MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.03.2022 10:00
Publikacja:
02.03.2022 10:00
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-03-02 | | | | | | | | | | |
| | MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | | MM PRIME TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 02-699 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | BOKSERSKA | | 66 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 331-28-00 | | PLFIZ000922 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1080022003 | | 368922591 | | www.mmprimetfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-02-28 | 2022-02-23 | |
| 123 943 713,13 | 124 546 404,86 | |
| 123 571 994,52 | 123 803 371,98 | |
| 1 168,02 | 1 170,21 | |
| 2022-03-02 | Patrycja Zacharuk | Specjalista ds. prawnych i administracji | | |
