| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-04-22 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2008-04-07 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU oswiadczenie zarzadu.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| list towarzystwa do uczestnikow 31122007.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU spr z dzialalnosci emitenta.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 7 675 | 2 032 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 135 | 1 095 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 540 | 937 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 889 | 2 089 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 399 | -1 430 | ||
| Wynik z operacji | 6 030 | 1 597 | ||
| Zobowiązania | 1 019 | 284 | ||
| Aktywa | 164 140 | 45 824 | ||
| Aktywa netto | 163 121 | 45 539 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 216 941 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,04 | 37,42 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,96 | 1,31 |
| 2007 | 2006 | |||
| Aktywa | 164 140 | 159 195 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 046 | 16 176 | ||
| Należności | 0 | 62 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 162 983 | 140 543 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 137 187 | 112 848 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 111 | 2 414 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 2 414 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 1 019 | 362 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 163 121 | 158 833 | ||
| Kapitał funduszu | 118 814 | 120 556 | ||
| Kapitał wpłacony | 145 952 | 145 952 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -27 138 | -25 396 | ||
| Dochody zatrzymane | 37 310 | 25 881 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 13 783 | 10 243 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 527 | 15 638 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 997 | 12 396 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 163 121 | 158 833 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 216 941 | 1 229 958 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,04 | 129,14 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 216 941 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,04 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 7 675 | 7 833 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 547 | 625 | ||
| Przychody odsetkowe | 7 128 | 7 208 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 4 135 | 3 948 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 132 | 3 945 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 3 | 3 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 135 | 3 948 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 540 | 3 885 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 490 | 9 976 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 889 | 6 012 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 399 | 3 964 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wynik z operacji | 6 030 | 13 861 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,96 | 11,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,96 | 11,27 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 158 833 | 150 324 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 030 | 13 861 | ||
| przychody z lokat netto | 3 540 | 3 885 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 889 | 6 012 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 399 | 3 964 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 030 | 13 861 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 742 | -5 352 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 742 | 5 352 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 288 | 8 509 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 163 121 | 158 833 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 165 318 | 157 837 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -13 017,00 | -41 465,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 017,00 | 41 465,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | 13 017,00 | 41 465,00 | ||
| saldo zmian | -13 017,00 | -41 465,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | -13 017,00 | -41 465,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 216 941,00 | 1 229 958,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 41 000,00 | 41 000,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | 1 418 520,00 | 1 418 520,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 242 579,00 | 229 562,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 41 000,00 | 41 000,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | 201 579,00 | 188 562,00 | ||
| saldo zmian | 1 216 941,00 | 1 229 958,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii A | 0,00 | 0,00 | ||
| - certyfikaty inwestycyjne serii B | 1 216 941,00 | 1 229 958,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 129,14 | 118,23 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 134,04 | 129,14 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,79 | 9,23 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 128,38 | 118,50 | ||
| data wyceny | 2007-01-10 | 2006-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 138,37 | 130,05 | ||
| data wyceny | 2007-07-23 | 2006-12-13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 134,10 | 129,13 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -13 366 | 20 184 | ||
| Wpływy | 254 935 | 118 790 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 394 | 6 647 | ||
| - odsetki od obligacji | 5 847 | 6 021 | ||
| - dywidendy | 547 | 626 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 248 201 | 111 838 | ||
| - akcji | 16 820 | 14 812 | ||
| - prawa do akcji | 455 | 0 | ||
| - prawo poboru | 102 | 0 | ||
| - obligacji | 230 824 | 97 026 | ||
| Pozostałe | 340 | 305 | ||
| - odsetki od lokat bankowych | 340 | 305 | ||
| Wydatki | 268 301 | 98 606 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 264 172 | 94 680 | ||
| - akcji | 8 212 | 9 788 | ||
| - prawa do akcji | 516 | |||
| - obligacji | 255 444 | 84 892 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 126 | 3 923 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 3 | 3 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 764 | -5 330 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 1 764 | 5 330 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 764 | 5 330 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -15 130 | 14 854 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 176 | 1 322 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 046 | 16 176 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZstabilnegoWzrostu- informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU oswiadczenie o poprawnosci.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU opinia audytora.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU raport audytora.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 16 444 | 24 956 | 15,20 | 16 986 | 27 105 | 17,03 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | 735 | 840 | 0,51 | 358 | 590 | 0,37 | ||
| Prawa poboru | 0 | 111 | 0,07 | |||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 136 165 | 137 187 | 83,58 | 110 495 | 115 262 | 72,40 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| APT - PLAPATR00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 17 505 | Polska | 441 | 420 | 0,26 | ||
| AST - NL0000686509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 37 426 | Holandia | 669 | 1 198 | 0,73 | ||
| BMI - PLBOMI000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 15 000 | Polska | 371 | 420 | 0,26 | ||
| BPH - PLBPH0000019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 500 | Polska | 246 | 52 | 0,03 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 1 820 | Polska | 277 | 919 | 0,56 | ||
| BTM - PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 273 153 | Polska | 322 | 1 016 | 0,62 | ||
| BZW - PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 1 850 | Polska | 278 | 464 | 0,28 | ||
| CAR - PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 8 404 | Polska | 294 | 1 040 | 0,63 | ||
| DOM - PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 4 800 | Polska | 664 | 475 | 0,29 | ||
| EAT - NL0000474351 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 000 | Holandia | 267 | 268 | 0,16 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 27 959 | Polska | 324 | 1 076 | 0,66 | ||
| IMX - PLMATRX00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 355 | Polska | 59 | 78 | 0,05 | ||
| JCA - PLJCAUT00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 10 708 | Polska | 339 | 311 | 0,19 | ||
| KAR - PLKAREN00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 23 760 | Polska | 173 | 63 | 0,04 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 14 000 | Polska | 524 | 1 481 | 0,90 | ||
| KOM - PLKMPTR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 600 | Polska | 141 | 137 | 0,08 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 21 425 | Polska | 692 | 901 | 0,55 | ||
| MCL - PLMCSFT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 700 | Polska | 407 | 431 | 0,26 | ||
| MCR - PLMRCOR00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 500 | Polska | 324 | 363 | 0,22 | ||
| MSP - PLMSTPL00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 5 048 | Polska | 428 | 475 | 0,29 | ||
| NCT - PLNRTHC00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 114 013 | Polska | 420 | 390 | 0,24 | ||
| NET - PLNETIA00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 146 641 | Polska | 606 | 557 | 0,34 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 9 566 | Polska | 1 041 | 2 172 | 1,32 | ||
| PGN - PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 209 300 | Polska | 663 | 1 067 | 0,65 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 49 719 | Polska | 1 630 | 2 580 | 1,57 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 34 049 | Polska | 823 | 1 791 | 1,09 | ||
| SNS - PLDWORY00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 331 684 | Polska | 779 | 431 | 0,26 | ||
| SWD - PLSWMED00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 90 800 | Polska | 354 | 162 | 0,10 | ||
| TEL - PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 10 230 | Polska | 541 | 1 187 | 0,72 | ||
| TEX - PLTECMX00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 15 850 | Polska | 552 | 617 | 0,38 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 21 170 | Polska | 110 | 529 | 0,32 | ||
| TOR - PLTOORA00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 16 138 | Polska | 285 | 24 | 0,02 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 34 328 | Polska | 558 | 773 | 0,47 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 44 388 | Polska | 444 | 606 | 0,37 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 54 678 | Polska | 236 | 317 | 0,19 | ||
| ZLR - PLZELMR00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 625 | Polska | 162 | 165 | 0,10 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WLTA - PLWELTN00020 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 105 000 | Polska | 735 | 840 | 0,51 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KARPP - PLKAREN00048 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 21 000 | Polska | 0 | 111 | 0,07 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 7 010 | 6 889 | 7 220 | 4,40 | |||||||||
| Obligacje | 7 010 | 6 889 | 7 220 | 4,40 | |||||||||
| PS0608 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | stałe 5,75% | 7 000,00 | 7 000 | 6 879 | 7 210 | 4,39 | ||
| DZ0708 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne 5,5% | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 130 510 | 129 276 | 129 967 | 79,18 | |||||||||
| Obligacje | 130 510 | 129 276 | 129 967 | 79,18 | |||||||||
| DZ0109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne 5,31% | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DS0509 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | stałe 6% | 20 000,00 | 20 000 | 19 634 | 20 681 | 12,60 | ||
| OK0709 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-25 | zerokuponowe | 5 000,00 | 5 000 | 4 551 | 4 556 | 2,78 | ||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | stałe 5,75% | 17 000,00 | 17 000 | 17 529 | 17 605 | 10,72 | ||
| DS1110 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | stałe 6% | 18 500,00 | 18 500 | 19 183 | 18 546 | 11,30 | ||
| PS0511 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | stałe 4,25% | 20 000,00 | 20 000 | 19 388 | 19 395 | 11,82 | ||
| WZ0911 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne 5,23% | 10 000,00 | 10 000 | 9 964 | 10 149 | 6,18 | ||
| PS0412 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | stałe 4,75% | 15 000,00 | 15 000 | 14 666 | 14 722 | 8,97 | ||
| DS1013 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | stałe 5% | 5 000,00 | 5 000 | 4 765 | 4 795 | 2,92 | ||
| DS1017 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-25 | stałe 5,25% | 15 000,00 | 15 000 | 14 576 | 14 394 | 8,77 | ||
| WZ0118 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2018-01-25 | zmienne 4,93% | 5 000,00 | 5 000 | 5 010 | 5 113 | 3,11 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje skarbowe | 137 520,00 | 136 165 | 137 187 | 83,58 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KAREN | 174 | 0,11 | ||
| UniCredit Group | 2 224 | 1,35 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZstabilnegoWzrostu- nota 1.pdf | ||||||||
| 2007 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 672 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 347 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 347 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 046 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 1 046 | 1 046 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 8 365 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 8 365 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZstabilnegoWzrostu- nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 889 | -5 510 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 111 | ||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-22 | Leszek Jedlecki | Prezes Zarządu | . | ||
| 2008-04-22 | Hans van Houwelingen | Wiceprezes Zarządu | . | ||
| 2008-04-22 | Leszek Auda | Członek Zarządu | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-22 | Izabela Kalinowska | Główny Księgowy Funduszy | . | ||
