BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

FALSE korekta

Raport bieżący nr 13 / 2006

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2006-08-01

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. E. Plater 53 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 520 97 99 (0-22) 520 97 98

(telefon) (fax) (e-mail)

www.bph.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2006-07-31 2006-06-30

361 497 970,44 347 240 450,92

103,29 99,22

Tomasz Mozer Członek Zarządu

Grzegorz Cichecki Prokurent