ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
24.02.2022 18:16
Publikacja:
24.02.2022 18:16
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | / | 2022 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022-02-24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | | ROCKBRIDGE TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 538-97-77 | | PLFIZ000130 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | 1070019695 | | | | www.rockbridge.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PLN | | |
| 2022-02-23 | 2022-02-16 | |
| 11 448 517,62 | 7 651 465,20 | |
| 7 324 732,66 | 7 525 901,22 | |
| 94,39 | 96,98 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-02-24 | Bartłomiej Erchardt | Inspektor Nadzoru | | |
| | | | | | |
