FALSEkorekta
Raport bieżący nr55/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-03-18
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001024 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
384145270 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-03-172022-03-16
174 753 599,13170 678 797,70
173 411 456,38169 484 069,38
66,2564,95
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 marca 2022 roku.
2022-03-18Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru