| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-16 | |||||||||||||||
| Redan S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REDAN | handel | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 94-250 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żniwna | 10/14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 613-86-11 613-86-94 | 042 613-86-16 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.redan.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 725-10-17-332 | 471127885 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 216 298 | 136 708 | 47 873 | 30 739 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 599 | 18 022 | 1 682 | 4 052 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 265 | 18 449 | 2 936 | 4 148 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 221 | 13 310 | 2 262 | 2 993 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -68 299 | -2 324 | -15 116 | -523 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -23 069 | -9 123 | -5 106 | -2 051 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 72 351 | 36 011 | 16 013 | 8 097 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -19 017 | 24 564 | -4 209 | 5 523 | ||
| Aktywa, razem | 206 032 | 114 210 | 50 510 | 24 212 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 971 | 26 452 | 26 470 | 5 608 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 400 | 600 | 1 079 | 127 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 102 180 | 25 669 | 25 050 | 5 442 | ||
| Kapitał własny | 98 107 | 87 803 | 24 052 | 18 614 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 880 | 20 880 | 5 119 | 4 427 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 880 000 | 20 880 000 | 20 880 000 | 20 880 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,49 | 1,50 | 0,11 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,49 | 1,50 | 0,11 | 0,34 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,70 | 4,21 | 1,04 | 0,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,70 | 4,21 | 1,04 | 0,89 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 253 | 27 712 | 15 240 | 13 380 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 715 | 4 282 | 451 | 444 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 512 | 87 | 116 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 401 | 18 644 | 12 852 | 9 891 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 59 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 59 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 370 | 2 599 | 1 239 | 2 813 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 370 | 2 599 | 1 239 | 2 813 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 470 | 1 699 | 1 239 | 2 813 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 470 | 1 583 | 1 239 | 2 763 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 900 | 900 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 255 | 2 040 | 582 | 232 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 818 | 1 512 | 582 | 232 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 437 | 528 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 170 779 | 203 582 | 98 970 | 80 387 | ||
| Zapasy | 83 938 | 93 723 | 35 147 | 31 938 | ||
| Należności krótkoterminowe | 70 966 | 101 858 | 35 979 | 44 921 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 | 71 | 71 | 3 428 | ||
| Od pozostałych jednostek | 70 958 | 101 787 | 35 908 | 41 493 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 380 | 6 698 | 27 572 | 3 408 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 380 | 6 698 | 27 572 | 3 408 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 825 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 555 | 6 698 | 27 572 | 3 408 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 495 | 1 303 | 272 | 120 | ||
| A k t y w a r a z e m | 206 032 | 231 293 | 114 210 | 93 767 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 98 107 | 97 546 | 87 803 | 31 030 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 880 | 20 880 | 20 880 | 8 508 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -216 | ||
| Kapitał zapasowy | 66 971 | 66 972 | 45 443 | 4 759 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 8 371 | 8 242 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -21 | -8 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | -21 | 8 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 56 | -49 | -201 | -272 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 221 | 9 751 | 13 310 | 10 009 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | -45 | 531 | -45 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 971 | 133 216 | 52 738 | 62 737 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 378 | 1 466 | 26 452 | 190 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 291 | 820 | 166 | 40 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 | 0 | 166 | 0 | ||
| długoterminowa | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 80 | 646 | 0 | 150 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 80 | 646 | 0 | 150 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 400 | 3 224 | 600 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 400 | 3 224 | 600 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 102 181 | 128 513 | 25 669 | 62 524 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 101 976 | 128 274 | 25 564 | 62 437 | ||
| Fundusze specjalne | 205 | 239 | 105 | 76 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 | 13 | 17 | 23 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 13 | 17 | 23 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 12 | 13 | 17 | 23 | ||
| P a s y w a r a z e m | 206 032 | 231 293 | 114 210 | 93 767 | ||
| Wartość księgowa | 98 107 | 97 546 | 87 803 | 31 030 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 880 000 | 20 880 000 | 20 880 000 | 8 508 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,70 | 4,67 | 4,21 | 3,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 894 820 | 20 895 200 | 20 880 000 | 8 508 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,70 | 4,67 | 4,21 | 3,65 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 36 259 | 37 091 | 41 407 | 35 189 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 36 259 | 37 091 | 41 197 | 35 189 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 792 | 9 452 | 2 298 | 1 936 | ||
| gwarancji celnych | 8 400 | 9 700 | 12 750 | 16 300 | ||
| akredytyw | 21 067 | 17 939 | 26 149 | 16 953 | ||
| Inne (z tytułu) | 210 | 0 | 210 | 0 | ||
| lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie | 210 | 0 | 210 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 42 169 | 42 791 | 41 407 | 35 189 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 469 | 216 298 | 41 584 | 136 708 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | -2 601 | 2 411 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 226 | 614 | 49 | 498 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 243 | 215 684 | 41 535 | 136 210 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 780 | 137 795 | 26 578 | 87 448 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | -1 514 | 1 883 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 780 | 137 795 | 26 578 | 87 448 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 690 | 78 504 | 15 006 | 49 260 | ||
| Koszty sprzedaży | 21 236 | 62 595 | 10 918 | 27 938 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 111 | 6 469 | 966 | 2 264 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 658 | 9 440 | 3 122 | 19 058 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 424 | 6 158 | 1 177 | 1 407 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 544 | 574 | 35 | 35 | ||
| Dotacje | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 880 | 5 569 | 1 142 | 1 372 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 505 | 7 999 | 1 341 | 2 443 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 727 | 5 562 | 276 | 913 | ||
| Inne koszty operacyjne | 778 | 2 437 | 1 065 | 1 530 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 739 | 7 599 | 2 958 | 18 022 | ||
| Przychody finansowe | 4 722 | 9 205 | 2 096 | 2 252 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 736 | 1 314 | 150 | 219 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 3 986 | 7 891 | 1 946 | 2 033 | ||
| Koszty finansowe | 1 381 | 3 500 | 576 | 1 787 | ||
| Odsetki w tym: | 1 172 | 2 842 | 291 | 954 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 208 | 657 | 284 | 832 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 602 | 13 304 | 4 478 | 18 487 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 10 | 39 | 39 | 39 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 592 | 13 265 | 4 440 | 18 449 | ||
| Podatek dochodowy | -211 | 2 559 | 1 401 | 5 401 | ||
| część bieżąca | 825 | 3 870 | 1 469 | 5 736 | ||
| część odroczona | -1 036 | -1 311 | -68 | -335 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -114 | 230 | 295 | 295 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 219 | 715 | 33 | 33 | ||
| Zysk (strata) netto | 470 | 10 221 | 3 301 | 13 310 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 221 | 10 221 | 13 310 | 13 310 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 880 000 | 20 880 000 | 8 887 386 | 8 887 386 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,49 | 0,49 | 1,50 | 1,50 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 884 333 | 20 884 333 | 8 887 386 | 8 887 386 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,49 | 0,49 | 1,50 | 1,50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 97 546 | 87 803 | 31 030 | 23 946 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | -272 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 97 546 | 87 803 | 8 508 | 23 674 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 880 | 20 880 | 8 508 | 8 508 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 12 372 | 12 372 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 12 372 | 12 372 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 12 372 | 12 372 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 880 | 20 880 | 20 880 | 20 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 216 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -216 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 216 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 216 | 216 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 66 972 | 45 443 | 4 759 | 3 974 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 21 529 | 40 684 | 41 469 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 21 529 | 40 684 | 41 469 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 40 484 | 40 484 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 13 158 | 0 | 785 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 8 371 | 0 | 0 | ||
| -z przeniesienia kap.rezerwowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odroczony podatek | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 66 972 | 66 971 | 45 443 | 45 443 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 8 371 | 8 242 | 3 805 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -8 371 | 129 | 4 566 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 41 535 | 46 101 | ||
| - podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA | 0 | 0 | 0 | 4 566 | ||
| - emisja akcji | 0 | 0 | 41 535 | 41 535 | 41 535 | |
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 371 | 41 406 | 41 535 | ||
| z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy | 0 | 0 | -129 | 0 | ||
| -koszty emisji akcji | 0 | 8 371 | 1 051 | 1 051 | ||
| -zasilenie kap. zapasowego | 0 | 0 | 40 484 | 40 484 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 8 371 | 8 371 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -8 | -21 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 702 | 13 109 | 9 737 | 7 387 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 751 | 13 310 | 9 737 | 7 397 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 272 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 751 | 13 310 | 9 826 | 7 397 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 105 | 105 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 105 | 105 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 310 | -455 | 7 397 | ||
| - korekta wyniku 2003 | 0 | 13 310 | -455 | 7 397 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 856 | 105 | 10 009 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -49 | -201 | 0 | -10 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -49 | -201 | -10 | -10 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -191 | -191 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | -191 | -191 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 152 | 0 | 0 | ||
| 0 | 152 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -49 | -49 | -201 | -201 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 807 | 56 | 9 808 | -201 | ||
| Wynik netto | 470 | 10 221 | 3 301 | 13 310 | ||
| zysk netto | 470 | 10 221 | 3 301 | 13 310 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 98 107 | 98 107 | 87 803 | 87 803 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98 107 | 98 107 | 87 803 | 87 803 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 470 | 10 220 | 3 301 | 13 310 | ||
| Korekty razem | 23 045 | -78 519 | 4 634 | -15 634 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -576 | 0 | 33 | 33 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 114 | -230 | -694 | -694 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 1 382 | 4 362 | 995 | 1 877 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 10 | 39 | 10 | 39 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 665 | -8 598 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 120 | 2 633 | 290 | 937 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -544 | -553 | 40 | 40 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -88 | 1 212 | -24 | -24 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 785 | -48 791 | 274 | -8 784 | ||
| Zmiana stanu należności | 32 226 | -33 912 | 8 645 | -14 610 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 364 | 9 214 | -7 684 | 5 728 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 407 | -3 900 | -297 | -349 | ||
| Inne korekty | 63 | 45 | 3 056 | 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 514 | -68 299 | 7 935 | -2 324 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 37 | 288 | 207 | 560 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 93 | -8 | 130 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 195 | 215 | 430 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 215 | 430 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 215 | 430 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 195 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 195 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 573 | 23 357 | 3 344 | 9 683 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 685 | 22 457 | 2 941 | 6 983 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -112 | 900 | 403 | 2 700 | ||
| w jednostkach powiązanych | -112 | 0 | 403 | 2 700 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -112 | 0 | 403 | 2 700 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 900 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 900 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 533 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -23 069 | -23 069 | -3 137 | -9 123 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 97 869 | 55 874 | 74 025 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 54 107 | 54 107 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 97 866 | 604 | 18 376 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 3 | 1 163 | 1 542 | ||
| Wydatki | 14 121 | 25 518 | 37 151 | 38 014 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 216 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 130 | 16 978 | 32 350 | 32 350 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 120 | 2 633 | 290 | 937 | ||
| Inne wydatki finansowe | 5 825 | 5 861 | 2 011 | 2 011 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 121 | 72 351 | 18 723 | 36 011 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 857 | -19 017 | 23 521 | 24 564 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 857 | -19 017 | 24 164 | 25 154 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -390 | -40 | -166 | 130 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 698 | 27 572 | 3 408 | 2 418 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 555 | 8 555 | 27 572 | 27 572 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 84 | 84 | 228 | 228 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| info dod GKREDAN QIV2004_skorygowany.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO SKORYGOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-16 | Bogusz Kruszyński | Członek Zarządu | |||
