FALSEkorekta
Raport bieżący nr65/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-04-01
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ000998 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-03-312022-03-30
63 883 539,5865 227 031,66
61 735 138,3563 080 709,84
36,6937,49
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 31 marca 2022 r.
2022-04-01Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru