| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2022 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2022-03-03 | |||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ000844 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.eitfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2022-02-28 | 2022-01-31 | ||
| 13 238 720,69 | 13 281 372,39 | ||
| 13 016 594,13 | 11 722 678,03 | ||
| 1 200,90 | 1 212,77 |
| 2022-03-03 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| 2022-03-03 | Piotr Fuliński | Prokurent | |||
