| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport roczny SAF-R | 2004 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2003 | obejmujący okres | od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 02NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 520 93 50 | 022 520 93 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Zestawienie portfela inwestycyjnego | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 733 | -5 193 | 826 | -1 168 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 3 597 | 7 262 | 796 | 1 633 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 34 501 | 3 212 | 7 636 | 722 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 38 098 | 10 474 | 8 432 | 2 355 | ||
| Zysk (strata) brutto | 38 098 | 10 474 | 8 432 | 2 355 | ||
| Zysk (strata) netto | 40 119 | 10 405 | 8 879 | 2 340 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 368 | 6 022 | 3 180 | 1 354 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -5 098 | 0 | -1 146 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 14 368 | 924 | 3 180 | 208 | ||
| Aktywa razem | 174 864 | 135 054 | 42 869 | 28 631 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 4 010 | 4 319 | 983 | 916 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 399 | 3 943 | 833 | 836 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 170 854 | 130 735 | 41 886 | 27 716 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 334 | 3 006 | 572 | 637 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 340 804 | 30 056 124 | 23 340 804 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,32 | 4,35 | 1,79 | 0,92 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,72 | 0,43 | 0,38 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia_Audytora.pdf | |||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport_Audytora_2004.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa Zarządu.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU _2004.pdf | |||
| INNE INFORMACJE | |||
| Plik | Opis | ||
