| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-10 | |||||||||||||||
| V NFI VICTORIA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 05VICT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347519 | 010952945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 108 | 1 966 | 28 | 504 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -580 | -2 726 | -149 | -699 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 277 | 13 182 | 2 891 | 3 380 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 697 | 10 456 | 2 743 | 2 681 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 697 | 10 456 | 2 743 | 2 681 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 697 | 10 456 | 2 743 | 2 681 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 332 | 31 946 | 1 367 | 8 191 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -67 246 | -112 925 | -17 242 | -28 954 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -61 914 | -80 979 | -15 875 | -20 763 | ||
| Aktywa razem | 21 745 | 58 689 | 5 378 | 14 515 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 666 | 1 123 | 165 | 278 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 159 | 742 | 39 | 184 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 21 079 | 57 566 | 5 213 | 14 237 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 279 | 372 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,33 | 5,11 | 0,58 | 1,26 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,18 | 0,86 | 0,30 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 11 735 | 10 243 | 9 313 | 49 937 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 11 679 | 10 187 | 9 257 | 31 801 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 11 679 | 10 187 | 9 257 | 31 801 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 56 | 56 | 56 | 18 136 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 56 | 56 | 1 581 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 16 555 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 2 610 | 1 | 1 | 8 268 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2 600 | 0 | 0 | 8 267 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 389 | 1 925 | 69 506 | 433 | ||
| Inne aktywa | 11 | 17 | 0 | 51 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 17 | 0 | 51 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 17 | 0 | 51 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 21 745 | 12 186 | 78 820 | 58 689 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 159 | 172 | 706 | 742 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 158 | 171 | 705 | 741 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 507 | 548 | 370 | 381 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 507 | 548 | 370 | 381 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 507 | 548 | 370 | 381 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 666 | 720 | 1 076 | 1 123 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 21 079 | 11 466 | 77 744 | 57 566 | ||
| Kapitał własny | 21 079 | 11 466 | 77 744 | 57 566 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 503 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -67 382 | -67 382 | -20 | -112 922 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 448 | 18 448 | 18 448 | 130 994 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 58 485 | 58 485 | 27 831 | 27 831 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 57 914 | 57 914 | 12 067 | 7 844 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 571 | 571 | 15 764 | 19 987 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 10 697 | 1 084 | 30 654 | 10 456 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 7 886 | -235 | 45 819 | 15 991 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 811 | 1 319 | -15 165 | -5 535 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 15 028 063 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,33 | 1,27 | 6,90 | 5,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 7 886 | -235 | 45 819 | 15 991 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 57 914 | 57 914 | 12 067 | 7 844 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 65 800 | 57 679 | 57 886 | 23 835 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 811 | 1 319 | -15 165 | -5 535 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 571 | 571 | 15 764 | 19 987 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 3 382 | 1 890 | 599 | 14 452 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 67 362 | 0 | ||
| zobowiązanie z tytułu wezwania na skup akcji własnych | 0 | 0 | 67 362 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 67 362 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 51 | 108 | 662 | 1 966 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 14 | 17 | 0 | 180 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 14 | 17 | 0 | 180 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 37 | 91 | 15 | 601 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 647 | 1 185 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 2 | 1 | 18 | ||
| Koszty operacyjne | 263 | 690 | 2 226 | 4 384 | ||
| Koszty działania funduszu | 254 | 681 | 2 226 | 4 384 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 250 | 1 849 | 3 635 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 145 | 232 | 150 | 270 | ||
| Usługi prawne | 15 | 38 | 104 | 232 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 6 | 21 | ||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | 94 | 161 | 117 | 226 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 360 | 899 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | -573 | -573 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -212 | -580 | -1 350 | -2 726 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 9 825 | 11 277 | 704 | 13 182 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 333 | 8 466 | -46 | 19 902 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 1 492 | 2 811 | 750 | -6 720 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 613 | 10 697 | -646 | 10 456 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 9 613 | 10 697 | -646 | 10 456 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 9 613 | 10 697 | -646 | 10 456 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 8 121 | 7 886 | -2 043 | 15 991 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 492 | 2 811 | 1 397 | -5 535 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 30 895 | 63 753 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 184 369 | 13 628 189 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,03 | 4,68 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 466 | 77 744 | 160 327 | 160 327 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 466 | 77 744 | 160 327 | 160 327 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 1 503 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 503 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -67 382 | -20 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -67 362 | -20 | -112 922 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -67 362 | -112 942 | -112 922 | ||
| zakup akcji własnych | 0 | -67 362 | -112 942 | -112 922 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 112 922 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 112 922 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -67 382 | -67 382 | -20 | -112 922 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 448 | 18 448 | 92 973 | 92 973 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -74 525 | 38 021 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 56 593 | 56 593 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 56 593 | 56 593 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -131 118 | -18 572 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | -18 316 | -18 316 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -256 | -256 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -112 546 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 448 | 18 448 | 18 448 | 130 994 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -296 | -256 | -256 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -40 | -40 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 256 | 256 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 256 | 256 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59 569 | 58 485 | 66 107 | 66 107 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 90 967 | 89 456 | 90 916 | 90 916 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 967 | 89 456 | 90 916 | 90 916 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71 048 | 70 828 | 56 593 | 56 593 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 28 | 15 695 | 8 059 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 28 | 15 695 | 8 059 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -56 593 | -56 593 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -56 593 | -56 593 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 71 048 | 70 856 | 15 695 | 8 059 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 919 | 18 628 | 34 323 | 34 323 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -28 | -15 695 | -8 059 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | -28 | -15 695 | -8 059 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 919 | 18 600 | 18 628 | 26 264 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 967 | 89 456 | 34 323 | 34 323 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -31 398 | -30 971 | -24 809 | -24 809 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -31 398 | -30 971 | -24 809 | -24 809 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 369 | -12 942 | -18 317 | -18 316 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 628 | -215 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 0 | -3 628 | -215 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 18 317 | 18 316 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 18 317 | 18 316 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 369 | -12 942 | -3 628 | -215 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 029 | -18 029 | -6 492 | -6 492 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 628 | 215 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 0 | 3 628 | 215 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 029 | -18 029 | -2 864 | -6 277 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -31 398 | -30 971 | -6 492 | -6 492 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 59 569 | 58 485 | 27 831 | 27 831 | ||
| Wynik netto | 9 613 | 10 697 | 30 654 | 10 456 | ||
| zysk netto | 9 876 | 11 387 | 55 133 | 22 505 | ||
| zrealizowany | 8 384 | 8 576 | 55 133 | 21 320 | ||
| niezrealizowany | 1 492 | 2 811 | 0 | 1 185 | ||
| strata netto | -263 | -690 | -24 479 | -12 049 | ||
| zrealizowana | -263 | -690 | -9 314 | -5 329 | ||
| niezrealizowana | 0 | 0 | -15 165 | -6 720 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 21 079 | 21 079 | 77 744 | 57 566 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 079 | 21 079 | 77 744 | 57 566 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 462 | 9 257 | 5 385 | 36 643 | ||
| Odsetki | 40 | 301 | 14 | 995 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 5 234 | 5 234 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 87 | 99 | 0 | 5 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 333 | 8 855 | 0 | 30 255 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 2 | 2 | 137 | 154 | ||
| Wydatki | 2 999 | 3 925 | 2 382 | 4 697 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 83 | 829 | 1 855 | 3 632 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 183 | 239 | 180 | 256 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 26 | 70 | 137 | 233 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 105 | 194 | ||
| Udzielone pożyczki | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 107 | 187 | 105 | 382 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 5 463 | 5 332 | 3 003 | 31 946 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 100 | 4 800 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 0 | 100 | 4 800 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | 67 246 | 2 711 | 117 725 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 67 246 | 0 | 112 904 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 0 | 0 | 2 700 | 4 800 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 11 | 21 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -67 246 | -2 611 | -112 925 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 5 463 | -61 914 | 392 | -80 979 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 464 | -62 117 | 392 | -81 194 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych | 1 | -203 | 0 | -215 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 925 | 69 506 | 41 | 81 627 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 7 389 | 7 389 | 433 | 433 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| V Informacja dodatkowa_IIkwv2.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 257 | 0 | 0 | 0 | 9 313 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 811 | 0 | 0 | 0 | 2 811 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 811 | 0 | 0 | 0 | 2 811 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 679 | 0 | 0 | 0 | 11 735 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 3 704 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 11 679 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 8 296 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 11 679 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 11 679 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 11 679 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 8 296 | 0 | 0 | 3 704 | ||
| wartość rynkowa | 11 679 | 0 | 0 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-10 | 2006-08-10 | Piotr Nadolski | Prezes | ||
| 2006-08-10 | 2006-08-10 | Anna Królikowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | |||
