TRUEkorekta
Raport bieżący nr8/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2022-03-04
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
22 378 91 00PLFIZ000400[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070005256140716572www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Przyczyną korekty jest zmiana daty wypłaty świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w dniu wykupu przypadającym na 28.02.2022 r. Z powodów technicznych wypłata świadczenia nastąpi 09.03.2022 r., a nie 04.03.2022 r., jak pierwotnie zakładano. Jednocześnie Fundusz wyjaśnia, że zgodnie z art. 8 ust. 9 w związku z art. 2 statutu Funduszu, środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 dni giełdowych po dniu wykupu certyfikatów. Oznacza to, że uczestnicy Funduszu otrzymają środki w pełnej wysokości w terminie wskazanym w Statucie Funduszu. KDPW przesłał dziś do firm inwestycyjnych będących uczestnikami systemu KDPW komunikaty dotyczące realizacji zdarzeń wykupów certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Po otrzymaniu przez KDPW instrukcji rozliczeniowych od uczestników systemu KDPW, będziemy mogli wypłacić świadczenie z tytułu wykupu certyfikatów Funduszu na dzień wykupu przypadający 28.02.2022.” Zlecenia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych funduszu złożone przez uczestników w dniach 7-21.02.2022 r. zachowują swoją ważność bez konieczności ich ponownego składania.
PlikOpis
Nie
2022-02-28
2022-02-28
od 07.02.2022 r. do 21.02.2022 r.
Możliwość redukcji- szczegóły poniżej
2022-03-09
Szczegóły poniżejSzczegóły poniżejSzczegóły poniżej
Zgodnie z art. 8 ust. 11 Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjneg Zamkniętego, Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje Certyfikaty w liczbie równej 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, dokonując przy tym proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się. Zgodnie z art. 8 ust. 12 Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w przypadku gdy powstała w wyniku zastosowania redukcji, o której mowa w art 8 ust. 11 Statutu, liczba Certyfikatów podlegających wykupowi będzie mniejsza od liczby równej 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, wówczas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu będzie równa liczbie 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w placówce podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są należące do Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne. W Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie - Oddziale Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będzie można składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Domu Maklerski PKO Banku Polskiego. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: https://www.dm.pkobp.pl. W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim zleceniaumorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Certyfikaty, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW.
PlikOpis
2022-03-04Tomasz SzymańskiPełnomocnik