 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-04-01 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | | |
| | 2022-04-01 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | | |
| | | | | | |
