| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ001006 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 219,00 | 48,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 556,00 | 121,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -337,00 | -73,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 328,00 | 506,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -529,00 | -115,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 462,00 | 318,00 | ||
| Zobowiązania | 75,00 | 16,00 | ||
| Aktywa | 5 905,00 | 1 290,00 | ||
| Aktywa netto | 5 830,00 | 1 274,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 719 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 567,57 | 342,45 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 393,12 | 85,47 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 5 905,00 | 7 046,00 | 6 464,00 | 6 464,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 184,00 | 610,00 | 413,00 | 413,00 | ||||||
| Należności | 101,00 | 190,00 | 311,00 | 311,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 620,00 | 6 246,00 | 5 740,00 | 5 740,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 75,00 | 261,00 | 285,00 | 285,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 5 830,00 | 6 785,00 | 6 179,00 | 6 179,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 2 744,00 | 3 424,00 | 4 555,00 | 4 555,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 9 855,00 | 9 855,00 | 8 578,00 | 8 578,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 111,00 | -6 431,00 | -4 023,00 | -4 023,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 452,00 | 2 159,00 | 461,00 | 461,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -677,00 | -665,00 | -340,00 | -340,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 129,00 | 2 824,00 | 801,00 | 801,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 634,00 | 1 202,00 | 1 163,00 | 1 163,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 830,00 | 6 785,00 | 6 179,00 | 6 179,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 719,00 | 4 136,00 | 4 878,00 | 4 878,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 567,57 | 1 640,49 | 1 266,70 | 1 266,70 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 719,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 567,57 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLC239800079 | 3 719,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLC239800079 | 1 567,57 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 34,00 | 219,00 | 33,00 | 126,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 36,00 | 219,00 | 33,00 | 125,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 121,00 | 836,00 | 179,00 | 679,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 29,00 | 493,00 | 101,00 | 362,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 29,00 | 122,00 | 25,00 | 89,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 371,00 | 76,00 | 273,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 10,00 | 47,00 | 24,00 | 95,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11,00 | 43,00 | 14,00 | 48,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 37,00 | 9,00 | 37,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 21,00 | 103,00 | 20,00 | 93,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1,00 | 33,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Pozostałe | 40,00 | 76,00 | 10,00 | 35,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 75,00 | 280,00 | 59,00 | 257,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 46,00 | 556,00 | 120,00 | 422,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -12,00 | -337,00 | -87,00 | -296,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -263,00 | 1 799,00 | 479,00 | 1 608,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 305,00 | 2 328,00 | 68,00 | 685,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -568,00 | -529,00 | 411,00 | 923,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -275,00 | 1 462,00 | 392,00 | 1 312,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -73,94 | 393,12 | 80,36 | 268,96 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -73,94 | 393,12 | 80,36 | 268,96 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -955,00 | -349,00 | -362,00 | 3 454,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 785,00 | 6 179,00 | 6 541,00 | 2 725,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -275,00 | 1 462,00 | 392,00 | 1 312,00 | ||
| przychody z lokat netto | -12,00 | -337,00 | -87,00 | -296,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 305,00 | 2 328,00 | 68,00 | 685,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -568,00 | -529,00 | 411,00 | 923,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -275,00 | 1 462,00 | 392,00 | 1 312,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -680,00 | -1 811,00 | -754,00 | 2 143,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 1 277,00 | 0,00 | 4 900,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -680,00 | -3 088,00 | -754,00 | -2 757,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -955,00 | -349,00 | -362,00 | 3 454,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 830,00 | 5 830,00 | 6 179,00 | 6 179,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 297,00 | 6 576,00 | 6 069,00 | 5 276,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 417,00 | 2 749,00 | 683,00 | 2 446,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 417,00 | 2 749,00 | 683,00 | 2 446,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 4 954,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -417,00 | -1 954,00 | -683,00 | 2 508,00 | ||
| saldo zmian | 417,00 | 2 749,00 | 683,00 | 2 446,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 719,00 | 3 719,00 | 4 878,00 | 4 878,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 216,00 | 9 216,00 | 8 621,00 | 8 621,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 497,00 | 5 497,00 | 3 743,00 | 3 743,00 | ||
| saldo zmian | 3 719,00 | 3 719,00 | 4 878,00 | 4 878,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 719,00 | 3 719,00 | 4 878,00 | 4 878,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -9,28 | 300,87 | 90,64 | 146,31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 576,85 | 1 266,70 | 1 176,06 | 1 120,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 567,57 | 1 567,57 | 1 266,70 | 1 266,70 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,59 | 23,75 | 7,71 | 13,06 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 559,69 | 1 309,02 | 1 092,10 | 964,03 | ||
| data wyceny | 2021-11-30 | 2021-01-29 | 2020-10-30 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 643,79 | 1 664,82 | 1 266,70 | 1 266,70 | ||
| data wyceny | 2021-10-29 | 2021-08-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 567,57 | 1 567,57 | 1 266,70 | 1 266,70 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 567,57 | 1 567,57 | 1 266,70 | 1 266,70 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,92 | 13,28 | 2,95 | 13,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,46 | 7,83 | 1,60 | 7,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,16 | 0,75 | 0,38 | 1,84 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,68 | 0,22 | 0,93 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,14 | 0,59 | 0,14 | 0,72 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,33 | 1,64 | 0,32 | 1,81 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 291,00 | 1 638,00 | 798,00 | -2 331,00 | ||
| Wpływy | 4 224,00 | 15 831,00 | 4 768,00 | 11 862,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 37,00 | 268,00 | 91,00 | 123,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 097,00 | 15 257,00 | 4 622,00 | 11 466,00 | ||
| Pozostałe | 90,00 | 306,00 | 55,00 | 273,00 | ||
| Wydatki | 3 933,00 | 14 193,00 | 3 970,00 | 14 193,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 739,00 | 13 298,00 | 3 743,00 | 13 537,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 100,00 | 569,00 | 135,00 | 333,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 12,00 | 44,00 | 50,00 | 85,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12,00 | 45,00 | -3,00 | 46,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 39,00 | 22,00 | 37,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 6,00 | 78,00 | 23,00 | 99,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 55,00 | 116,00 | 0,00 | 51,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -717,00 | -1 867,00 | -684,00 | 2 248,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 1 277,00 | 0,00 | 4 938,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 277,00 | 0,00 | 4 938,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 717,00 | 3 144,00 | 684,00 | 2 690,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 717,00 | 3 144,00 | 684,00 | 2 690,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -426,00 | -229,00 | 114,00 | -83,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 610,00 | 413,00 | 299,00 | 496,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 184,00 | 184,00 | 413,00 | 413,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| EASP_FIZ_INF.DODATKOWA_KWARTALNE_IV_KWARTAŁ.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 005 | 5 620 | 95,17 | 5 051 | 6 248 | 88,68 | 4 577 | 5 740 | 88,79 | 4 577 | 5 740 | 88,79 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A.(PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 165,00 | Polska | 86,00 | 90,00 | 1,52 | ||
| AB S.A.(PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 120,00 | Polska | 70,00 | 60,00 | 1,02 | ||
| ACTION S.A. (PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 400,00 | Polska | 105,00 | 94,00 | 1,59 | ||
| ALLEGRO.EU S.A.(LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 605,00 | Ukraina | 153,00 | 101,00 | 1,71 | ||
| ALUMETAL S.A.(PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 125,00 | Polska | 120,00 | 120,00 | 2,03 | ||
| AMBRA S.A.(PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 679,00 | Polska | 166,00 | 240,00 | 4,06 | ||
| ARCTIC PAPER S.A.(PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 149,00 | Polska | 87,00 | 93,00 | 1,57 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 803,00 | Cypr | 187,00 | 213,00 | 3,60 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.(PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 063,00 | Polska | 85,00 | 90,00 | 1,51 | ||
| ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 959,00 | Polska | 108,00 | 169,00 | 2,86 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 374,00 | Polska | 119,00 | 226,00 | 3,82 | ||
| ATAL S.A.(PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 896,00 | Polska | 236,00 | 226,00 | 3,83 | ||
| AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 626,00 | Polska | 27,00 | 94,00 | 1,59 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.(PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 119,00 | 118,00 | 2,00 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 386,00 | Polska | 21,00 | 61,00 | 1,03 | ||
| BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 460,00 | Polska | 108,00 | 104,00 | 1,76 | ||
| CCC S.A.(PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 150,00 | Polska | 122,00 | 121,00 | 2,05 | ||
| CIECH S.A.(PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 550,00 | Polska | 190,00 | 191,00 | 3,23 | ||
| COMARCH S.A.(PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 544,00 | Polska | 99,00 | 98,00 | 1,66 | ||
| CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 112,00 | Polska | 100,00 | 89,00 | 1,51 | ||
| DECORA S.A.(PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 550,00 | Polska | 55,00 | 53,00 | 0,90 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 895,00 | Polska | 170,00 | 227,00 | 3,84 | ||
| ERBUD S.A.(PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 425,00 | Polska | 81,00 | 76,00 | 1,29 | ||
| FERRO S.A.(PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 682,00 | Polska | 63,00 | 56,00 | 0,95 | ||
| GRODNO S.A.(PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 800,00 | Polska | 92,00 | 98,00 | 1,66 | ||
| GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 297,00 | Polska | 101,00 | 181,00 | 3,08 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A.(PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 650,00 | Polska | 120,00 | 120,00 | 2,04 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 448,00 | Polska | 99,00 | 120,00 | 2,04 | ||
| INTER CARS S.A.(PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 446,00 | Polska | 161,00 | 211,00 | 3,58 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A.(PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 462,00 | Polska | 54,00 | 54,00 | 0,92 | ||
| LPP S.A.(PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8,00 | Polska | 115,00 | 138,00 | 2,35 | ||
| LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 265,00 | Polska | 64,00 | 55,00 | 0,92 | ||
| MFO S.A.(PLMFO0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 090,00 | Polska | 59,00 | 57,00 | 0,96 | ||
| MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 771,00 | Polska | 104,00 | 82,00 | 1,39 | ||
| NEUCA S.A.(PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 150,00 | Polska | 122,00 | 126,00 | 2,13 | ||
| NEWAG S.A.(PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 756,00 | Polska | 79,00 | 78,00 | 1,32 | ||
| OPONEO.PL S.A.(PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 940,00 | Polska | 61,00 | 60,00 | 1,02 | ||
| PCC ROKITA S.A.(PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 968,00 | Polska | 75,00 | 89,00 | 1,51 | ||
| PCF GROUP S.A.(PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 900,00 | Polska | 89,00 | 93,00 | 1,57 | ||
| RAWPLUG SA(PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 727,00 | Polska | 78,00 | 85,00 | 1,44 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 456,00 | Polska | 108,00 | 90,00 | 1,52 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A.(PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 350,00 | Polska | 123,00 | 122,00 | 2,07 | ||
| SELVITA S.A.(PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 027,00 | Polska | 85,00 | 84,00 | 1,42 | ||
| STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 315,00 | Polska | 87,00 | 83,00 | 1,41 | ||
| STS HOLDING S.A.(PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 745,00 | Polska | 111,00 | 111,00 | 1,88 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 349,00 | Polska | 77,00 | 122,00 | 2,07 | ||
| TIM S.A.(PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 831,00 | Polska | 50,00 | 143,00 | 2,42 | ||
| TOYA S.A.(PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 575,00 | Polska | 55,00 | 61,00 | 1,03 | ||
| VOTUM S.A.(PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 400,00 | Polska | 58,00 | 57,00 | 0,97 | ||
| WAWEL S.A.(PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 105,00 | Polska | 62,00 | 51,00 | 0,86 | ||
| WTT S.A. SERIA B(YOWTT000001X) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 39,00 | 39,00 | 0,66 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 40 FW40H22 18.03.2022 (PL0GF0023473) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 485,00 | 8,19 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W załączniku przesyłamy Informację dodatkową, w formacie .pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EASP_FIZ_NOTA_1_KWARTALNE_IV_KWARTAŁ.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 101,00 | |||
| Z tytułu rozliczenia subskrypcji | 33,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 68,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 75,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| - | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor, TECTONA Fund Operations S.A. | |||
EASP_FIZ_INF.DODATKOWA_KWARTALNE_IV_KWARTAŁ.pdf
EASP_FIZ_NOTA_1_KWARTALNE_IV_KWARTAŁ.pdf
