| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-05-06 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-05-06 | do | 2021-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2022-02-15 | ||||||||||
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001052 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 388995953 | www.agiofunds.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik | 2022-02-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| wprowadzenie do spr.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Prezesa_WIG_2021-12-31_pl.xhtml | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||
| List_Prezesa_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| List_Inwestor_WIG_2021-12-31_pl.xhtml | List do Uczestników | |||||||
| List_Inwestor_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Spr_dzialalnosc_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| Spr_dzialalnosc_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2021-12-31 | Wartość wyrażona w eur | ||
| Przychody z lokat | 103 | 22 | ||
| Koszty funduszu netto | 59 | 13 | ||
| Przychody z lokat netto | 44 | 10 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 60 | 13 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 111 | 24 | ||
| Wynik z operacji | 215 | 47 | ||
| Zobowiązania | 30 | 7 | ||
| Aktywa | 5 273 | 1 146 | ||
| Aktywa netto | 5 243 | 1 140 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 100 | 33 100 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 158,40 | 34,44 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,49 | 1,42 | ||
| 2021 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 5 273 | 5 273 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 55 | 55 | ||
| Należności | 50 | 50 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 168 | 5 168 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 30 | 30 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 5 243 | 5 243 | ||
| Kapitał funduszu | 5 028 | 5 028 | ||
| Kapitał wpłacony | 5 492 | 5 492 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -464 | -464 | ||
| Dochody zatrzymane | 104 | 104 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 44 | 44 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 60 | 60 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 111 | 111 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 243 | 5 243 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 100 | 33 100 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 158,40 | 158,40 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 100 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 158,40 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2021-05-06 | od 2021-05-06 | |||
| do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 103 | 103 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 103 | 103 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 226 | 226 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 30 | 30 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 42 | 42 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 39 | 39 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 102 | 102 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 167 | 167 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 59 | 59 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 44 | 44 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 171 | 171 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 60 | 60 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 111 | 111 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 215 | 215 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,49 | 6,49 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,49 | 6,49 | ||
| od 2021-05-06 | od 2021-05-06 | |||
| do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 5 028 | 5 028 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 215 | 215 | ||
| przychody z lokat netto | 44 | 44 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 60 | 60 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 111 | 111 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 215 | 215 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 5 028 | 5 028 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 492 | 5 492 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -464 | -464 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 213 | 5 213 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 243 | 5 243 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 626 | 5 626 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 100,00 | 36 100,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| saldo zmian | 33 100,00 | 33 100,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 100,00 | 36 100,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| saldo zmian | 33 100,00 | 33 100,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 100,00 | 33 100,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 151,32 | 151,32 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 158,40 | 158,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,12 | 7,12 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 149,44 | 149,44 | ||
| data wyceny | 2021-05-21 | 2021-05-21 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 166,26 | 166,26 | ||
| data wyceny | 2021-10-13 | 2021-10-13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 158,41 | 158,41 | ||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2021-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 158,40 | 158,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,12 | 6,12 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,80 | 0,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,15 | 1,15 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,37 | 0,37 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,04 | 1,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2021-05-06 | od 2021-05-06 | |||
| do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 973 | -4 973 | ||
| Wpływy | 1 620 | 1 620 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 192 | 192 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 259 | 1 259 | ||
| Pozostałe | 169 | 169 | ||
| Wydatki | 6 593 | 6 593 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 80 | 80 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 269 | 6 269 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 26 | 26 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 36 | 36 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 14 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24 | 24 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 144 | 144 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 5 028 | 5 028 | ||
| Wpływy | 5 492 | 5 492 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 5 492 | 5 492 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 464 | 464 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 464 | 464 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 55 | 55 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 55 | 55 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa.pdf | informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oswiad_Zarzadu_70_ust_1_pkt_6_WIG_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Oswiad_Zarzadu_70_ust_1_pkt_6_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza BETA ETF WIGtech 20211231 v2.xHTML | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza BETA ETF WIGtech 20211231 v2.xHTML.XAdES | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie_Zarzadu_70_ust_1_pkt_7_WIG_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7 | |||||||
| Oswiadczenie_Zarzadu_70_ust_1_pkt_7_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| raport_bieglego_2021-12-31_pl.xhtml | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| raport_bieglego_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiad_Zarzadu_BEATA_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Oswiad_Zarzadu_BEATA_2021-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| Oswiadczenie_Rada_2021-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu | |||||||
| Oswiadczenie_Rada_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| Ocena_Rady_Nadz_2021-12-31_pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego za 2021 r. | |||||||
| Ocena_Rady_Nadz_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| 2021 rok | rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 057 | 5 168 | 98,01 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 426 | Polska | 215 | 236 | 4,48 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 261 | Polska | 16 | 15 | 0,28 | ||
| ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 217 | Polska | 20 | 12 | 0,23 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 642 | Polska | 131 | 158 | 3,00 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 968 | Polska | 424 | 516 | 9,79 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 943 | Polska | 195 | 255 | 4,84 | ||
| ATENDE S.A. (PLATMSI00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 475 | Polska | 30 | 19 | 0,36 | ||
| BOOMBIT S.A. SERIA B (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 366 | Polska | 9 | 7 | 0,13 | ||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 456 | Polska | 86 | 82 | 1,56 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 469 | Polska | 436 | 476 | 9,03 | ||
| CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 941 | Polska | 32 | 38 | 0,72 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 026 | Polska | 234 | 185 | 3,51 | ||
| COMP S.A. (PLCMP0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 895 | Polska | 50 | 46 | 0,87 | ||
| CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 63 | Polska | 56 | 50 | 0,95 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 946 | Polska | 460 | 519 | 9,84 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 755 | Polska | 133 | 170 | 3,22 | ||
| GAMING FACTORY S.A. SERIA B (PLGMNGF00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450 | Polska | 6 | 3 | 0,06 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 554 | Stany Zjednoczone | 294 | 190 | 3,60 | ||
| IFIRMA S.A. (PLPWRMD00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 627 | Polska | 6 | 17 | 0,32 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 901 | Polska | 349 | 339 | 6,43 | ||
| NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 275 | Polska | 6 | 5 | 0,09 | ||
| NTT SYSTEM S.A. (PLNTSYS00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 769 | Polska | 4 | 4 | 0,08 | ||
| ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 774 | Polska | 87 | 66 | 1,25 | ||
| OPTEAM S.A. (PLOPTEM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 338 | Polska | 5 | 4 | 0,08 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 61 431 | Polska | 415 | 519 | 9,84 | ||
| PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 730 | Polska | 101 | 84 | 1,59 | ||
| PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 244 | Polska | 117 | 102 | 1,93 | ||
| POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 155 | Polska | 11 | 11 | 0,21 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 256 | Polska | 29 | 20 | 0,38 | ||
| R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 136 | Polska | 60 | 58 | 1,10 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 455 | Polska | 132 | 150 | 2,84 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 700 | Polska | 196 | 221 | 4,19 | ||
| SETANTA S.A. (PLSNTFG00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 794 | Polska | 7 | 3 | 0,06 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 544 | Polska | 107 | 107 | 2,03 | ||
| SILVAIR, INC. (USU827061099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 589 | Stany Zjednoczone | 9 | 11 | 0,21 | ||
| SKOTAN S.A. (PLSKTAN00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 204 | Polska | 8 | 6 | 0,11 | ||
| SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 989 | Polska | 19 | 18 | 0,34 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 768 | Polska | 23 | 22 | 0,42 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 832 | Polska | 384 | 290 | 5,50 | ||
| ULTIMATE GAMES S.A. (PLULTGM00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450 | Polska | 14 | 11 | 0,21 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 053 | Polska | 57 | 52 | 0,99 | ||
| VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 87 | Polska | 68 | 58 | 1,10 | ||
| WASKO S.A. (PLHOGA000041) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 019 | Polska | 5 | 5 | 0,09 | ||
| XTPL S.A. (PLXTPL000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 164 | Polska | 11 | 8 | 0,15 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 4 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FCDRH22 (PL0GF0023051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | CD PROJEKT S.A. | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| nota_1.pdf | nota 1 | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 47 | ||
| - Koszty pokrywane przez Towarzystwo | 25 | ||
| - Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 22 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 30 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 55 | ||||
| DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | zł | 26 | 26 | ||
| MBANK S.A. | zł | 29 | 29 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 132 | ||||
| zł | 132 | 132 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| nota_5.pdf | nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy CD PROJEKT S.A. FCDRH22 2022-03-18 (PL0GF0023051) | Długa | Futures | sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2021 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 55 | |||
| Należności | w tys. | zł | 50 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 5 168 | |||
| -dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 0 | |||
| Nieruchomości | w tys. | zł | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 30 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 55 | |||
| Należności | w tys. | zł | 50 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 5 168 | |||
| -dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 0 | |||
| Nieruchomości | w tys. | zł | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 30 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 55 | |||
| Należności | w tys. | zł | 50 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 5 168 | |||
| -dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 0 | |||
| Nieruchomości | w tys. | zł | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 30 | |||
| Razem | w tys. | zł | 5 273 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 60 | 111 | |||||
| Instrumnety pochodne | 12 | 0 | |||||
| akcje | 48 | 111 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 167 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 30 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-15 | Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| 2022-02-15 | Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-02-15 | Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-15 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
wprowadzenie do spr.pdf
List_Prezesa_WIG_2021-12-31_pl.xhtml
List_Prezesa_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades
List_Inwestor_WIG_2021-12-31_pl.xhtml
List_Inwestor_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Spr_dzialalnosc_2021-12-31_pl.xhtml
Spr_dzialalnosc_2021-12-31_pl.xhtml.xades
informacja_dodatkowa.pdf
Oswiad_Zarzadu_70_ust_1_pkt_6_WIG_2021-12-31_pl.xhtml
Oswiad_Zarzadu_70_ust_1_pkt_6_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Oświadczenie depozytariusza BETA ETF WIGtech 20211231 v2.xHTML
Oświadczenie depozytariusza BETA ETF WIGtech 20211231 v2.xHTML.XAdES
Oswiadczenie_Zarzadu_70_ust_1_pkt_7_WIG_2021-12-31_pl.xhtml
Oswiadczenie_Zarzadu_70_ust_1_pkt_7_WIG_2021-12-31_pl.xhtml.xades
raport_bieglego_2021-12-31_pl.xhtml
raport_bieglego_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES
Oswiad_Zarzadu_BEATA_2021-12-31_pl.xhtml
Oswiad_Zarzadu_BEATA_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Oswiadczenie_Rada_2021-12-31_pl.xhtml
Oswiadczenie_Rada_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES
Ocena_Rady_Nadz_2021-12-31_pl.xhtml
Ocena_Rady_Nadz_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES
nota_1.pdf
nota_5.pdf
