FALSEkorekta
Raport bieżący nr47/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-03-09
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001043 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
388052909 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-03-082022-03-07
10 515 358,9010 551 105,99
10 480 756,8110 516 975,52
129,07129,52
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 8 marca 2022 r.
2022-03-09Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru