| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SA | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | 48 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 7478200 | 076 7478500 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kghm.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6920000013 | 390021764 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 602 057 | 3 533 851 | 1 436 351 | 866 034 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 155 421 | 1 019 844 | 552 644 | 249 931 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 215 976 | 1 095 565 | 568 170 | 268 488 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 996 201 | 1 018 582 | 511 820 | 249 622 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 072 439 | 669 803 | 274 970 | 164 147 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -233 779 | -294 685 | -59 940 | -72 218 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 733 | 19 759 | -3 008 | 4 842 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 826 927 | 394 877 | 212 022 | 96 771 | ||
| Aktywa, razem | 13 500 660 | 9 484 942 | 3 338 937 | 2 347 700 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 347 806 | 3 720 906 | 2 064 551 | 920 994 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 910 | 64 327 | 8 387 | 15 922 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 229 819 | 1 946 740 | 1 540 738 | 481 854 | ||
| Kapitał własny | 5 152 854 | 5 764 036 | 1 274 386 | 1 426 706 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 494 633 | 495 037 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,98 | 5,09 | 2,56 | 1,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 9,98 | 5,09 | 2,56 | 1,25 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,76 | 28,82 | 6,37 | 7,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,76 | 28,82 | 6,37 | 7,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,00 | 2,00 | 2,56 | 0,50 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost_inf_IIkw06.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | I Wiceprezes Zarządu | Maksymilian Bylicki | |||
| 2006-08-04 | Wiceprezes Zarządu | Marek Fusiński | |||
| 2006-08-04 | p.o. Dyrektor Generalny Główny Księgowy | Ludmiła Mordylak | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 124 503 | 7 293 823 | 7 078 691 | 6 772 758 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 57 278 | 59 893 | 61 725 | 57 136 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 683 294 | 3 610 518 | 3 602 627 | 3 480 778 | ||
| Należności długoterminowe | 1 742 | 1 742 | 1 759 | 1 833 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 742 | 1 742 | 1 759 | 1 833 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 383 847 | 2 777 105 | 2 691 428 | 2 928 899 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 383 847 | 2 777 105 | 2 691 428 | 2 928 899 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 347 461 | 2 740 549 | 2 654 301 | 2 873 979 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 342 461 | 2 725 989 | 2 650 043 | 2 189 829 | ||
| w pozostałych jednostkach | 36 386 | 36 556 | 37 127 | 54 920 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 998 342 | 844 565 | 721 152 | 304 112 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 997 358 | 843 568 | 719 762 | 302 891 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 984 | 997 | 1 390 | 1 221 | ||
| Aktywa obrotowe | 6 376 157 | 4 178 736 | 3 898 563 | 2 712 184 | ||
| Zapasy | 1 510 178 | 1 115 588 | 1 133 655 | 1 092 231 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 765 564 | 858 862 | 711 716 | 599 390 | ||
| Od jednostek powiązanych | 601 482 | 76 473 | 67 948 | 59 351 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 164 082 | 782 389 | 643 768 | 540 039 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 042 940 | 2 181 570 | 2 047 964 | 976 984 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 042 940 | 2 181 570 | 2 047 964 | 976 984 | ||
| w jednostkach powiązanych | 10 845 | 211 697 | 212 197 | 11 537 | ||
| w pozostałych jednostkach | 561 592 | 244 823 | 192 158 | 248 344 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 470 503 | 1 725 050 | 1 643 609 | 717 103 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 475 | 22 716 | 5 228 | 43 579 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 500 660 | 11 472 559 | 10 977 254 | 9 484 942 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 152 854 | 6 547 441 | 6 214 078 | 5 764 036 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 324 189 | 2 084 413 | 2 083 888 | 2 064 168 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -1 167 536 | -698 254 | -159 166 | 681 286 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 289 356 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 996 201 | 871 926 | 2 289 356 | 1 018 582 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 347 806 | 4 925 118 | 4 763 176 | 3 720 906 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 711 480 | 1 729 320 | 1 666 358 | 1 489 862 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309 876 | 362 887 | 322 626 | 204 736 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 834 275 | 833 959 | 817 019 | 777 094 | ||
| długoterminowa | 773 333 | 772 192 | 756 328 | 719 275 | ||
| krótkoterminowa | 60 942 | 61 767 | 60 691 | 57 819 | ||
| Pozostałe rezerwy | 567 329 | 532 474 | 526 713 | 508 032 | ||
| długoterminowe | 437 461 | 421 211 | 414 701 | 463 770 | ||
| krótkoterminowe | 129 868 | 111 263 | 112 012 | 44 262 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 910 | 38 847 | 40 489 | 64 327 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 165 | 27 994 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 910 | 38 847 | 40 324 | 36 333 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 229 819 | 2 856 509 | 2 808 977 | 1 946 740 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 286 649 | 164 080 | 259 316 | 159 977 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 784 098 | 2 611 565 | 2 474 011 | 1 704 363 | ||
| Fundusze specjalne | 159 072 | 80 864 | 75 650 | 82 400 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 372 597 | 300 442 | 247 352 | 219 977 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 372 597 | 300 442 | 247 352 | 219 977 | ||
| długoterminowe | 1 776 | 1 851 | 1 382 | 1 802 | ||
| krótkoterminowe | 370 821 | 298 591 | 245 970 | 218 175 | ||
| P a s y w a r a z e m | 13 500 660 | 11 472 559 | 10 977 254 | 9 484 942 | ||
| Wartość księgowa | 5 152 854 | 6 547 441 | 6 214 078 | 5 764 036 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,76 | 32,74 | 31,07 | 28,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,76 | 32,74 | 31,07 | 28,82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 64 130 | 65 722 | 65 722 | 89 175 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 64 130 | 65 722 | 65 722 | 89 175 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| spornych spraw budżetowych | 64 130 | 64 845 | 64 845 | 87 842 | ||
| pozostałych tytułów | 877 | 877 | 1 333 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 878 094 | 859 457 | 38 040 | 221 238 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 22 423 | 28 426 | 36 968 | 219 106 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 423 | 28 426 | 36 968 | 219 106 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 855 671 | 831 031 | 1 072 | 2 132 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 000 | 4 000 | 22 | |||
| umowy w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A | 848 561 | 825 959 | ||||
| kar warunkowych | 3 110 | 1 072 | 1 072 | 2 110 | ||
| Inne (z tytułu) | 427 814 | 435 741 | 458 734 | 532 805 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych z ( z tytułu) | 218 | 9 211 | 11 337 | 45 000 | ||
| zobowiązania z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych | 218 | 9 211 | 11 337 | |||
| podjętej przez akcjonariuszy uchwały o podwyższeniu kapitału Zagłębia Lubin SSA bez określenia terminu podwyższenia | 45 000 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek ( z tytułu) | 427 596 | 426 530 | 447 397 | 487 805 | ||
| zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 374 546 | 370 144 | 376 425 | 333 601 | ||
| zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 2 904 | |||||
| zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych | 50 377 | 53 524 | 68 384 | 93 015 | ||
| zobowiązań z tytułu objęcia udziałów AIG Emerging Europe Infrastructure Fund | 56 805 | |||||
| zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 2 673 | 2 862 | 2 588 | 1 480 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 141 945 | 5 602 057 | 1 856 053 | 3 533 851 | ||
| od jednostek powiązanych | 626 162 | 1 215 890 | 403 830 | 793 786 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 050 623 | 5 493 375 | 1 830 408 | 3 493 006 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 91 322 | 108 682 | 25 645 | 40 845 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1 692 086 | -3 041 270 | -1 135 981 | -2 185 002 | ||
| jednostkom powiązanym | -280 788 | -566 436 | -263 266 | -513 437 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 602 966 | -2 935 117 | -1 111 342 | -2 145 355 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -89 120 | -106 153 | -24 639 | -39 647 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 449 859 | 2 560 787 | 720 072 | 1 348 849 | ||
| Koszty sprzedaży | -18 325 | -37 515 | -17 574 | -34 877 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -122 631 | -242 760 | -121 567 | -237 603 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 308 903 | 2 280 512 | 580 931 | 1 076 369 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 696 | 24 504 | 14 111 | 54 605 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 71 | ||||
| Dotacje | 168 | 304 | 166 | 332 | ||
| Inne przychody operacyjne | 10 528 | 24 200 | 13 868 | 54 202 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -113 382 | -149 595 | -78 546 | -111 130 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -500 | -1 021 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -906 | -1 447 | -1 965 | -4 193 | ||
| Inne koszty operacyjne | -111 976 | -147 127 | -76 581 | -106 937 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 206 217 | 2 155 421 | 516 496 | 1 019 844 | ||
| Przychody finansowe | 171 403 | 348 523 | 62 297 | 206 413 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 21 956 | 42 957 | 41 256 | 63 026 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 360 | 4 420 | 11 197 | 23 746 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 141 380 | 275 384 | 15 296 | 97 025 | ||
| Inne | 8 067 | 30 182 | 5 745 | 46 362 | ||
| Koszty finansowe | -162 137 | -287 968 | -37 171 | -130 692 | ||
| Odsetki w tym: | -1 314 | -3 804 | -6 266 | -8 768 | ||
| dla jednostek powiązanych | -313 | -641 | -393 | -475 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | -3 549 | -3 997 | -5 861 | -7 902 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -138 011 | -255 707 | -9 098 | -89 737 | ||
| Inne | -19 263 | -24 460 | -15 946 | -24 285 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 215 483 | 2 215 976 | 541 622 | 1 095 565 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 215 483 | 2 215 976 | 541 622 | 1 095 565 | ||
| Podatek dochodowy | -159 389 | -368 094 | -114 277 | -226 059 | ||
| część bieżąca | -257 915 | -425 530 | -106 471 | -219 729 | ||
| część odroczona | 98 526 | 57 436 | -7 806 | -6 330 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 68 181 | 148 319 | 68 221 | 149 076 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 124 275 | 1 996 201 | 495 566 | 1 018 582 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 266 975 | 1 466 377 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,98 | 5,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,98 | 5,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 547 441 | 6 214 078 | 5 336 804 | 5 336 804 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 547 441 | 6 214 078 | 5 336 804 | 5 336 804 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 084 413 | 2 083 888 | 1 629 743 | 1 629 743 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 239 776 | 240 301 | 454 145 | 434 425 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 239 776 | 240 301 | 1 018 963 | 999 243 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 239 356 | 239 356 | 997 169 | 997 169 | ||
| przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 420 | 945 | 21 794 | 2 074 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -564 818 | -564 818 | ||||
| pokrycia straty | -564 818 | -564 818 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 324 189 | 2 324 189 | 2 083 888 | 2 064 168 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -698 254 | -159 166 | 874 710 | 874 710 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -469 282 | -1 008 370 | -1 033 876 | -193 424 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 756 066 | 1 216 031 | 694 387 | 173 042 | ||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 633 230 | 960 093 | 462 995 | 131 132 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 14 561 | 23 028 | ||||
| odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych | 334 | |||||
| nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 108 275 | 232 910 | 231 058 | 41 910 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 225 348 | -2 224 401 | -1 728 263 | -366 466 | ||
| zbycia środków trwałych | -21 793 | -2 073 | ||||
| trwała utrata wartości środków trwałych objetych aktualizacją | -441 | -945 | -511 | |||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -1 211 231 | -2 195 140 | -1 471 625 | -205 903 | ||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -13 676 | -28 316 | -234 334 | -158 490 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1 167 536 | -1 167 536 | -159 166 | 681 286 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 161 282 | 2 289 356 | 832 351 | 832 351 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 161 282 | 2 289 356 | 1 397 169 | 1 397 169 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 161 282 | 2 289 356 | 1 397 169 | 1 397 169 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 289 356 | -2 289 356 | -1 397 169 | -1 397 169 | ||
| zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | -239 356 | -239 356 | -997 169 | -997 169 | ||
| przekazanie na inne cele dla zalogi | -50 000 | -50 000 | ||||
| wypłata dywidendy | -2 000 000 | -2 000 000 | -400 000 | -400 000 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 871 926 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | -564 818 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -564 818 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 564 818 | 564 818 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 564 818 | 564 818 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 871 926 | |||||
| Wynik netto | 1 124 275 | 1 996 201 | 2 289 356 | 1 018 582 | ||
| zysk netto | 1 124 275 | 1 996 201 | 2 289 356 | 1 018 582 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 152 854 | 5 152 854 | 6 214 078 | 5 764 036 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 152 854 | 5 152 854 | 4 164 078 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 124 275 | 1 996 201 | 495 566 | 1 018 582 | ||
| Korekty razem | -349 602 | -923 762 | 90 062 | -348 779 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -68 181 | -148 319 | -68 221 | -149 076 | ||
| Amortyzacja | 85 215 | 170 114 | 72 021 | 142 570 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 13 163 | 19 946 | 18 108 | 30 583 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -355 | -2 478 | -7 776 | -17 995 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 782 | 5 652 | -8 452 | -17 480 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -32 784 | 21 670 | 42 957 | 40 836 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -394 589 | -376 522 | -86 377 | -185 335 | ||
| Zmiana stanu należności | -448 646 | -587 960 | 29 328 | 42 358 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 547 704 | -34 747 | 138 639 | -172 643 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -20 212 | 28 718 | -13 145 | 44 283 | ||
| Inne korekty | -35 699 | -19 836 | -27 020 | -106 880 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 774 673 | 1 072 439 | 585 628 | 669 803 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 223 061 | 232 996 | 128 278 | 175 346 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108 | 174 | 145 | 330 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 221 076 | 225 684 | 128 063 | 174 926 | ||
| w jednostkach powiązanych | 204 615 | 208 133 | 94 490 | 107 240 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 200 000 | 200 000 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 3 214 | 3 823 | 83 290 | 83 784 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 401 | 4 310 | 11 200 | 23 456 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 16 461 | 17 551 | 33 573 | 67 686 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 16 461 | 17 305 | 20 621 | 42 681 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 148 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 246 | 12 948 | 24 857 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 877 | 7 138 | 70 | 90 | ||
| Wydatki | -244 179 | -466 775 | -209 382 | -470 031 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -119 249 | -310 722 | -133 248 | -336 910 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -138 050 | -142 108 | -70 235 | -121 739 | ||
| w jednostkach powiązanych | -9 560 | -9 560 | -52 167 | -53 032 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -9 560 | -9 560 | -51 837 | -51 837 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -330 | -1 195 | ||||
| w pozostałych jednostkach | -128 490 | -132 548 | -18 068 | -68 707 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -128 490 | -132 548 | -18 068 | -68 707 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 13 120 | -13 945 | -5 899 | -11 382 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 118 | -233 779 | -81 104 | -294 685 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 26 827 | 32 614 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 26 827 | 32 614 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -8 054 | -11 733 | -8 681 | -12 855 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 600 | -5 400 | -1 800 | -2 600 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3 828 | -4 990 | -4 189 | -5 281 | ||
| Odsetki | -626 | -1 343 | -2 692 | -4 974 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 054 | -11 733 | 18 146 | 19 759 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 745 501 | 826 927 | 522 670 | 394 877 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 745 453 | 826 894 | 522 808 | 396 517 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -48 | -33 | 138 | 1 640 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 724 936 | 1 643 510 | 194 251 | 322 044 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 470 437 | 2 470 437 | 716 921 | 716 921 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 73 453 | 73 453 | 37 990 | 37 990 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dod_IIkw06.pdf | Informacja dodatkowa | ||
