| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ000844 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 371,00 | 81,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 449,00 | 98,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -78,00 | -17,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 617,00 | 134,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -308,00 | -67,00 | ||
| Wynik z operacji | 231,00 | 50,00 | ||
| Zobowiązania | 2 259,00 | 494,00 | ||
| Aktywa | 14 176,00 | 3 097,00 | ||
| Aktywa netto | 11 917,00 | 2 603,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 618 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 238,98 | 270,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 24,02 | 5,22 |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 14 176,00 | 14 534,00 | 8 182,00 | 8 182,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 134,00 | 5 515,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | ||||||
| Należności | 462,00 | 226,00 | 126,00 | 126,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6 673,00 | 4 297,00 | 3 297,00 | 3 297,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 907,00 | 4 018,00 | 1 919,00 | 1 919,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 2 259,00 | 552,00 | 329,00 | 329,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 11 917,00 | 13 982,00 | 7 853,00 | 7 853,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 8 994,00 | 10 927,00 | 5 161,00 | 5 161,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 111 330,00 | 110 947,00 | 103 656,00 | 103 656,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -102 336,00 | -100 020,00 | -98 495,00 | -98 495,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 831,00 | 2 789,00 | 2 292,00 | 2 292,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 887,00 | -1 855,00 | -1 810,00 | -1 810,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 718,00 | 4 644,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 92,00 | 266,00 | 400,00 | 400,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 11 917,00 | 13 982,00 | 7 853,00 | 7 853,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 618,00 | 11 176,00 | 6 581,00 | 6 581,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 238,98 | 1 251,12 | 1 193,26 | 1 193,26 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 618,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 238,98 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 9 618,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLC240300218 | 1 238,98 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 243,00 | 371,00 | 20,00 | 107,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 35,00 | 76,00 | 11,00 | 43,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 56,00 | 9,00 | 42,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 208,00 | 236,00 | 0,00 | 20,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Koszty funduszu | 367,00 | 793,00 | 136,00 | 522,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 47,00 | 160,00 | 31,00 | 136,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 47,00 | 160,00 | 31,00 | 136,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 52,00 | 93,00 | 19,00 | 91,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 18,00 | 61,00 | 21,00 | 85,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | -28,00 | 38,00 | 4,00 | 6,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 31,00 | 128,00 | 22,00 | 99,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 198,00 | 198,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 35,00 | 97,00 | 34,00 | 98,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 91,00 | 344,00 | 80,00 | 314,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 276,00 | 449,00 | 56,00 | 208,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -33,00 | -78,00 | -36,00 | -101,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -100,00 | 309,00 | 231,00 | 653,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 75,00 | 617,00 | 81,00 | 733,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -175,00 | -308,00 | 150,00 | -80,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -133,00 | 231,00 | 195,00 | 552,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,83 | 24,02 | 29,63 | 83,88 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,83 | 24,02 | 29,63 | 83,88 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 065,00 | 4 064,00 | -199,00 | -5 361,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 13 982,00 | 7 853,00 | 8 052,00 | 13 214,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -133,00 | 231,00 | 195,00 | 552,00 | ||
| przychody z lokat netto | -33,00 | -78,00 | -36,00 | -101,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 75,00 | 617,00 | 81,00 | 733,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -175,00 | -308,00 | 150,00 | -80,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -133,00 | 231,00 | 195,00 | 552,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 932,00 | 3 833,00 | -394,00 | -5 913,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 384,00 | 7 674,00 | 701,00 | 4 647,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 316,00 | -3 841,00 | -1 095,00 | -10 560,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 065,00 | 4 064,00 | -199,00 | -5 361,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 11 917,00 | 11 917,00 | 7 853,00 | 7 853,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 13 603,00 | 11 142,00 | 8 510,00 | 7 497,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 558,00 | 3 452,00 | -932,00 | -5 284,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 558,00 | 3 452,00 | -932,00 | -5 284,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303,00 | 6 562,00 | 0,00 | 4 079,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 861,00 | 3 110,00 | 932,00 | 9 363,00 | ||
| saldo zmian | -1 558,00 | 3 452,00 | -932,00 | -5 284,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 10 033,00 | 10 033,00 | 6 581,00 | 6 581,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 105 415,00 | 105 415,00 | 98 853,00 | 98 853,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 95 382,00 | 95 382,00 | 92 272,00 | 92 272,00 | ||
| saldo zmian | 10 033,00 | 10 033,00 | 6 581,00 | 6 581,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 6 581,00 | 6 581,00 | 6 581,00 | 6 581,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -12,14 | 45,72 | 29,32 | 79,53 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 251,12 | 1 193,26 | 1 163,94 | 1 113,73 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 238,98 | 1 238,98 | 1 193,26 | 1 193,26 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,97 | 3,83 | 2,52 | 7,14 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 236,56 | 1 203,64 | 1 150,41 | 1 117,40 | ||
| data wyceny | 2021-11-26 | 2021-01-27 | 2020-10-30 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 253,39 | 1 262,53 | 1 192,98 | 1 192,98 | ||
| data wyceny | 2021-10-29 | 2021-08-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 238,98 | 1 238,98 | 1 193,26 | 1 193,26 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 238,98 | 1 238,98 | 1 193,26 | 1 193,26 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,88 | 4,31 | 1,60 | 6,96 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,35 | 1,44 | 0,36 | 1,81 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,38 | 0,83 | 0,22 | 1,21 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,55 | 0,25 | 1,13 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | -0,21 | 0,34 | 0,05 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,23 | 1,15 | 0,26 | 1,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 069,00 | -5 315,00 | 113,00 | 7 581,00 | ||
| Wpływy | 4 069,00 | 9 594,00 | 2 689,00 | 18 734,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 857,00 | 1 748,00 | 143,00 | 99,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 070,00 | 7 494,00 | 2 233,00 | 18 351,00 | ||
| Pozostałe | 142,00 | 352,00 | 313,00 | 284,00 | ||
| Wydatki | 6 138,00 | 14 909,00 | 2 576,00 | 11 153,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 774,00 | 1 547,00 | 235,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 227,00 | 12 824,00 | 2 102,00 | 10 590,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 48,00 | 155,00 | 31,00 | 154,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 24,00 | 85,00 | 41,00 | 87,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14,00 | 52,00 | 21,00 | 84,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 39,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 10,00 | 87,00 | 24,00 | 104,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 29,00 | 117,00 | 122,00 | 126,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -312,00 | 5 609,00 | -842,00 | -6 616,00 | ||
| Wpływy | 518,00 | 8 215,00 | 0,00 | 4 660,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 518,00 | 8 215,00 | 0,00 | 4 660,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 830,00 | 2 606,00 | 842,00 | 11 276,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 830,00 | 2 606,00 | 842,00 | 11 276,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 381,00 | 294,00 | -729,00 | 965,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 515,00 | 2 840,00 | 3 569,00 | 1 875,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 134,00 | 3 134,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q4_EAM.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 555 | 2 715 | 19,13 | 2 244 025 | 2 587 715 | 17,80 | 1 377 | 1 701 | 20,79 | 1 377 | 1 701 | 20,79 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 5 095 | 5 033 | 35,50 | 3 103 690 | 3 073 673 | 21,15 | 1 966 | 1 997 | 24,41 | 1 966 | 1 997 | 24,41 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -10 | -0,11 | 0 | -21 200 | -0,15 | 0 | -1 | -0,01 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 861 | 2 829 | 19,93 | 2 607 003 | 2 653 764 | 18,26 | 1 467 | 1 515 | 18,51 | 1 467 | 1 515 | 18,51 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A.(PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 81,00 | Polska | 42,00 | 45,00 | 0,32 | ||
| ACTION S.A.(PLACTIN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 600,00 | Polska | 43,00 | 38,00 | 0,27 | ||
| ALIOR BANK S.A.(PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 900,00 | Polska | 52,00 | 49,00 | 0,35 | ||
| ALLEGRO.EU S.A.(LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 300,00 | Polska | 71,00 | 51,00 | 0,36 | ||
| AMBRA S.A.(PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 484,00 | Polska | 84,00 | 111,00 | 0,78 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 480,00 | Cypr | 89,00 | 97,00 | 0,68 | ||
| ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 064,00 | Polska | 59,00 | 92,00 | 0,65 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 163,00 | Polska | 61,00 | 112,00 | 0,79 | ||
| ATAL S.A.(PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 530,00 | Polska | 127,00 | 117,00 | 0,83 | ||
| AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Polska | 22,00 | 43,00 | 0,30 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 500,00 | Polska | 21,00 | 37,00 | 0,26 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 430,00 | Polska | 40,00 | 52,00 | 0,37 | ||
| BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 232,00 | Polska | 69,00 | 53,00 | 0,37 | ||
| COMARCH S.A.(PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 270,00 | Polska | 51,00 | 49,00 | 0,35 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 935,00 | Polska | 98,00 | 112,00 | 0,79 | ||
| ENEA S.A.(PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 320,00 | Polska | 41,00 | 37,00 | 0,26 | ||
| ERBUD S.A.(PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 351,00 | Polska | 20,00 | 19,00 | 0,13 | ||
| ALUMETAL S.A.(PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 340,00 | Polska | 19,00 | 19,00 | 0,13 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 260,00 | Polska | 60,00 | 52,00 | 0,37 | ||
| GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 139,00 | Polska | 58,00 | 85,00 | 0,60 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200,00 | Polska | 49,00 | 53,00 | 0,37 | ||
| LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 810,00 | Polska | 28,00 | 23,00 | 0,16 | ||
| MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 500,00 | Polska | 46,00 | 37,00 | 0,26 | ||
| ARCTIC PAPER S.A.(PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 150,00 | Polska | 40,00 | 43,00 | 0,30 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.(PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 940,00 | Polska | 39,00 | 41,00 | 0,29 | ||
| PCC ROKITA S.A.(PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 440,00 | Polska | 34,00 | 40,00 | 0,28 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.(PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 900,00 | Polska | 53,00 | 53,00 | 0,37 | ||
| CCC S.A.(PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 53,00 | 53,00 | 0,37 | ||
| CIECH S.A.(PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | Polska | 63,00 | 63,00 | 0,44 | ||
| CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 32,00 | Polska | 26,00 | 25,00 | 0,18 | ||
| GRUPA LOTOS S.A.(PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 020,00 | Polska | 66,00 | 62,00 | 0,44 | ||
| NEUCA S.A.(PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 65,00 | Polska | 53,00 | 55,00 | 0,39 | ||
| NEWAG S.A.(PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600,00 | Polska | 34,00 | 33,00 | 0,23 | ||
| PCF GROUP S.A.(PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 510,00 | Polska | 24,00 | 25,00 | 0,18 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.(PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 700,00 | Polska | 41,00 | 38,00 | 0,27 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA(PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 000,00 | Polska | 50,00 | 50,00 | 0,35 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.(PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | Polska | 55,00 | 53,00 | 0,37 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A.(PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 150,00 | Polska | 53,00 | 52,00 | 0,37 | ||
| SELVITA S.A.(PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 42,00 | 41,00 | 0,29 | ||
| STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 71,00 | Polska | 20,00 | 19,00 | 0,13 | ||
| STS HOLDING S.A.(PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 575,00 | Polska | 37,00 | 37,00 | 0,26 | ||
| VOTUM S.A.(PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 580,00 | Polska | 27,00 | 26,00 | 0,18 | ||
| RAWPLUG SA(PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 031,00 | Polska | 34,00 | 36,00 | 0,25 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 450,00 | Polska | 53,00 | 40,00 | 0,28 | ||
| GRODNO S.A.(PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 600,00 | Polska | 41,00 | 44,00 | 0,31 | ||
| GRUPA AZOTY S.A.(PLZATRM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 100,00 | Polska | 34,00 | 37,00 | 0,26 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 170,00 | Polska | 59,00 | 59,00 | 0,42 | ||
| TIM S.A.(PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 995,00 | Polska | 9,00 | 37,00 | 0,26 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A.(PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 515,00 | Polska | 37,00 | 37,00 | 0,26 | ||
| INTER CARS S.A.(PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 210,00 | Polska | 95,00 | 99,00 | 0,70 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.(PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 290,00 | Polska | 44,00 | 40,00 | 0,28 | ||
| LPP S.A.(PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4,00 | Polska | 58,00 | 69,00 | 0,49 | ||
| WAWEL S.A.(PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 51,00 | Polska | 31,00 | 25,00 | 0,18 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2,00 | 200,00 | 200,00 | 1,41 | |||||||||
| Obligacje | 2,00 | 200,00 | 200,00 | 1,41 | |||||||||
| DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2019 (PLDINPL00037) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DINO POLSKA S.A. | Polska | 2022-06-26 | 1,54 (zmienny) | 100 000,00 | 2,00 | 200,00 | 200,00 | 1,41 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 6 438,00 | 4 895,00 | 4 833,00 | 34,09 | |||||||||
| Obligacje | 6 438,00 | 4 895,00 | 4 833,00 | 34,09 | |||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0427 (PL0000500260) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2027-04-27 | 1,875 (stały) | 1 000,00 | 180,00 | 182,00 | 160,00 | 1,13 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2030-06-05 | 2,125 (stały) | 1 000,00 | 180,00 | 181,00 | 154,00 | 1,09 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA B (PLCFRPT00047) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2026-04-24 | 1,75 (zmienny) | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 203,00 | 1,43 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SERIA B (PLKGHM000041) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | Polska | 2029-06-27 | 1,65 (zmienny) | 1 000,00 | 300,00 | 304,00 | 306,00 | 2,16 | ||
| KRUK S.A. SERIA AK (PLKRK0000630) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2026-06-10 | 4 (stały) | 100,00 | 1 544,00 | 154,00 | 148,00 | 1,04 | ||
| KRUK S.A.SERIA AK4 (PLKRK0000648) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2026-07-09 | 4 (stały) | 100,00 | 822,00 | 82,00 | 80,00 | 0,56 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 1,52 (zmienny) | 1 000,00 | 300,00 | 296,00 | 303,00 | 2,14 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 1,8 (zmienny) | 100 000,00 | 3,00 | 299,00 | 305,00 | 2,15 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 1,8 (zmienny) | 100 000,00 | 3,00 | 298,00 | 302,00 | 2,13 | ||
| WZ0124(PL0000107454) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | 3,98 (zmienny) | 1 000,00 | 500,00 | 499,00 | 500,00 | 3,53 | ||
| WZ0126(PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,79 (zmienny) | 1 000,00 | 500,00 | 496,00 | 497,00 | 3,51 | ||
| WZ0524(PL0000110615) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | 1,81 (zmienny) | 1 000,00 | 500,00 | 499,00 | 499,00 | 3,52 | ||
| WZ0525(PL0000111738) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-05-25 | 1,79 (zmienny) | 1 000,00 | 500,00 | 498,00 | 498,00 | 3,51 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2033-07-21 | 2,25 (stały) | 1 000,00 | 200,00 | 196,00 | 166,00 | 1,17 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 1,9 (zmienny) | 1 000,00 | 100,00 | 102,00 | 101,00 | 0,71 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDVL00095) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2024-12-12 | 1,5 (zmienny) | 1 000,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,04 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A (PLO144500017) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 2025-10-30 | 0 (zmienny) | 1 000,00 | 400,00 | 403,00 | 401,00 | 2,83 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | 1,85 (zmienny) | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 204,00 | 1,44 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy DPH2 18.03.2022 (BBG011JXWY85) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | Instrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H2220 18.03.2022 (PL0GF0022889) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 40 FW40H22 18.03.2022 (PL0GF0023473) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | -12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy NQH2 18.03.2022 (BBG00YGNQF87) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-31 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: EUR | 38 000,00 | 0,00 | 1,00 | -0,12 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-31 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: USD | 135 000,00 | 0,00 | -11,00 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 65 421,8036 | 2 861,00 | 2 829,00 | 19,93 | |||||
| SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO | 1 034,8273 | 359,00 | 340,00 | 2,39 | ||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O | Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO | 3 493,4498 | 360,00 | 358,00 | 2,53 | ||||
| SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO | 2 544,5703 | 349,00 | 357,00 | 2,52 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITFI00407) | Nazwa: GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO | 3 084,3983 | 361,00 | 353,00 | 2,49 | ||||
| SUBFUNDUSZ PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2 | Nazwa: PEKAO FIO SUBFUNDUSZ PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2 Typ: SFIO | 28 097,943 | 360,00 | 353,00 | 2,49 | ||||
| SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT.A | Nazwa: METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 22 641,5094 | 360,00 | 360,00 | 2,53 | ||||
| SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 3 006,263 | 360,00 | 355,00 | 2,49 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605) | Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO | 1 518,8425 | 352,00 | 353,00 | 2,49 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 474,00 | 17,46 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA lAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 245,00 | 1,73 | ||
| Grupa lapitałowa Powszechny Zalład Ubezpieczeń Społecznych S.A. | 459,00 | 3,24 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q4_EAM.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 229,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 120,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 113,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 109,00 | |||
| Środki w drodze | 4,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 50,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 10,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 518,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 489,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 110,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 82,00 | |||
| Środki w drodze | 82,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor, TECTONA Fund Operations S.A. | |||
Sprawozdanie kwartalne_Informacja dodatkowa_2021_Q4_EAM.pdf
Sprawozdanie kwartalne_Nota nr 1_2021_Q4_EAM.pdf
