| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 154,00 | 33,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 379,00 | 82,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -225,00 | -49,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 137,00 | 247,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -74,00 | -16,00 | ||
| Wynik z operacji | 838,00 | 182,00 | ||
| Zobowiązania | 686,00 | 150,00 | ||
| Aktywa | 11 275,00 | 2 463,00 | ||
| Aktywa netto | 10 589,00 | 2 313,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 164 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 478,11 | 323,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 116,97 | 25,43 |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 11 275,00 | 9 884,00 | 6 694,00 | 6 694,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 046,00 | 4 119,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | ||||||
| Należności | 366,00 | 480,00 | 238,00 | 238,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 108,00 | 3 698,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 755,00 | 1 587,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 686,00 | 2 107,00 | 130,00 | 130,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 589,00 | 7 777,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 9 326,00 | 6 419,00 | 6 139,00 | 6 139,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 27 968,00 | 24 961,00 | 22 692,00 | 22 692,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -18 642,00 | -18 542,00 | -16 553,00 | -16 553,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 773,00 | 794,00 | -139,00 | -139,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 061,00 | -1 019,00 | -836,00 | -836,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 834,00 | 1 813,00 | 697,00 | 697,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 490,00 | 564,00 | 564,00 | 564,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 589,00 | 7 777,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 164,00 | 4 116,00 | 5 125,00 | 5 125,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 478,11 | 1 449,01 | 1 280,81 | 1 280,81 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 164,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 478,11 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 7 164,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLC240000131 | 1 478,11 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 38,00 | 154,00 | 16,00 | 77,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 25,00 | 104,00 | 16,00 | 58,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 13,00 | 48,00 | 0,00 | 12,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu | 176,00 | 737,00 | 126,00 | 478,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 35,00 | 276,00 | 32,00 | 135,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 35,00 | 276,00 | 32,00 | 135,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 34,00 | 87,00 | 19,00 | 79,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21,00 | 67,00 | 15,00 | 51,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 37,00 | 9,00 | 37,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20,00 | 104,00 | 20,00 | 93,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 53,00 | 57,00 | 1,00 | 5,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | 100,00 | 20,00 | 74,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 96,00 | 358,00 | 67,00 | 282,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 80,00 | 379,00 | 59,00 | 196,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -42,00 | -225,00 | -43,00 | -119,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -53,00 | 1 063,00 | 407,00 | 732,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 21,00 | 1 137,00 | 129,00 | 504,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -74,00 | -74,00 | 278,00 | 228,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -95,00 | 838,00 | 364,00 | 613,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,26 | 116,97 | 71,02 | 119,61 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,26 | 116,97 | 71,02 | 119,61 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 2 812,00 | 4 025,00 | 490,00 | -1 419,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 7 777,00 | 6 564,00 | 6 074,00 | 7 983,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -95,00 | 838,00 | 364,00 | 613,00 | ||
| przychody z lokat netto | -42,00 | -225,00 | -43,00 | -119,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 21,00 | 1 137,00 | 129,00 | 504,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -74,00 | -74,00 | 278,00 | 228,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -95,00 | 838,00 | 364,00 | 613,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 2 907,00 | 3 187,00 | 126,00 | -2 032,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 007,00 | 5 276,00 | 181,00 | 2 637,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -100,00 | -2 089,00 | -55,00 | -4 669,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 812,00 | 4 025,00 | 490,00 | -1 419,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 589,00 | 10 589,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 378,00 | 7 389,00 | 6 176,00 | 5 209,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 963,00 | 1 076,00 | 105,00 | -1 989,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 963,00 | 1 076,00 | 105,00 | -1 989,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 029,00 | 2 539,00 | 150,00 | 2 210,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 66,00 | 1 463,00 | 45,00 | 4 199,00 | ||
| saldo zmian | 963,00 | 1 076,00 | 105,00 | -1 989,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 7 164,00 | 7 164,00 | 5 125,00 | 5 125,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 365,00 | 24 365,00 | 20 797,00 | 20 797,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 201,00 | 17 201,00 | 15 672,00 | 15 672,00 | ||
| saldo zmian | 7 164,00 | 7 164,00 | 5 125,00 | 5 125,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 164,00 | 7 164,00 | 5 125,00 | 5 125,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 29,10 | 197,30 | 70,88 | 158,70 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 449,01 | 1 280,81 | 1 209,93 | 1 122,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 478,11 | 1 478,11 | 1 280,81 | 1 280,81 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,01 | 15,40 | 5,86 | 14,14 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 470,84 | 1 295,67 | 1 168,87 | 1 091,26 | ||
| data wyceny | 2021-11-26 | 2021-01-27 | 2020-10-30 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 514,81 | 1 514,81 | 1 279,97 | 1 238,34 | ||
| data wyceny | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 478,11 | 1 478,11 | 1 280,81 | 1 280,81 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 478,11 | 1 478,11 | 1 280,81 | 1 280,81 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,75 | 7,74 | 2,04 | 9,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,85 | 3,75 | 0,52 | 2,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,36 | 1,18 | 0,31 | 1,52 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,22 | 0,91 | 0,24 | 0,98 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,50 | 0,15 | 0,71 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,21 | 1,41 | 0,32 | 1,79 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 880,00 | -1 776,00 | -118,00 | 1 292,00 | ||
| Wpływy | 5 921,00 | 13 152,00 | 3 965,00 | 12 019,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 29,00 | 324,00 | 0,00 | 75,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 924,00 | 11 384,00 | 3 608,00 | 11 722,00 | ||
| Pozostałe | 968,00 | 1 444,00 | 357,00 | 222,00 | ||
| Wydatki | 7 801,00 | 14 928,00 | 4 083,00 | 10 727,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 723,00 | 1 026,00 | 378,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 906,00 | 12 989,00 | 3 516,00 | 10 234,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 54,00 | 274,00 | 34,00 | 145,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 27,00 | 74,00 | 58,00 | 74,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18,00 | 56,00 | 0,00 | 52,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 38,00 | 22,00 | 37,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7,00 | 81,00 | 23,00 | 99,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 57,00 | 385,00 | 52,00 | 79,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 807,00 | 3 606,00 | 33,00 | -2 007,00 | ||
| Wpływy | 1 808,00 | 5 616,00 | 85,00 | 2 638,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 808,00 | 5 616,00 | 85,00 | 2 638,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1,00 | 2 010,00 | 52,00 | 4 645,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1,00 | 2 010,00 | 52,00 | 4 645,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 10,00 | 41,00 | -19,00 | 9,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -73,00 | 1 830,00 | -85,00 | -715,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 119,00 | 2 216,00 | 2 301,00 | 2 931,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 046,00 | 4 046,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q4_EAI.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | kwartał | rok | kwartał | ||||||||||
| 2021 | roku | roku | roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 843 | 5 108 | 45,30 | 3 207 | 3 723 | 37,67 | 2 473 | 3 000 | 44,81 | 2 473 | 3 000 | 44,81 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -13 | -0,11 | 0 | -25 | -0,25 | 0 | 2 | 0,03 | 0 | 2 | 0,03 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 768 | 1 755 | 15,57 | 1 550 | 1 587 | 16,06 | 1 200 | 1 236 | 18,46 | 1 200 | 1 236 | 18,46 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A.(PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 145,00 | Polska | 76,00 | 80,00 | 0,71 | ||
| ACTION S.A.(PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 66,00 | 59,00 | 0,52 | ||
| ALIOR BANK S.A.(PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 750,00 | Polska | 105,00 | 96,00 | 0,85 | ||
| ALLEGRO.EU S.A.(LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 145,00 | Polska | 121,00 | 83,00 | 0,74 | ||
| AMBRA S.A.(PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 213,00 | Polska | 139,00 | 204,00 | 1,81 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 587,00 | Cypr | 185,00 | 186,00 | 1,65 | ||
| ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 685,00 | Polska | 95,00 | 146,00 | 1,29 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 343,00 | Polska | 123,00 | 224,00 | 1,99 | ||
| ATAL S.A.(PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 380,00 | Polska | 218,00 | 202,00 | 1,79 | ||
| AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 015,00 | Polska | 43,00 | 86,00 | 0,76 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 800,00 | Polska | 33,00 | 56,00 | 0,50 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 820,00 | Polska | 85,00 | 100,00 | 0,89 | ||
| BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 410,00 | Polska | 118,00 | 93,00 | 0,82 | ||
| COMARCH S.A.(PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 508,00 | Polska | 99,00 | 92,00 | 0,82 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 569,00 | Polska | 167,00 | 188,00 | 1,67 | ||
| ENEA S.A.(PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 450,00 | Polska | 84,00 | 72,00 | 0,64 | ||
| ERBUD S.A.(PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 131,00 | Polska | 70,00 | 60,00 | 0,53 | ||
| ALUMETAL S.A.(PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 125,00 | Polska | 63,00 | 64,00 | 0,57 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 660,00 | Polska | 123,00 | 110,00 | 0,98 | ||
| GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 251,00 | Polska | 119,00 | 153,00 | 1,36 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 375,00 | Polska | 90,00 | 100,00 | 0,89 | ||
| LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 30,00 | 26,00 | 0,23 | ||
| MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 500,00 | Polska | 81,00 | 69,00 | 0,61 | ||
| ARCTIC PAPER S.A.(PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 551,00 | Polska | 75,00 | 79,00 | 0,70 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.(PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 747,00 | Polska | 72,00 | 76,00 | 0,67 | ||
| PCC ROKITA S.A.(PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 810,00 | Polska | 63,00 | 74,00 | 0,66 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.(PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Polska | 95,00 | 95,00 | 0,84 | ||
| CCC S.A.(PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | Polska | 90,00 | 90,00 | 0,80 | ||
| CIECH S.A.(PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 150,00 | Polska | 131,00 | 132,00 | 1,17 | ||
| CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 93,00 | Polska | 75,00 | 74,00 | 0,66 | ||
| GRUPA LOTOS S.A.(PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 450,00 | Polska | 94,00 | 88,00 | 0,78 | ||
| NEUCA S.A.(PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 135,00 | Polska | 110,00 | 113,00 | 1,01 | ||
| NEWAG S.A.(PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Polska | 63,00 | 62,00 | 0,55 | ||
| PCF GROUP S.A.(PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Polska | 75,00 | 78,00 | 0,69 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.(PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 700,00 | Polska | 75,00 | 70,00 | 0,62 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.(PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 000,00 | Polska | 107,00 | 107,00 | 0,95 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.(PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500,00 | Polska | 91,00 | 88,00 | 0,78 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A.(PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 270,00 | Polska | 95,00 | 94,00 | 0,83 | ||
| SELVITA S.A.(PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | Polska | 71,00 | 70,00 | 0,62 | ||
| STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 268,00 | Polska | 74,00 | 71,00 | 0,63 | ||
| STS HOLDING S.A.(PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 380,00 | Polska | 103,00 | 103,00 | 0,91 | ||
| VOTUM S.A.(PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 140,00 | Polska | 54,00 | 52,00 | 0,46 | ||
| RAWPLUG SA(PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 477,00 | Polska | 79,00 | 80,00 | 0,71 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 700,00 | Polska | 80,00 | 61,00 | 0,54 | ||
| GRODNO S.A.(PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000,00 | Polska | 64,00 | 68,00 | 0,60 | ||
| GRUPA AZOTY S.A.(PLZATRM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 61,00 | 68,00 | 0,60 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 226,00 | Polska | 74,00 | 79,00 | 0,70 | ||
| TIM S.A.(PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 300,00 | Polska | 34,00 | 86,00 | 0,76 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A.(PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 400,00 | Polska | 101,00 | 102,00 | 0,90 | ||
| INTER CARS S.A.(PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 360,00 | Polska | 163,00 | 170,00 | 1,51 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.(PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 440,00 | Polska | 66,00 | 61,00 | 0,54 | ||
| LPP S.A.(PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7,00 | Polska | 101,00 | 120,00 | 1,06 | ||
| WAWEL S.A.(PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 98,00 | Polska | 74,00 | 48,00 | 0,43 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy DPH2 18.03.2022 (BBG011JXWY85) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | Instrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H2220 18.03.2022 (PL0GF0022889) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 40 FW40H22 18.03.2022 (PL0GF0023473) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy NQH2 18.03.2022 (BBG00YGNQF87) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 197 000,00 | 0,00 | -13,00 | -0,11 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-31 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: EUR | 30 000,00 | 0,00 | -14,00 | -0,12 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-31 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: USD | 167 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 40 390,00 | 1 768,00 | 1 755,00 | 15,57 | |||||
| SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO | 641,8735 | 222,00 | 211,00 | 1,86 | ||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O | Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO | 2 134,886 | 220,00 | 219,00 | 1,94 | ||||
| SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO | 1 599,8492 | 219,00 | 224,00 | 1,99 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITFI00407) | Nazwa: GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO | 1 942,2245 | 222,00 | 222,00 | 1,97 | ||||
| SUBFUNDUSZ PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2 | Nazwa: PEKAO FIO SUBFUNDUSZ PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2 Typ: SFIO | 17 316,693 | 222,00 | 218,00 | 1,93 | ||||
| SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT.A | Nazwa: METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 13 962,2642 | 222,00 | 222,00 | 1,98 | ||||
| SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 1 835,781 | 220,00 | 217,00 | 1,93 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605) | Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO | 956,7932 | 221,00 | 222,00 | 1,97 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 446,00 | 3,95 | ||
| Grupa kapitałowa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. | 284,00 | 2,52 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q4_EAI.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 186,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 179,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 101,00 | |||
| Środki w drodze | 78,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 107,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 14,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 329,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 98,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 102,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 36,00 | |||
| Środki w drodze | 36,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarzadu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor, TECTONA Fund Operations SA |
Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q4_EAI.pdf
Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q4_EAI.pdf
