| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-10-01 | do | 2021-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 72,00 | 16,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 171,00 | 37,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -99,00 | -21,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -490,00 | -106,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -466,00 | -101,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 055,00 | -228,00 | ||
| Zobowiązania | 1 526,00 | 332,00 | ||
| Aktywa | 15 382,00 | 3 344,00 | ||
| Aktywa netto | 13 856,00 | 3 119,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 113 504 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,07 | 27,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -9,00 | -2,00 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 15 382,00 | 18 571,00 | 17 533,00 | 17 533,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 415,00 | 481,00 | 238,00 | 238,00 | ||||||
| Należności | 96,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 11 390,00 | 15 273,00 | 16 088,00 | 16 088,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 475,00 | 2 817,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 526,00 | 2 716,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 13 856,00 | 15 855,00 | 15 933,00 | 15 933,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 10 534,00 | 11 477,00 | 12 794,00 | 12 794,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 879,00 | -18 936,00 | -17 619,00 | -17 619,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 834,00 | 21 287,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -638,00 | -538,00 | -353,00 | -353,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 472,00 | 2 962,00 | 1 564,00 | 1 564,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 488,00 | 1 954,00 | 1 928,00 | 1 928,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 13 856,00 | 15 855,00 | 15 933,00 | 15 933,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 113 504,00 | 121 227,00 | 131 625,00 | 131 625,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,07 | 130,79 | 121,05 | 121,05 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 113 504,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,07 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
IPGPA00012 | 113 504,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
IPGPA00012 | 122,07 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 72,00 | 643,00 | 98,00 | 577,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 8,00 | 273,00 | 1,00 | 130,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 64,00 | 365,00 | 75,00 | 382,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 5,00 | 22,00 | 65,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 171,00 | 926,00 | 382,00 | 1 277,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 113,00 | 608,00 | 321,00 | 1 056,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 113,00 | 608,00 | 321,00 | 1 056,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 18,00 | 70,00 | 21,00 | 63,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 76,00 | 18,00 | 50,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 16,00 | 69,00 | 13,00 | 66,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 22,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 89,00 | 6,00 | 26,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 171,00 | 926,00 | 382,00 | 1 277,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -99,00 | -283,00 | -284,00 | -700,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -957,00 | 466,00 | 1 595,00 | 2 904,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -490,00 | 908,00 | 143,00 | 1 718,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -467,00 | -442,00 | 1 452,00 | 1 186,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 22,00 | 100,00 | 48,00 | 14,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 056,00 | 183,00 | 1 311,00 | 2 204,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,28 | 0,77 | 9,96 | 16,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,28 | 0,77 | 9,96 | 16,75 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 15 855,00 | 15 933,00 | 20 015,00 | 15 323,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 056,00 | 183,00 | 2 204,00 | 1 311,00 | ||
| przychody z lokat netto | -99,00 | -283,00 | -700,00 | -284,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -490,00 | 908,00 | 1 718,00 | 143,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -467,00 | -442,00 | 1 186,00 | 1 452,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 056,00 | 183,00 | 2 204,00 | 1 311,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -943,00 | -2 260,00 | -6 287,00 | -701,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -943,00 | -2 260,00 | -6 287,00 | -702,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 999,00 | -2 077,00 | -4 083,00 | 610,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 13 856,00 | 13 856,00 | 15 933,00 | 15 933,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 074,00 | 15 865,00 | 17 540,00 | 15 965,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 723,00 | 18 121,00 | 58 993,00 | 5 793,00 | ||
| saldo zmian | -7 723,00 | -18 121,00 | -58 993,00 | -5 793,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 189 753,00 | 189 753,00 | 171 632,00 | 171 632,00 | ||
| saldo zmian | 113 504,00 | 113 504,00 | 131 625,00 | 131 625,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 113 504,00 | 113 504,00 | 131 625,00 | 131 625,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 130,79 | 121,06 | 105,00 | 111,51 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 122,07 | 122,07 | 121,05 | 121,05 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -26,45 | 0,83 | 15,29 | 34,03 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,77 | 121,06 | 84,34 | 112,11 | ||
| data wyceny | 2021-11-30 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 2020-10-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 128,46 | 132,39 | 121,06 | 121,06 | ||
| data wyceny | 2021-10-29 | 2021-08-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 122,07 | 122,07 | 121,06 | 121,06 | ||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,07 | 122,07 | 121,05 | 121,05 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,11 | 4,99 | 7,28 | 9,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,73 | 3,27 | 5,99 | 8,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,12 | 0,38 | 0,36 | 0,52 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,12 | 0,41 | 0,29 | 0,45 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,37 | 0,38 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 85,00 | 2 196,00 | 5 483,00 | 844,00 | ||
| Wpływy | 60 235,00 | 315 900,00 | 258 232,00 | 49 517,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 35,00 | 2 013,00 | 887,00 | 101,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 60 200,00 | 313 886,00 | 257 083,00 | 49 407,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 262,00 | 9,00 | ||
| Wydatki | 60 150,00 | 313 704,00 | 252 749,00 | 48 673,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 51,00 | 1 337,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 59 935,00 | 311 292,00 | 251 454,00 | 48 503,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 115,00 | 816,00 | 858,00 | 123,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16,00 | 95,00 | 57,00 | 17,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 62,00 | 39,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 12,00 | 68,00 | 62,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 32,00 | 279,00 | 5,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -151,00 | -2 019,00 | -6 800,00 | -1 322,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 151,00 | 2 019,00 | 6 800,00 | 1 322,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 151,00 | 2 019,00 | 6 800,00 | 1 322,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -51,00 | -54,00 | 70,00 | 21,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -66,00 | 177,00 | -1 317,00 | -478,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 481,00 | 238,00 | 1 555,00 | 716,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 415,00 | 415,00 | 238,00 | 238,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | roku | 2020 | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 523 | 6 726 | 43,73 | 5 177 | 7 048 | 37,95 | 5 194 | 6 638 | 37,86 | 5 194 | 6 638 | 37,86 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 7 204 | 8 138 | 52,91 | 10 793 | 11 128 | 59,92 | 9 809 | 10 390 | 59,26 | 9 809 | 10 390 | 59,26 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 3 | 0,02 | 0 | -86 | -0,46 | 0 | -120 | -0,68 | 0 | -120 | -0,68 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 623,00 | Polska | 99,00 | 143,00 | 0,93 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 336,00 | Luksemburg | 231,00 | 246,00 | 1,60 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 210,00 | Polska | 45,00 | 166,00 | 1,08 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 592,00 | Polska | 230,00 | 304,00 | 1,98 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 363,00 | Polska | 181,00 | 206,00 | 1,34 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 374,00 | Polska | 63,00 | 176,00 | 1,14 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 009,00 | Polska | 250,00 | 367,00 | 2,39 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 142,00 | Polska | 110,00 | 90,00 | 0,59 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 440,00 | Polska | 105,00 | 100,00 | 0,65 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 720,00 | Polska | 175,00 | 198,00 | 1,29 | ||
| CTP NV (NL00150006R6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 2 229,00 | Holandia | 189,00 | 192,00 | 1,25 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 42 154,00 | Polska | 95,00 | 125,00 | 0,81 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 555,00 | Austria | 109,00 | 180,00 | 1,17 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 599,00 | Polska | 44,00 | 72,00 | 0,47 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 136,00 | Polska | 182,00 | 338,00 | 2,19 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 422,00 | Polska | 137,00 | 257,00 | 1,67 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 765,00 | Stany Zjednoczone | 453,00 | 245,00 | 1,59 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 448,00 | Polska | 195,00 | 212,00 | 1,38 | ||
| JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON | 1 380,00 | Portugalia | 125,00 | 128,00 | 0,83 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 854,00 | Polska | 224,00 | 353,00 | 2,30 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 157,00 | Polska | 338,00 | 366,00 | 2,38 | ||
| RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 1 326,00 | Węgry | 144,00 | 144,00 | 0,94 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 627,00 | Polska | 42,00 | 215,00 | 1,40 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 814,00 | Polska | 132,00 | 194,00 | 1,26 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 60 633,00 | Polska | 163,00 | 212,00 | 1,38 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 889,00 | Polska | 503,00 | 515,00 | 3,35 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 059,00 | Polska | 365,00 | 370,00 | 2,40 | ||
| TOYA S.A. (PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 254,00 | Polska | 217,00 | 242,00 | 1,57 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 400,00 | 397,00 | 404,00 | 2,62 | |||||||||
| Obligacje | 400,00 | 397,00 | 404,00 | 2,62 | |||||||||
| KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-03-07 | 5,36% | 400,00 | 400,00 | 397,00 | 404,00 | 2,62 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 067,00 | 7 403,00 | 7 735,00 | 50,29 | |||||||||
| Obligacje | 4 067,00 | 7 403,00 | 7 735,00 | 50,29 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 3,43% | 200,00 | 200,00 | 206,00 | 204,00 | 1,32 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 3,52% | 300,00 | 300,00 | 305,00 | 309,00 | 2,01 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 2,55% | 500,00 | 1,00 | 492,00 | 500,00 | 3,25 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-11-10 | 6,27% | 600,00 | 60,00 | 600,00 | 623,00 | 4,05 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 5,27% | 300,00 | 300,00 | 299,00 | 304,00 | 1,98 | ||
| PKN ORLEN S.A. SERIA D (PLO037100016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | Polska | 2031-03-25 | 2,88% | 600,00 | 6,00 | 525,00 | 527,00 | 3,43 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 2,99% | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 605,00 | 3,93 | ||
| ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RUMUNIA | Rumunia | 2031-07-16 | 2,12% | 500,00 | 500,00 | 1 962,00 | 2 221,00 | 14,44 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 2027-07-05 | 2,38% | 100,00 | 100,00 | 449,00 | 480,00 | 3,12 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-05-25 | 2,02% | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 966,00 | 1 963,00 | 12,76 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 744 000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,02 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 655 000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 46 000,00 | 0,00 | -3,00 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 25 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | NOTA 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 96,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 491,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 943,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 89,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Polnad Sp. z o.o. | |||
INFORMACJA DODATKOWA.pdf
NOTA 1.pdf
