| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-04 | |||||||||||||||
| Amica Wronki SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AMICA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 64-510 | Wronki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Mickiewicza | 52 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (067) 254-63-00 | (067) 254-03-20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 763-000-34-98 | 570107305 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 250 350 | 257 653 | 62 349 | 53 747 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 024 | 17 496 | 2 497 | 3 650 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 609 | 14 399 | 2 642 | 3 004 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 027 | 12 546 | 1 999 | 2 617 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 805 | 6 252 | -3 438 | 1 304 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 162 | -4 677 | -538 | -976 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 583 | 3 578 | 2 885 | 746 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 384 | 5 153 | -1 092 | 1 075 | ||
| Aktywa, razem | 751 486 | 692 921 | 184 021 | 146 016 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 439 158 | 443 838 | 107 539 | 93 528 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 61 329 | 83 071 | 15 018 | 17 505 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 325 535 | 322 501 | 79 716 | 67 959 | ||
| Kapitał własny | 312 328 | 249 083 | 76 482 | 52 488 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 279 | 3 682 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,92 | 1,44 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 38,41 | 34,71 | 9,41 | 7,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 402 285 | 399 291 | 379 272 | 383 024 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 302 | 8 959 | 12 888 | 12 792 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 307 097 | 305 905 | 306 679 | 311 666 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 76 505 | 75 473 | 49 565 | 47 622 | ||
| Nieruchomości | 10 996 | 11 056 | 13 397 | 11 901 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 65 432 | 64 340 | 36 168 | 35 721 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 65 432 | 64 340 | 36 168 | 35 721 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 77 | 77 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 381 | 8 954 | 10 140 | 10 944 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 381 | 8 954 | 10 063 | 10 842 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 77 | 102 | ||||
| Aktywa obrotowe | 349 201 | 321 030 | 313 649 | 310 850 | ||
| Zapasy | 98 497 | 97 675 | 91 099 | 90 494 | ||
| Należności krótkoterminowe | 238 555 | 210 964 | 214 526 | 219 281 | ||
| Od jednostek powiązanych | 54 821 | 67 860 | 74 767 | 72 385 | ||
| Od pozostałych jednostek | 183 734 | 143 104 | 139 759 | 146 896 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 394 | 12 023 | 6 238 | 970 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 394 | 12 023 | 6 238 | 970 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 904 | 3 184 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 490 | 8 839 | 6 231 | 970 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 755 | 368 | 1 786 | 105 | ||
| A k t y w a r a z e m | 751 486 | 720 321 | 692 921 | 693 874 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 312 328 | 302 929 | 249 083 | 234 983 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -23 287 | -24 736 | -61 063 | -61 063 | ||
| Kapitał zapasowy | 279 336 | 279 332 | 277 115 | 277 107 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 463 | 19 547 | 18 777 | 17 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11 314 | -18 240 | -15 767 | -18 016 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 027 | 29 551 | 12 546 | 2 213 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 439 158 | 417 392 | 443 838 | 458 891 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 51 900 | 37 499 | 37 810 | 35 317 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 965 | 12 973 | 11 806 | 12 161 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 300 | 1 485 | 1 579 | ||
| długoterminowa | 300 | 300 | ||||
| krótkoterminowa | 1 485 | 1 579 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 38 635 | 24 226 | 24 519 | 21 577 | ||
| długoterminowe | 6 675 | 6 436 | 8 502 | 8 269 | ||
| krótkoterminowe | 31 960 | 17 790 | 16 017 | 13 308 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 61 329 | 57 524 | 83 071 | 84 879 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 61 329 | 57 524 | 83 071 | 84 879 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 325 535 | 321 960 | 322 501 | 338 224 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 41 608 | 51 926 | 51 172 | 68 332 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 282 225 | 269 921 | 269 778 | 269 630 | ||
| Fundusze specjalne | 1 702 | 113 | 1 551 | 262 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 394 | 409 | 456 | 471 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 394 | 409 | 456 | 471 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 394 | 409 | 456 | 471 | ||
| P a s y w a r a z e m | 751 486 | 720 321 | 692 921 | 693 874 | ||
| Wartość księgowa | 335 615 | 327 665 | 310 146 | 296 046 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,41 | 37,50 | 35,49 | 33,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 223 | 10 224 | 10 363 | 10 304 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 223 | 10 224 | 10 363 | 10 304 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 223 | 10 224 | 10 363 | 10 304 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 509 | 278 | 3 405 | |||
| otrzymanych gwarancji | 2 509 | 278 | 3 405 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 732 | 10 502 | 13 768 | 10 304 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 250 350 | 257 653 | ||||
| od jednostek powiązanych | 77 499 | 121 574 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 222 920 | 232 608 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 430 | 25 045 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 200 346 | 204 895 | ||||
| jednostkom powiązanym | 66 946 | 114 511 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 179 367 | 181 875 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 979 | 23 020 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 50 004 | 52 758 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 788 | 4 696 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 28 277 | 22 273 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 939 | 25 789 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 315 | 1 321 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 118 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 197 | 1 320 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 230 | 9 614 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 398 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 6 832 | 9 614 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 024 | 17 496 | ||||
| Przychody finansowe | 6 025 | 2 486 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 804 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 62 | 46 | ||||
| od jednostek powiązanych | 57 | 44 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 159 | 2 440 | ||||
| Koszty finansowe | 5 440 | 5 583 | ||||
| Odsetki w tym: | 4 711 | 5 461 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 6 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 463 | |||||
| Inne | 266 | 122 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 609 | 14 399 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 10 609 | 14 399 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 582 | 1 853 | ||||
| część bieżąca | 4 011 | 1 813 | ||||
| część odroczona | -1 429 | 40 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 027 | 12 546 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 26 637 | 6 524 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,05 | 0,75 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 302 929 | 234 983 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 302 929 | 234 983 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | 17 475 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | 17 475 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -24 736 | -61 063 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 449 | |||||
| - sprzedaż akcji przez spółkę zależną | 1 449 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -23 287 | -61 063 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 279 332 | 277 107 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 8 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 8 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 4 | 8 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 279 336 | 277 115 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 547 | 8 249 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -84 | 1 510 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 508 | |||||
| przeszacowanie środków trwałych | ||||||
| nieodpłatnie otzrymane prawa użytkowania | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 84 | 998 | ||||
| zbycia środków trwałych | 4 | 8 | ||||
| swap | 80 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 463 | 18 777 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | -15 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18 240 | -15 803 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 551 | 2 213 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 551 | 2 213 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 551 | 2 213 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -15 920 | -18 016 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -15 920 | -18 016 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 318 | 36 | ||||
| spisana wartość niematerialna i prawna | -1 538 | 36 | ||||
| spisana wartość środków trwałych | -780 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 238 | -17 980 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 314 | -15 767 | ||||
| Wynik netto | 8 027 | 12 546 | ||||
| zysk netto | 8 027 | 12 546 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 312 328 | 249 083 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 312 328 | 249 083 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 027 | 12 546 | ||||
| Korekty razem | -21 832 | -6 294 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 7 529 | 8 496 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 261 | -108 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 098 | 5 489 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -291 | -270 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 14 535 | 2 494 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -822 | -605 | ||||
| Zmiana stanu należności | -27 562 | 4 824 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 195 | -25 305 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 958 | -1 303 | ||||
| Inne korekty | -231 | -6 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 805 | 6 252 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 286 | 453 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114 | 15 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 926 | 88 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 5 926 | 88 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 804 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 77 | 45 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 45 | 43 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 246 | 350 | ||||
| Wydatki | -8 448 | -5 130 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7 902 | -3 462 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -1 590 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -3 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -3 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -546 | -75 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 162 | -4 677 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 26 756 | 11 636 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 26 756 | 10 487 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 149 | |||||
| Wydatki | -15 173 | -8 058 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -9 615 | -1 637 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -280 | |||||
| Odsetki | -4 737 | -6 141 | ||||
| Swap | -821 | |||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 583 | 3 578 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 384 | 5 153 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 342 | 5 261 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 42 | 108 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 839 | 970 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 455 | 6 123 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 182 | 181 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz zarządu do raportu za I kw. 2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-04 | Andrzej Kadziński | Wiceprezes Zarządu | Andrzej Kadziński | ||
