PZU FIZ LEGATO - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ LEGATO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. JANA PAWŁA II 24

(ulica) (numer)

(22) 582 45 43 PLFIZ001062 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

PZU_FIZ_LEGATO_LEGATO_WPROWADZENIE_20211231.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR

Przychody z lokat 36,00 8,00

Koszty funduszu netto 130,00 28,00

Przychody z lokat netto -94,00 -20,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -16,00 -3,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -78,00 -17,00

Wynik z operacji -188,00 -41,00

Zobowiązania 135,00 29,00

Aktywa 22 640,00 4 922,00

Aktywa netto 22 505,00 4 893,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 226 219 226 219

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,48 21,63

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,83 -0,18

BILANS 4 kwartał 3 kwartał rok kwartał

2021 roku 2021 roku roku

Aktywa 22 640,00 10 039,00 0,00 0,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 963,00 9 163,00 0,00 0,00

Należności 922,00 876,00 0,00 0,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 5 017,00 0,00 0,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 15 701,00 0,00 0,00 0,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 37,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00 0,00 0,00

Zobowiązania 135,00 8,00 0,00 0,00

Aktywa netto (I-II) 22 505,00 10 031,00 0,00 0,00

Kapitał funduszu 22 662,00 10 000,00 0,00 0,00

Kapitał wpłacony, w tym: 22 751,00 10 000,00 0,00 0,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -89,00 0,00 0,00 0,00

Dochody zatrzymane -79,00 31,00 0,00 0,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -76,00 18,00 0,00 0,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3,00 13,00 0,00 0,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -78,00 0,00 0,00 0,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 505,00 10 031,00 0,00 0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 226 219,00 100 000,00 0,00 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,48 100,30 0,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 226 219,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,48

Serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba

A,B 0,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

A, B 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-10-01 4

2021

do 2021-12-31 2021-08-18

2021-12-31

Przychody z lokat 36,00 53,00 0,00 0,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00

Przychody odsetkowe 36,00 36,00 0,00 0,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 17,00 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty funduszu 130,00 129,00 0,00 0,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 25,00 23,00 0,00 0,00

stała część wynagrodzenia 25,00 23,00 0,00 0,00

zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty dla depozytariusza 9,00 15,00 0,00 0,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 6,00 10,00 0,00 0,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługi prawne 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty odsetkowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Ujemne saldo różnic kursowych 9,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe 81,00 81,00 0,00 0,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty funduszu netto (II-III) 130,00 129,00 0,00 0,00

Przychody z lokat netto (I-IV) -94,00 -76,00 0,00 0,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -94,00 -81,00 0,00 0,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -16,00 -3,00 0,00 0,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -78,00 -78,00 0,00 0,00

z tytułu różnic kursowych -50,00 -50,00 0,00 0,00

Wynik z operacji -188,00 -157,00 0,00 0,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,83 -0,69 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,83 -0,69 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-10-01 4

2021

do 2021-12-31 2021-08-18

2021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 12 474,00 22 505,00 0,00 0,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 031,00 0,00 0,00 0,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -188,00 -157,00 0,00 0,00

przychody z lokat netto -94,00 -76,00 0,00 0,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -16,00 -3,00 0,00 0,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -78,00 -78,00 0,00 0,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -188,00 -157,00 0,00 0,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 12 662,00 22 662,00 0,00 0,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 12 751,00 22 751,00 0,00 0,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -89,00 -89,00 0,00 0,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 474,00 22 505,00 0,00 0,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 505,00 22 505,00 0,00 0,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 14 453,00 13 012,00 0,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 126 219,00 226 219,00 0,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 126 219,00 226 219,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 127 118,00 227 118,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 899,00 899,00 0,00 0,00

saldo zmian 126 219,00 226 219,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 226 219,00 226 219,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 227 118,00 227 118,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 899,00 899,00 0,00 0,00

saldo zmian 226 219,00 226 219,00 0,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 226 219,00 226 219,00 0,00 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,83 99,48 0,00 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,31 0,00 0,00 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,48 99,48 0,00 0,00

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,83 0,00 0,00 0,00

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,49 99,49 0,00 0,00

data wyceny 2021-12-30 2021-12-30 2021-12-30 2021-12-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,29 101,29 0,00 0,00

data wyceny 2021-10-29 2021-10-29 2021-12-30 2021-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,49 99,49 0,00 0,00

data wyceny 2021-12-30 2021-12-30 2021-12-30 2021-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,48 99,48 0,00 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,57 2,68 0,00 0,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 0,48 0,00 0,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,27 0,31 0,00 0,00

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,19 0,21 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-10-01 4

2021

do 2021-12-31 2021-08-18

2021-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -21 021,00 -21 858,00 0,00 0,00

Wpływy 100 909,00 101 748,00 0,00 0,00

Z tytułu posiadanych lokat 4,00 4,00 0,00 0,00

Z tytułu zbycia składników lokat 100 494,00 101 333,00 0,00 0,00

Pozostałe 411,00 411,00 0,00 0,00

Wydatki 121 930,00 123 606,00 0,00 0,00

Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu nabycia składników lokat 121 326,00 122 163,00 0,00 0,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 9,00 9,00 0,00 0,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 18,00 18,00 0,00 0,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11,00 11,00 0,00 0,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu usług prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe 566,00 1 405,00 0,00 0,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 12 830,00 22 830,00 0,00 0,00

Wpływy 12 830,00 22 830,00 0,00 0,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 12 830,00 22 830,00 0,00 0,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -9,00 -9,00 0,00 0,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 191,00 972,00 0,00 0,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 163,00 0,00 0,00 0,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 963,00 963,00 0,00 0,00

Plik Opis

PZU_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20211231.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał rok kwartał

2021 roku 2021 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 15 735 15 701 69,35 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 37 0,16 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 465,00 1 961,00 1 939,00 8,56

Obligacje 465,00 1 961,00 1 939,00 8,56

DBKAZ101222 (XS0860582435) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Bank Rozwoju Kazachstanu Kazachstan 2022-12-10 Stałe 4,125% 1 000,00 220,00 924,00 917,00 4,05

MARGB111222U (XS0850020586) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Maroka Maroko 2022-12-11 Stałe 4,25% 1 000,00 245,00 1 037,00 1 022,00 4,51

Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 11 520,00 13 774,00 13 762,00 60,79

Obligacje 11 520,00 13 774,00 13 762,00 60,79

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Petroleos Mexicanos Meksyk 2023-03-15 Stałe 5,125% 1 000,00 100,00 483,00 497,00 2,20

ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2023-08-22 Stałe 4,375% 2 000,00 120,00 1 037,00 1 041,00 4,60

SAFGB170124U (US836205AQ75) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2024-01-17 Stałe 4,665% 1 000,00 100,00 433,00 436,00 1,93

SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) Inny aktywny rynek Rynek dealerski State Oil Co of the Azer Azerbejdżan 2023-03-13 Stałe 4,75% 1 000,00 200,00 855,00 852,00 3,76

WZ0524 (PL0000110615) Inny aktywny rynek Treasury Bondspot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2024-05-25 Zmienne 2,02% 1 000,00 7 000,00 6 958,00 6 985,00 30,85

WZ1126 (PL0000113130) Inny aktywny rynek Treasury Bondspot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2026-11-25 Zmienne 2,02% 1 000,00 4 000,00 4 008,00 3 951,00 17,45

Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 9,00 0,00 0,00 0,00

10 Year US Treasury Note Mar 22_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 4,00 0,00 0,00 0,00

2 Year US Treasury Note Mar 22_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6% 5,00 0,00 0,00 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 7,00 0,00 37,00 0,16

FX Swap EUR PLN 10.12.2021 12.01.2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska EUR (160 000,00) 1,00 0,00 3,00 0,01

FX Swap EUR PLN 29.12.2021 29.03.2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska EUR (110 000,00) 1,00 0,00 1,00 0,00

FX Swap USD PLN 10.12.2021 13.01.2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (100 000,00) 1,00 0,00 2,00 0,01

FX Swap USD PLN 17.12.2021 13.01.2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (45 000,00) 1,00 0,00 2,00 0,01

FX Swap USD PLN 20.12.2021 21.03.2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (365 000,00) 1,00 0,00 9,00 0,04

FX Swap USD PLN 22.12.2021 21.03.2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (250 000,00) 1,00 0,00 14,00 0,06

FX Swap USD PLN 22.12.2021 21.03.2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (210 000,00) 1,00 0,00 6,00 0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,00 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0,00 0,00 0,00

Budynki 0,00 0,00 0,00

Lokale 0,00 0,00 0,00

Grunty 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0,00 0,00 0,00

Budynki 0,00 0,00 0,00

Lokale 0,00 0,00 0,00

Grunty 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0,00 0,00 0,00

Budynki 0,00 0,00 0,00

Lokale 0,00 0,00 0,00

Grunty 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 10.12.2021 12.01.2022 3,00 0,01

FX Swap EUR PLN 29.12.2021 29.03.2022 1,00 0,00

FX Swap USD PLN 10.12.2021 13.01.2022 2,00 0,01

FX Swap USD PLN 17.12.2021 13.01.2022 2,00 0,01

FX Swap USD PLN 20.12.2021 21.03.2022 9,00 0,04

FX Swap USD PLN 22.12.2021 21.03.2022 20,00 0,09

WZ0524 (PL0000110615) 6 984,00 30,85

WZ1126 (PL0000113130) 3 951,00 17,45

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PZU_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20211231.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości PZU FIZ LEGATO

4 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 0,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 922,00

z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń 921,00

4 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 90,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 31,00

Pozostałe zobowiązania 14,00

z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie 14,00

zobowiązania wobec Kontrahentów 0,00

Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

ROBERT KUBIN PREZES ZARZĄDU

CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

DARIUSZ LASEK WICEPREZES ZARZĄDU

MARCIN ŻÓŁTEK WICEPREZES ZARZĄDU