FALSEkorekta
Raport bieżący nr29/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-02-09
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL.DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-02-082022-02-07
7 472 391,877 458 623,83
7 441 386,747 428 289,61
277,04276,56
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjetych w dniu 8 lutego 2022 r.
2022-02-09Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru