| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-034 | WARSZWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| WARECKA | 11A | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | PLFIZ000502 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 256,00 | 55,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -256,00 | -55,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 475,00 | 318,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 105,00 | -454,00 | ||
| Wynik z operacji | -886,00 | -191,00 | ||
| Zobowiązania | 3 545,00 | 771,00 | ||
| Aktywa | 22 906,00 | 4 980,00 | ||
| Aktywa netto | 19 361,00 | 4 209,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 607 | 12 607 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 535,77 | 334,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -70,26 | -15,00 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 22906,00 | 20 360,00 | 21 055,00 | 21 055,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | ||||||
| Należności | 4467,00 | 662,00 | 82,00 | 82,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 17613,00 | 19278,00 | 20733,00 | 20 733,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 826,00 | 413,00 | 223,00 | 223,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 3545,00 | 113,00 | 109,00 | 109,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 19361,00 | 20 247,00 | 20 946,00 | 20 946,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 9325,00 | 9325,00 | 14287,00 | 14 287,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 142898,00 | 142898,00 | 142898,00 | 142 898,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -133573,00 | -133573,00 | -128611,00 | -128 611,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 3 973,00 | 2 754,00 | 1 994,00 | 1 994,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -16256,00 | -16000,00 | -15 475,00 | -15 475,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 20 229,00 | 18 754,00 | 17469,00 | 17 469,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6063,00 | 8 168,00 | 4665,00 | 4 665,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 19 361,00 | 20 247,00 | 20 946,00 | 20 946,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12607,00 | 12607,00 | 15923,00 | 15 923,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1535,77 | 1606,04 | 1315,47 | 1 315,47 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12607,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1535,77 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1538,00 | |||||||||
| B | 979,00 | |||||||||
| C | 2639,00 | |||||||||
| D | 5805,00 | |||||||||
| E | 1646,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 1535,77 | |||||||||
| B | 1535,77 | |||||||||
| C | 1535,77 | |||||||||
| D | 1535,77 | |||||||||
| E | 1535,77 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 0,00 | 333,00 | 9,00 | 246,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 333,00 | 8,00 | 245,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 276,00 | 1196,00 | 277,00 | 1145,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 232,00 | 966,00 | 213,00 | 914,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 232,00 | 966,00 | 213,00 | 914,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14,00 | 53,00 | 13,00 | 53,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2,00 | 16,00 | 7,00 | 31,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 8,00 | 47,00 | 23,00 | 60,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 16,00 | 69,00 | 16,00 | 69,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 9,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 20,00 | 82,00 | 20,00 | 83,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 256,00 | 1114,00 | 257,00 | 1062,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -256,00 | -781,00 | -248,00 | -816,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -630,00 | 4 158,00 | 2 778,00 | 4652,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1475,00 | 2 760,00 | 363,00 | -126,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2105,00 | 1398,00 | 2 415,00 | 4778,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 541,00 | 9,00 | -471,00 | ||
| Wynik z operacji | -886,00 | 3 377,00 | 2530,00 | 3836,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -70,26 | 267,87 | 158,89 | 240,91 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -70,26 | 267,87 | 158,89 | 240,91 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -886,00 | -1 585,00 | 2 530,00 | -604,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 247,00 | 20 946,00 | 18 416,00 | 21 550,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -886,00 | 3 377,00 | 2 530,00 | 3 836,00 | ||
| przychody z lokat netto | -256,00 | -781,00 | -248,00 | -816,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1475,00 | 2 760,00 | 363,00 | -126,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2105,00 | 1398,00 | 2 415,00 | 4 778,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -886,00 | 3 377,00 | 2 530,00 | 3 836,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0,00 | -4962,00 | 0,00 | -4 440,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -4962,00 | 0,00 | -4 440,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -886,00 | -1 585,00 | 2 530,00 | -604,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 19361,00 | 19361,00 | 20 946,00 | 20 946,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 19684,00 | 20 951,00 | 19 694,00 | 20 167,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 0,00 | -3 316,00 | 0,00 | -3 553,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -3 316,00 | 0,00 | -3 553,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 3316 | 0,00 | 3 553,00 | ||
| saldo zmian | 0 | -3316 | 0,00 | -3 553,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 12 607,00 | 12 607,00 | 15 923,00 | 15 923,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999,00 | 115 999,00 | 115 999,00 | 115 999,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 103 392,00 | 103 392,00 | 100 076,00 | 100 076,00 | ||
| saldo zmian | 12607 | 12607 | 15 923,00 | 15 923,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12607 | 12607 | 15 923,00 | 15 923,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | -4,38 | 16,75 | 13,74 | 18,89 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1606,04 | 1315,47 | 1 156,54 | 1 106,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1535,77 | 1535,77 | 1 315,47 | 1 315,47 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,38 | 16,75 | 13,74 | 18,89 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1511,25 | 1311,13 | 1 097,93 | 978,04 | ||
| data wyceny | 2021-12-29 | 2021-01-27 | 2020-10-28 | 2020-03-25 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1631,18 | 1631,18 | 1316,82 | 1 316,82 | ||
| data wyceny | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1535,77 | 1535,77 | 1315,47 | 1 315,47 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1535,77 | 1535,77 | 1315,47 | 1 315,47 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,56 | 5,71 | 5,60 | 5,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,68 | 4,61 | 4,30 | 4,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,28 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,32 | 0,33 | 0,46 | 0,34 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 | 4 943,00 | 8,00 | 4 449,00 | ||
| Wpływy | 5 402,00 | 11 431,00 | 1 464,00 | 14 605,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 753,00 | 333,00 | 719,00 | 97,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 649,00 | 11 015,00 | 745,00 | 14 438,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| Wydatki | 5 402,00 | 6 488,00 | 1 456,00 | 10 156,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 133,00 | 5 283,00 | 1 182,00 | 9 019,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 228,00 | 962,00 | 208,00 | 919,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13,00 | 53,00 | 36,00 | 83,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 17,00 | 6,00 | 31,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 8,00 | 47,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 13,00 | 51,00 | 13,00 | 50,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 39,00 | 11,00 | 24,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | -4962,00 | 0,00 | -4 440,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 4962,00 | 0,00 | 4 440,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 4962,00 | 0,00 | 4 440,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0,00 | -17,00 | 8,00 | 7,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 17,00 | 9,00 | 10,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa AS FIZ FINAL.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 12117 | 18180 | 79,37 | 11110 | 19278 | 94,68 | 16068 | 20733 | 98,47 | 16 068 | 20 733 | 98,47 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 259 | 259 | 1,13 | 413 | 413 | 2,03 | 223 | 223 | 1,06 | 223 | 223 | 1,06 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 14090,00 | POLSKA | 918,00 | 1922,00 | 8,39 | ||
| MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLMVGMS00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 46000,00 | POLSKA | 2626,00 | 2392,00 | 10,44 | ||
| HIPROMINE S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 3000,00 | POLSKA | 600,00 | 567,00 | 2,48 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 11400,00 | POLSKA | 844,00 | 826,00 | 3,61 | ||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 9596,00 | POLSKA | 1733,00 | 1725,00 | 7,53 | ||
| MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 30000,00 | POLSKA | 225,00 | 612,00 | 2,67 | ||
| AGORA S.A. (PLAGORA00067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 50000,00 | POLSKA | 669,00 | 367,00 | 1,60 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 10500,00 | POLSKA | 638,00 | 1108,00 | 4,84 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 94282,00 | POLSKA | 1549,00 | 3536,00 | 15,43 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 105000,00 | POLSKA | 1424,00 | 1260,00 | 5,50 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 16000,00 | POLSKA | 701,00 | 3616,00 | 15,79 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31500,00 | POLSKA | 190,00 | 249,00 | 1,09 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 259,00 | 259,00 | 1,13 | ||||||||
| LOKATA 3 DNIOWA 03-01-2022 | MBANK S.A. | PL | PLN | 0,0000 (Stałe) | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 1,13 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - AS FIZ.pdf | Nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4385,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 82,00 | |||
| - z tytułu należności od TFI - koszty limitowane | 82,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3433,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 112,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Adrian Adamowicz | Prezes Zarządu | |||
| Norbert Chwesiuk | Prokurent |
Informacja dodatkowa AS FIZ FINAL.pdf
Nota 1 - AS FIZ.pdf
