FALSEkorekta
Raport bieżący nr30/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-02-10
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001052 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
388995953 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-02-092022-02-08
5 318 968,895 299 327,65
5 283 087,985 240 410,95
146,35145,16
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 9 lutego 2022 r.
2022-02-10Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru