| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WAWEL SA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-534 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Masarska | 6-8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 421 14 33 | 012 421 37 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wawel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-68-68 | 350035154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 110 850 | 97 110 | 28 422 | 23 799 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 837 | 6 850 | 4 830 | 1 679 | ||
| Zysk (strata) brutto | 19 137 | 10 204 | 4 907 | 2 501 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 351 | 8 845 | 3 936 | 2 168 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 676 | 18 496 | 4 019 | 4 533 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 386 | -12 980 | -3 176 | -3 181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 792 | 3 551 | 1 485 | 870 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 082 | 9 067 | 2 329 | 2 222 | ||
| Aktywa, razem | 173 789 | 117 111 | 42 981 | 28 987 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 955 | 40 752 | 16 806 | 10 087 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 408 | 6 944 | 5 789 | 1 719 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 042 | 28 992 | 9 408 | 7 176 | ||
| Kapitał własny | 105 834 | 76 359 | 26 175 | 18 900 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 855 | 1 856 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | 1 499 755 | 1 499 855 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 10,24 | 5,90 | 2,62 | 1,45 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 70,57 | 50,91 | 17,45 | 12,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| poz_inf_IIkw_2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Lesława Wiater-Ilińska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 106 300 | 97 611 | 92 218 | 53 709 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 295 | 294 | 338 | 334 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 103 524 | 94 749 | 90 116 | 51 513 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 9 | 7 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 9 | 7 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 472 | 2 561 | 1 764 | 1 862 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 472 | 2 561 | 1 764 | 1 862 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 67 489 | 67 483 | 73 644 | 63 402 | ||
| Zapasy | 21 552 | 16 623 | 16 863 | 15 701 | ||
| Należności krótkoterminowe | 34 169 | 44 765 | 53 602 | 31 476 | ||
| Od jednostek powiązanych | 149 | 230 | 26 | 296 | ||
| Od pozostałych jednostek | 34 020 | 44 535 | 53 576 | 31 180 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 065 | 5 455 | 2 777 | 15 470 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 065 | 5 455 | 2 777 | 15 470 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 410 | 794 | 632 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 065 | 5 045 | 1 983 | 14 838 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 703 | 640 | 402 | 755 | ||
| A k t y w a r a z e m | 173 789 | 165 094 | 165 862 | 117 111 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 105 834 | 96 818 | 90 483 | 76 359 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 51 784 | 28 103 | 28 103 | 28 094 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 794 | 4 506 | 4 506 | 4 515 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 22 969 | |||||
| Zysk (strata) netto | 15 351 | 6 335 | 22 969 | 8 845 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 955 | 68 276 | 75 379 | 40 752 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 505 | 6 720 | 2 405 | 4 816 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185 | 326 | 312 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 6 320 | 6 394 | 2 093 | 4 803 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 320 | 6 394 | 2 093 | 4 803 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 408 | 21 285 | 17 818 | 6 944 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 408 | 21 285 | 17 818 | 6 944 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 042 | 40 271 | 55 156 | 28 992 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 540 | 38 607 | 53 746 | 27 169 | ||
| Fundusze specjalne | 1 502 | 1 663 | 1 410 | 1 823 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 173 789 | 165 094 | 165 862 | 117 111 | ||
| Wartość księgowa | 105 834 | 96 818 | 90 483 | 76 359 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 70,57 | 64,56 | 60,33 | 50,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 612 | 110 850 | 44 997 | 97 110 | ||
| od jednostek powiązanych | 421 | 831 | 560 | 985 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 107 | 108 819 | 43 170 | 93 378 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 505 | 2 031 | 1 827 | 3 732 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 673 | 60 377 | 26 138 | 56 462 | ||
| jednostkom powiązanym | 278 | 561 | 474 | 791 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 272 | 58 527 | 24 272 | 52 554 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 401 | 1 850 | 1 866 | 3 908 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 939 | 50 473 | 18 859 | 40 648 | ||
| Koszty sprzedaży | 13 524 | 26 632 | 10 724 | 21 532 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 061 | 12 262 | 4 781 | 11 096 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 354 | 11 579 | 3 354 | 8 020 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 699 | 8 955 | 299 | 496 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 555 | 8 667 | 19 | 91 | ||
| Dotacje | 1 | 13 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 143 | 275 | 280 | 405 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 827 | 1 697 | 1 047 | 1 666 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 290 | 356 | 623 | 696 | ||
| Inne koszty operacyjne | 537 | 1 341 | 424 | 970 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 226 | 18 837 | 2 606 | 6 850 | ||
| Przychody finansowe | 47 | 440 | 2 568 | 3 486 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 130 | 2 399 | 3 288 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 29 | 202 | 80 | 80 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 5 | ||||
| Inne | 108 | 84 | 113 | |||
| Koszty finansowe | 116 | 140 | 102 | 162 | ||
| Odsetki w tym: | 53 | 81 | 69 | 129 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | 10 | ||||
| Inne | 63 | 59 | 23 | 23 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 11 157 | 19 137 | 5 072 | 10 174 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 30 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 30 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 11 157 | 19 137 | 5 073 | 10 204 | ||
| Podatek dochodowy | 2 141 | 3 786 | 251 | 1 359 | ||
| część bieżąca | 2 193 | 4 621 | 1 714 | 3 563 | ||
| część odroczona | -52 | -835 | -1 463 | -2 204 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 016 | 15 351 | 4 822 | 8 845 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 29 475 | 20 983 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 19,65 | 13,99 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 96 818 | 90 483 | 67 514 | 67 514 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 96 818 | 90 483 | 67 514 | 67 514 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 103 | 28 103 | 20 449 | 20 449 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 23 681 | 23 681 | 7 654 | 7 645 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 23 681 | 23 681 | 7 654 | 7 645 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22 969 | 22 969 | 7 642 | 7 642 | ||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 712 | 712 | 12 | 3 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 784 | 51 784 | 28 103 | 28 094 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 506 | 4 506 | 4 518 | 4 518 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -712 | -712 | -12 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 712 | 712 | 12 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 712 | 712 | 12 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 794 | 3 794 | 4 506 | 4 515 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 969 | 22 969 | 7 642 | 7 642 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 969 | 22 969 | 18 715 | 18 715 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 969 | 22 969 | 18 715 | 18 715 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 969 | 22 969 | 18 715 | 18 715 | ||
| pokrycia straty zyskiem | 11 073 | 11 073 | ||||
| przekazania na kapitał zapasowy | 22 969 | 22 969 | 7 642 | 7 642 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 073 | -11 073 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 073 | 11 073 | ||||
| pokrycia strat zyskiem | 11 073 | 11 073 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 15 351 | 15 351 | 22 969 | 8 845 | ||
| zysk netto | 15 351 | 15 351 | 22 969 | 8 845 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 105 834 | 105 834 | 90 483 | 76 359 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 016 | 15 351 | 4 822 | 8 845 | ||
| Korekty razem | -3 144 | 325 | -2 044 | 9 651 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 846 | 1 743 | 1 038 | 2 164 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | -15 | -6 800 | -7 553 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 639 | -8 868 | -79 | -123 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -215 | 4 100 | -1 941 | 592 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 929 | -4 690 | -261 | 792 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 596 | 19 433 | 6 574 | 14 630 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 092 | -10 563 | -5 451 | -4 721 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26 | -1 009 | 171 | -835 | ||
| Inne korekty | 252 | 194 | 4 705 | 4 705 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 872 | 15 676 | 2 778 | 18 496 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 567 | 9 646 | 4 219 | 4 510 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 112 | 8 578 | 20 | 311 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 455 | 1 068 | 499 | 499 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 455 | 1 068 | 499 | 499 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 439 | 998 | 499 | 499 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 16 | 70 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 700 | 3 700 | ||||
| Wydatki | 12 823 | 22 032 | 11 184 | 17 490 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 733 | 20 735 | 811 | 2 041 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 81 | 116 | 1 056 | 1 056 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 81 | 116 | 1 056 | 1 056 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 53 | 60 | 1 056 | 1 056 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| odsetki | 28 | 56 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 9 | 1 181 | 9 317 | 14 393 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 256 | -12 386 | -6 965 | -12 980 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 581 | 6 315 | 6 850 | 7 663 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 581 | 6 315 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 6 850 | 7 663 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 177 | 523 | 3 624 | 4 112 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 32 | 3 144 | 3 144 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 177 | 491 | 430 | 858 | ||
| Odsetki | 50 | 110 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 404 | 5 792 | 3 226 | 3 551 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 020 | 9 082 | -961 | 9 067 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 020 | 9 082 | -961 | 9 067 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 045 | 1 983 | 15 799 | 5 771 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 065 | 11 065 | 14 838 | 14 838 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| info_dod_IIkw_2006.pdf | |||
