FALSEkorekta
Raport bieżący nr37/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-02-17
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-57WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001066[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2022-02-162022-02-15
9 804 366,669 791 240,76
9 482 218,289 470 091,82
191,84191,59
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjetych w dniu 16 lutego 2022.
2022-02-17Marta RaczkowskaInspektor Nadzoru