BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-05-06 do 2021-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-05-06 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2022-02-15

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 PLFIZ001052 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

388995953 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik 2022-02-15

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wprowadzenie do spr.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

List_Prezesa_WIG_2021-12-31_pl.xhtml Pismo Prezesa Zarządu

List_Prezesa_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades

List_Inwestor_WIG_2021-12-31_pl.xhtml List do Uczestników

List_Inwestor_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades

Plik Opis

Spr_dzialalnosc_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z działalności

Spr_dzialalnosc_2021-12-31_pl.xhtml.xades

WYBRANE DANE FINANSOWE 2021-12-31 Wartość wyrażona w eur

Przychody z lokat 103 22

Koszty funduszu netto 59 13

Przychody z lokat netto 44 10

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 60 13

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 111 24

Wynik z operacji 215 47

Zobowiązania 30 7

Aktywa 5 273 1 146

Aktywa netto 5 243 1 140

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 33 100 33 100

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 158,40 34,44

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,49 1,42

2021 rok 2021 rok

Aktywa 5 273 5 273

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 55 55

Należności 50 50

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 168 5 168

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 30 30

Aktywa netto (I-II) 5 243 5 243

Kapitał funduszu 5 028 5 028

Kapitał wpłacony 5 492 5 492

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -464 -464

Dochody zatrzymane 104 104

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 44 44

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 60 60

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 111 111

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 5 243 5 243

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 33 100 33 100

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 158,40 158,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 33 100

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 158,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2021-05-06 od 2021-05-06

do 2021-12-31 do 2021-12-31

Przychody z lokat 103 103

Dywidendy i inne udziały w zyskach 103 103

Przychody odsetkowe 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 226 226

Wynagrodzenie dla towarzystwa 30 30

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 42 42

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 14

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 39 39

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 102 102

Koszty pokrywane przez towarzystwo 167 167

Koszty funduszu netto (II-III) 59 59

Przychody z lokat netto (I-IV) 44 44

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 171 171

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 60 60

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 111 111

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 215 215

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,49 6,49

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,49 6,49

od 2021-05-06 od 2021-05-06

do 2021-12-31 do 2021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 5 028 5 028

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 215 215

przychody z lokat netto 44 44

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 60 60

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 111 111

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 215 215

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 5 028 5 028

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 5 492 5 492

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -464 -464

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 213 5 213

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 5 243 5 243

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 626 5 626

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 36 100,00 36 100,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 000,00 3 000,00

saldo zmian 33 100,00 33 100,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 36 100,00 36 100,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 000,00 3 000,00

saldo zmian 33 100,00 33 100,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 33 100,00 33 100,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 151,32 151,32

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 158,40 158,40

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,12 7,12

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 149,44 149,44

data wyceny 2021-05-21 2021-05-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 166,26 166,26

data wyceny 2021-10-13 2021-10-13

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 158,41 158,41

data wyceny 2021-12-30 2021-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 158,40 158,40

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,12 6,12

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,80 0,80

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,15 1,15

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,37 0,37

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,04 1,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-05-06 od 2021-05-06

do 2021-12-31 do 2021-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 973 -4 973

Wpływy 1 620 1 620

Z tytułu posiadanych lokat 192 192

Z tytułu zbycia składników lokat 1 259 1 259

Pozostałe 169 169

Wydatki 6 593 6 593

Z tytułu posiadanych lokat 80 80

Z tytułu nabycia składników lokat 6 269 6 269

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 26 26

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 36 36

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 14

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24 24

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 144 144

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 028 5 028

Wpływy 5 492 5 492

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 5 492 5 492

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 464 464

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 464 464

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 55 55

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 55 55

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

informacja_dodatkowa.pdf informacja dodatkowa

Plik Opis

Oswiad_Zarzadu_70_ust_1_pkt_6_WIG_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oswiad_Zarzadu_70_ust_1_pkt_6_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza BETA ETF WIGtech 20211231 v2.xHTML oświadczenie depozytariusza

Oświadczenie depozytariusza BETA ETF WIGtech 20211231 v2.xHTML.XAdES

Plik Opis

Oswiadczenie_Zarzadu_70_ust_1_pkt_7_WIG_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7

Oswiadczenie_Zarzadu_70_ust_1_pkt_7_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades

Plik Opis

Plik Opis

raport_bieglego_2021-12-31_pl.xhtml Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

raport_bieglego_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES

Plik Opis

Oswiad_Zarzadu_BEATA_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oswiad_Zarzadu_BEATA_2021-12-31_pl.xhtml.xades

Oswiadczenie_Rada_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Oswiadczenie_Rada_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES

Ocena_Rady_Nadz_2021-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego za 2021 r.

Ocena_Rady_Nadz_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES

2021 rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 057 5 168 98,01

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 426 Polska 215 236 4,48

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 261 Polska 16 15 0,28

ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 217 Polska 20 12 0,23

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 642 Polska 131 158 3,00

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 968 Polska 424 516 9,79

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 943 Polska 195 255 4,84

ATENDE S.A. (PLATMSI00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 475 Polska 30 19 0,36

BOOMBIT S.A. SERIA B (PLBMBIT00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 366 Polska 9 7 0,13

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 456 Polska 86 82 1,56

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 469 Polska 436 476 9,03

CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 23 941 Polska 32 38 0,72

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 026 Polska 234 185 3,51

COMP S.A. (PLCMP0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 895 Polska 50 46 0,87

CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 63 Polska 56 50 0,95

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 946 Polska 460 519 9,84

DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 755 Polska 133 170 3,22

GAMING FACTORY S.A. SERIA B (PLGMNGF00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 450 Polska 6 3 0,06

HUUUGE, INC. (US44853H1086) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 554 Stany Zjednoczone 294 190 3,60

IFIRMA S.A. (PLPWRMD00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 627 Polska 6 17 0,32

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 901 Polska 349 339 6,43

NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 275 Polska 6 5 0,09

NTT SYSTEM S.A. (PLNTSYS00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 769 Polska 4 4 0,08

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 774 Polska 87 66 1,25

OPTEAM S.A. (PLOPTEM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 338 Polska 5 4 0,08

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 61 431 Polska 415 519 9,84

PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 730 Polska 101 84 1,59

PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 244 Polska 117 102 1,93

POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 155 Polska 11 11 0,21

PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 256 Polska 29 20 0,38

R22 S.A. (PLR220000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 136 Polska 60 58 1,10

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 455 Polska 132 150 2,84

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 700 Polska 196 221 4,19

SETANTA S.A. (PLSNTFG00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 794 Polska 7 3 0,06

SHOPER S.A. (PLSHPR000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 544 Polska 107 107 2,03

SILVAIR, INC. (USU827061099) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 589 Stany Zjednoczone 9 11 0,21

SKOTAN S.A. (PLSKTAN00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 204 Polska 8 6 0,11

SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 989 Polska 19 18 0,34

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 768 Polska 23 22 0,42

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 832 Polska 384 290 5,50

ULTIMATE GAMES S.A. (PLULTGM00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 450 Polska 14 11 0,21

VERCOM S.A. (PLVRCM000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 053 Polska 57 52 0,99

VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 87 Polska 68 58 1,10

WASKO S.A. (PLHOGA000041) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 019 Polska 5 5 0,09

XTPL S.A. (PLXTPL000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 164 Polska 11 8 0,15

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 4 0 0 0,00

FCDRH22 (PL0GF0023051) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska CD PROJEKT S.A. 4 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

nota_1.pdf nota 1

2021 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 47

- Koszty pokrywane przez Towarzystwo 25

- Rozliczenia międzyokresowe kosztów 22

2021 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 30

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 55

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. zł 26 26

MBANK S.A. zł 29 29

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 132

zł 132 132

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

nota_5.pdf nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks giełdowy CD PROJEKT S.A. FCDRH22 2022-03-18 (PL0GF0023051) Długa Futures sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 0,00 0,00 2022-03-18 2022-03-18

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2021 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 55

Należności w tys. zł 50

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

dłużne papiery wartościowe w tys. zł 0

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 5 168

-dłużne papiery wartościowe w tys. zł 0

Nieruchomości w tys. zł 0

Pozostałe aktywa w tys. zł 0

Zobowiązania w tys. zł 30

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 55

Należności w tys. zł 50

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

dłużne papiery wartościowe w tys. zł 0

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 5 168

-dłużne papiery wartościowe w tys. zł 0

Nieruchomości w tys. zł 0

Pozostałe aktywa w tys. zł 0

Zobowiązania w tys. zł 30

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 55

Należności w tys. zł 50

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

dłużne papiery wartościowe w tys. zł 0

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 5 168

-dłużne papiery wartościowe w tys. zł 0

Nieruchomości w tys. zł 0

Pozostałe aktywa w tys. zł 0

Zobowiązania w tys. zł 30

Razem w tys. zł 5 273

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 60 111

Instrumnety pochodne 12 0

akcje 48 111

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 167

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 30

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-15 Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

2022-02-15 Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

2022-02-15 Marcin Grabowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-15 Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych